上海莱士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金486,760.32316,420.54150,166.75443,235.04297,298.67
收到的税费返还1.281.28------
收到的其他与经营活动有关的现金4,992.413,025.741,392.5910,406.3510,168.61
经营活动现金流入小计491,754.00319,447.55151,559.34453,641.39307,467.28
购买商品、接受劳务支付的现金240,024.19157,379.6571,513.06208,917.1388,386.37
支付给职工以及为职工支付的现金46,033.8131,969.0317,570.3850,119.0237,795.21
支付的各项税费59,198.5638,357.8114,072.2533,911.5839,136.56
支付的其他与经营活动有关的现金26,161.8115,245.806,873.3631,292.3424,121.82
经营活动现金流出小计371,418.36242,952.28110,029.05324,240.07189,439.97
经营活动产生的现金流量净额120,335.6476,495.2741,530.29129,401.32118,027.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,372.6020,000.0015,000.0017,010.0017,010.00
取得投资收益所收到的现金1,388.381,110.39325.698,271.567,003.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.4030.4020.20319.363.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金248.00----51.0048.00
投资活动现金流入小计45,039.3821,140.7915,345.8925,651.9224,064.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,392.8810,547.399,024.7120,460.8012,776.12
投资所支付的现金139,669.4225,931.5813,000.0077,961.2057,961.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金96.9432.94--311.46108.60
投资活动现金流出小计154,159.2336,511.9122,024.7198,733.4670,845.92
投资活动产生的现金流量净额-109,119.85-15,371.12-6,678.83-73,081.55-46,781.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80.2053.5126.6937,558.9795.05
筹资活动现金流入小计80.2053.5126.6937,558.9795.05
偿还债务支付的现金------774.07774.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,874.21----16,854.9416,854.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金566.43347.5999.6437,857.7737,776.73
筹资活动现金流出小计19,440.63347.5999.6455,486.7855,405.73
筹资活动产生的现金流量净额-19,360.43-294.09-72.95-17,927.81-55,310.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,258.371,050.94-52.54-226.18-27.96
五、现金及现金等价物净增加额-6,886.2861,881.0034,725.9838,165.7815,907.44
加:期初现金及现金等价物余额231,277.06231,277.06231,277.06193,111.28193,111.28
六、期末现金及现金等价物余额224,390.78293,158.06266,003.03231,277.06209,018.72
附注
净利润--105,783.30--128,894.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,490.79--37,096.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,550.89--13,773.13--
无形资产摊销--858.15--1,609.91--
长期待摊费用摊销--428.75--955.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.48--135.27--
固定资产报废损失---7.19--295.10--
公允价值变动损失--479.53--4,275.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,310.58---2,300.73--
投资损失---20,658.45---41,066.72--
递延所得税资产减少---910.91---792.16--
递延所得税负债增加---84.69---174.82--
存货的减少--13,387.91---101,355.38--
经营性应收项目的减少---33,981.71---7,515.64--
经营性应付项目的增加--3,198.11--96,109.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--76,495.27--129,401.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--293,158.06--231,277.06--
现金的期初余额--231,277.06--193,111.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,881.00--38,165.78--
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