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| 上海莱士(002252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,249.07 | 147,137.72 | 91,310.76 | 272,608.44 | 200,355.32 |
| 收到的税费返还 | 12.42 | 12.42 | -- | -- | 7.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,389.17 | 3,690.24 | 1,214.84 | 4,337.58 | 4,515.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,650.66 | 150,840.37 | 92,525.60 | 276,946.02 | 204,878.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,317.55 | 47,986.55 | 16,253.22 | 92,710.39 | 70,412.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,169.00 | 21,632.44 | 12,994.36 | 39,480.51 | 30,276.11 |
| 支付的各项税费 | 17,680.29 | 12,297.52 | 6,937.34 | 20,467.60 | 14,922.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,961.27 | 14,186.41 | 5,518.32 | 37,018.07 | 26,229.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,128.10 | 96,102.91 | 41,703.24 | 189,676.57 | 141,840.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,522.56 | 54,737.46 | 50,822.36 | 87,269.45 | 63,038.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,793.54 | 1,793.54 | 1,793.54 | 500.98 | 500.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 799.22 | -- | -- | 1,289.51 | 1,289.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 584.37 | 199.02 | 1.02 | 731.94 | 98.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 947.60 | 707.60 | 400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,124.73 | 2,700.16 | 2,194.56 | 2,522.43 | 1,888.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,379.73 | 8,267.23 | 3,749.85 | 15,483.57 | 6,747.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,160.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 28.57 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 514.33 | 514.33 | 322.33 | 83.40 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,894.07 | 8,781.56 | 4,072.18 | 17,755.54 | 7,247.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,769.34 | -6,081.40 | -1,877.63 | -15,233.10 | -5,358.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 774.07 | 774.07 | 774.07 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93.04 | 66.74 | 18.26 | 117.45 | 91.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 867.11 | 840.81 | 792.33 | 117.45 | 91.45 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,756.70 | 5.09 | 1.02 | 159.51 | 159.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.66 | 82.66 | -- | 1.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,839.36 | 87.76 | 1.02 | 15,161.10 | 15,159.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,972.25 | 753.06 | 791.32 | -15,043.64 | -15,068.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.66 | 35.02 | 43.82 | 65.39 | 90.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,679.31 | 49,444.13 | 49,779.86 | 57,058.09 | 42,702.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,460.27 | 143,460.27 | 143,460.27 | 86,402.17 | 86,402.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,139.58 | 192,904.40 | 193,240.13 | 143,460.27 | 129,104.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69,387.60 | -- | 60,592.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 441.18 | -- | 15,267.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,258.98 | -- | 12,239.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,375.00 | -- | 2,606.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 502.23 | -- | 875.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -205.64 | -- | -407.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 220.46 | -- | 76.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,077.96 | -- | 3,165.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -61.65 | -- | -13.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,663.31 | -- | -1,791.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,169.13 | -- | 3,844.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.51 | -- | -499.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,332.68 | -- | -24,086.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,119.93 | -- | 8,999.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,895.04 | -- | 733.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,737.46 | -- | 87,269.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,904.40 | -- | 143,460.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,460.27 | -- | 86,402.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,444.13 | -- | 57,058.09 | -- |
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