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| 上海莱士(002252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,939.13 | 860,425.45 | 641,503.83 | 433,426.45 | 234,944.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,263.20 | 6,266.98 | 4,514.19 | 2,749.66 | 1,300.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,202.33 | 866,692.43 | 646,018.03 | 436,176.11 | 236,244.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,717.14 | 468,884.17 | 289,219.10 | 184,374.41 | 71,037.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,001.04 | 66,378.92 | 50,477.45 | 33,705.10 | 20,956.92 |
| 支付的各项税费 | 33,575.67 | 64,474.07 | 81,516.96 | 55,807.24 | 27,570.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,821.32 | 39,166.87 | 30,759.33 | 18,944.94 | 9,627.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,115.17 | 638,904.02 | 451,972.85 | 292,831.69 | 129,193.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,087.16 | 227,788.41 | 194,045.18 | 143,344.42 | 107,051.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,435.31 | 138,375.15 | 132,235.45 | 56,265.12 | 51,874.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,570.47 | 7,467.41 | 6,646.65 | 3,517.65 | 2,336.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.31 | 232.69 | 28.24 | 20.14 | 14.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.62 | 401.37 | 293.00 | 21.00 | 12.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,047.71 | 146,476.62 | 139,203.34 | 59,823.92 | 54,237.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,054.41 | 45,079.65 | 36,578.93 | 16,266.83 | 5,741.58 |
| 投资所支付的现金 | 37,113.78 | 124,202.80 | 102,153.14 | 90,424.03 | 65,047.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 44,068.55 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.00 | 185.00 | 185.00 | 5.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,190.19 | 213,536.01 | 138,917.07 | 106,695.86 | 70,789.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,857.52 | -67,059.39 | 286.28 | -46,871.94 | -16,552.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.25 | 11,445.85 | 11,412.95 | 62.80 | 28.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.25 | 11,445.85 | 11,412.95 | 62.80 | 28.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 263.22 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418.50 | 20,222.36 | 20,222.36 | 14,923.87 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.24 | 104,645.46 | 100,079.26 | 77.22 | 39.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 870.96 | 124,867.82 | 120,301.62 | 15,001.08 | 39.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -857.71 | -113,421.97 | -108,888.67 | -14,938.28 | -11.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.61 | -330.52 | -5.09 | 20.41 | -1.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,100.59 | 46,976.53 | 85,437.70 | 81,554.61 | 90,486.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,631.16 | 272,654.63 | 272,654.63 | 272,654.63 | 272,654.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,731.75 | 319,631.16 | 358,092.33 | 354,209.24 | 363,141.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 177,743.32 | -- | 123,784.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,399.68 | -- | -424.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,841.69 | -- | 7,306.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,152.87 | -- | 564.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 950.46 | -- | 534.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.25 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 266.56 | -- | 105.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,036.04 | -- | -3,916.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -10,690.71 | -- | -3,195.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 15,382.30 | -- | -20,129.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 362.67 | -- | 1,200.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -74.22 | -- | 317.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -41,773.97 | -- | 10,517.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,323.07 | -- | 22,857.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,922.84 | -- | 3,497.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 227,788.41 | -- | 143,344.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 319,631.16 | -- | 354,209.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 272,654.63 | -- | 272,654.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,976.53 | -- | 81,554.61 | -- |
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