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| 上海莱士(002252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,760.32 | 316,420.54 | 150,166.75 | 443,235.04 | 297,298.67 |
| 收到的税费返还 | 1.28 | 1.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,992.41 | 3,025.74 | 1,392.59 | 10,406.35 | 10,168.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 491,754.00 | 319,447.55 | 151,559.34 | 453,641.39 | 307,467.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,024.19 | 157,379.65 | 71,513.06 | 208,917.13 | 88,386.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,033.81 | 31,969.03 | 17,570.38 | 50,119.02 | 37,795.21 |
| 支付的各项税费 | 59,198.56 | 38,357.81 | 14,072.25 | 33,911.58 | 39,136.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,161.81 | 15,245.80 | 6,873.36 | 31,292.34 | 24,121.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 371,418.36 | 242,952.28 | 110,029.05 | 324,240.07 | 189,439.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,335.64 | 76,495.27 | 41,530.29 | 129,401.32 | 118,027.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,372.60 | 20,000.00 | 15,000.00 | 17,010.00 | 17,010.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,388.38 | 1,110.39 | 325.69 | 8,271.56 | 7,003.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.40 | 30.40 | 20.20 | 319.36 | 3.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 248.00 | -- | -- | 51.00 | 48.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,039.38 | 21,140.79 | 15,345.89 | 25,651.92 | 24,064.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,392.88 | 10,547.39 | 9,024.71 | 20,460.80 | 12,776.12 |
| 投资所支付的现金 | 139,669.42 | 25,931.58 | 13,000.00 | 77,961.20 | 57,961.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96.94 | 32.94 | -- | 311.46 | 108.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 154,159.23 | 36,511.91 | 22,024.71 | 98,733.46 | 70,845.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,119.85 | -15,371.12 | -6,678.83 | -73,081.55 | -46,781.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.20 | 53.51 | 26.69 | 37,558.97 | 95.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80.20 | 53.51 | 26.69 | 37,558.97 | 95.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 774.07 | 774.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,874.21 | -- | -- | 16,854.94 | 16,854.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 566.43 | 347.59 | 99.64 | 37,857.77 | 37,776.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,440.63 | 347.59 | 99.64 | 55,486.78 | 55,405.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,360.43 | -294.09 | -72.95 | -17,927.81 | -55,310.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,258.37 | 1,050.94 | -52.54 | -226.18 | -27.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,886.28 | 61,881.00 | 34,725.98 | 38,165.78 | 15,907.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,277.06 | 231,277.06 | 231,277.06 | 193,111.28 | 193,111.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,390.78 | 293,158.06 | 266,003.03 | 231,277.06 | 209,018.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,783.30 | -- | 128,894.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,490.79 | -- | 37,096.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,550.89 | -- | 13,773.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 858.15 | -- | 1,609.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 428.75 | -- | 955.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.48 | -- | 135.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -7.19 | -- | 295.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 479.53 | -- | 4,275.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,310.58 | -- | -2,300.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,658.45 | -- | -41,066.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -910.91 | -- | -792.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -84.69 | -- | -174.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,387.91 | -- | -101,355.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,981.71 | -- | -7,515.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,198.11 | -- | 96,109.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,495.27 | -- | 129,401.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 293,158.06 | -- | 231,277.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 231,277.06 | -- | 193,111.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,881.00 | -- | 38,165.78 | -- |
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