上海莱士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,166.75443,235.04297,298.67171,484.3381,866.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,392.5910,406.3510,168.613,109.191,098.09
经营活动现金流入小计151,559.34453,641.39307,467.28174,593.5382,964.46
购买商品、接受劳务支付的现金71,513.06208,917.1388,386.3755,575.5323,237.16
支付给职工以及为职工支付的现金17,570.3850,119.0237,795.2126,232.7316,237.91
支付的各项税费14,072.2533,911.5839,136.5621,014.977,038.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,873.3631,292.3424,121.8214,631.037,660.67
经营活动现金流出小计110,029.05324,240.07189,439.97117,454.2654,174.58
经营活动产生的现金流量净额41,530.29129,401.32118,027.3157,139.2628,789.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0017,010.0017,010.0017,048.001,023.00
取得投资收益所收到的现金325.698,271.567,003.666,570.0255.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.20319.363.031.221.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--51.0048.00----
投资活动现金流入小计15,345.8925,651.9224,064.6923,619.241,079.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,024.7120,460.8012,776.128,132.224,541.09
投资所支付的现金13,000.0077,961.2057,961.2025,078.605,068.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--311.46108.60----
投资活动现金流出小计22,024.7198,733.4670,845.9233,210.829,609.69
投资活动产生的现金流量净额-6,678.83-73,081.55-46,781.23-9,591.58-8,529.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26.6937,558.9795.0565.8435.99
筹资活动现金流入小计26.6937,558.9795.0565.8435.99
偿还债务支付的现金--774.07774.07774.07774.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--16,854.9416,854.9416,854.942.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金99.6437,857.7737,776.7337,573.03--
筹资活动现金流出小计99.6455,486.7855,405.7355,202.04777.04
筹资活动产生的现金流量净额-72.95-17,927.81-55,310.68-55,136.20-741.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.54-226.18-27.96-116.07126.93
五、现金及现金等价物净增加额34,725.9838,165.7815,907.44-7,704.5919,645.95
加:期初现金及现金等价物余额231,277.06193,111.28193,111.28193,111.28193,111.28
六、期末现金及现金等价物余额266,003.03231,277.06209,018.72185,406.68212,757.22
附注
净利润--128,894.76--90,840.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,096.99--150.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,773.13--6,722.17--
无形资产摊销--1,609.91--791.83--
长期待摊费用摊销--955.36--585.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--135.27--84.14--
固定资产报废损失--295.10--154.24--
公允价值变动损失--4,275.81--3,836.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,300.73---94.35--
投资损失---41,066.72---33,498.57--
递延所得税资产减少---792.16--361.50--
递延所得税负债增加---174.82---90.96--
存货的减少---101,355.38---39,583.40--
经营性应收项目的减少---7,515.64---7,171.24--
经营性应付项目的增加--96,109.48--33,966.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--129,401.32--57,139.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--231,277.06--185,406.68--
现金的期初余额--193,111.28--193,111.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,165.78---7,704.59--
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