上海莱士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,484.3381,866.37312,257.58213,249.07147,137.72
收到的税费返还------12.4212.42
收到的其他与经营活动有关的现金3,109.191,098.094,699.505,389.173,690.24
经营活动现金流入小计174,593.5382,964.46316,957.07218,650.66150,840.37
购买商品、接受劳务支付的现金55,575.5323,237.16102,641.3977,317.5547,986.55
支付给职工以及为职工支付的现金26,232.7316,237.9140,912.1131,169.0021,632.44
支付的各项税费21,014.977,038.8422,076.3117,680.2912,297.52
支付的其他与经营活动有关的现金14,631.037,660.6734,442.5620,961.2714,186.41
经营活动现金流出小计117,454.2654,174.58200,072.36147,128.1096,102.91
经营活动产生的现金流量净额57,139.2628,789.87116,884.7171,522.5654,737.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,048.001,023.001,791.211,793.541,793.54
取得投资收益所收到的现金6,570.0255.661,846.92799.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.221.22902.95584.37199.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------947.60707.60
投资活动现金流入小计23,619.241,079.884,541.094,124.732,700.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,132.224,541.0925,176.2114,379.738,267.23
投资所支付的现金25,078.605,068.6039,092.66----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,145.22514.33514.33
投资活动现金流出小计33,210.829,609.6965,414.0914,894.078,781.56
投资活动产生的现金流量净额-9,591.58-8,529.81-60,873.00-10,769.34-6,081.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----774.07774.07774.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65.8435.99119.4393.0466.74
筹资活动现金流入小计65.8435.99893.50867.11840.81
偿还债务支付的现金774.07774.07------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,854.942.976,777.966,756.705.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,573.03----82.6682.66
筹资活动现金流出小计55,202.04777.046,777.966,839.3687.76
筹资活动产生的现金流量净额-55,136.20-741.05-5,884.46-5,972.25753.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116.07126.93-476.24-101.6635.02
五、现金及现金等价物净增加额-7,704.5919,645.9549,651.0154,679.3149,444.13
加:期初现金及现金等价物余额193,111.28193,111.28143,460.27143,460.27143,460.27
六、期末现金及现金等价物余额185,406.68212,757.22193,111.28198,139.58192,904.40
附注
净利润90,840.44--131,859.04--69,387.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备150.34--13,903.33--441.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,722.17--12,455.67--6,258.98
无形资产摊销791.83--2,820.26--1,375.00
长期待摊费用摊销585.95--1,125.00--502.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.14---97.26---205.64
固定资产报废损失154.24--282.58--220.46
公允价值变动损失3,836.24--1,758.28--2,077.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-94.35---1,360.85---61.65
投资损失-33,498.57---55,523.75---20,663.31
递延所得税资产减少361.50--7,705.65--5,169.13
递延所得税负债增加-90.96---394.84---59.51
存货的减少-39,583.40---25,925.51---13,332.68
经营性应收项目的减少-7,171.24--25,385.94--13,119.93
经营性应付项目的增加33,966.21--2,496.32---8,895.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额57,139.26--116,884.71--54,737.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额185,406.68--193,111.28--192,904.40
现金的期初余额193,111.28--143,460.27--143,460.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,704.59--49,651.01--49,444.13
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