上海莱士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海莱士(002252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,249.07147,137.7291,310.76272,608.44200,355.32
收到的税费返还12.4212.42----7.39
收到的其他与经营活动有关的现金5,389.173,690.241,214.844,337.584,515.93
经营活动现金流入小计218,650.66150,840.3792,525.60276,946.02204,878.64
购买商品、接受劳务支付的现金77,317.5547,986.5516,253.2292,710.3970,412.92
支付给职工以及为职工支付的现金31,169.0021,632.4412,994.3639,480.5130,276.11
支付的各项税费17,680.2912,297.526,937.3420,467.6014,922.04
支付的其他与经营活动有关的现金20,961.2714,186.415,518.3237,018.0726,229.46
经营活动现金流出小计147,128.1096,102.9141,703.24189,676.57141,840.54
经营活动产生的现金流量净额71,522.5654,737.4650,822.3687,269.4563,038.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,793.541,793.541,793.54500.98500.98
取得投资收益所收到的现金799.22----1,289.511,289.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额584.37199.021.02731.9498.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金947.60707.60400.00----
投资活动现金流入小计4,124.732,700.162,194.562,522.431,888.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,379.738,267.233,749.8515,483.576,747.89
投资所支付的现金------2,160.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------28.57--
支付的其他与投资活动有关的现金514.33514.33322.3383.40--
投资活动现金流出小计14,894.078,781.564,072.1817,755.547,247.89
投资活动产生的现金流量净额-10,769.34-6,081.40-1,877.63-15,233.10-5,358.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金774.07774.07774.07----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金93.0466.7418.26117.4591.45
筹资活动现金流入小计867.11840.81792.33117.4591.45
偿还债务支付的现金------15,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,756.705.091.02159.51159.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金82.6682.66--1.59--
筹资活动现金流出小计6,839.3687.761.0215,161.1015,159.51
筹资活动产生的现金流量净额-5,972.25753.06791.32-15,043.64-15,068.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101.6635.0243.8265.3990.86
五、现金及现金等价物净增加额54,679.3149,444.1349,779.8657,058.0942,702.00
加:期初现金及现金等价物余额143,460.27143,460.27143,460.2786,402.1786,402.17
六、期末现金及现金等价物余额198,139.58192,904.40193,240.13143,460.27129,104.17
附注
净利润--69,387.60--60,592.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--441.18--15,267.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,258.98--12,239.53--
无形资产摊销--1,375.00--2,606.97--
长期待摊费用摊销--502.23--875.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---205.64---407.35--
固定资产报废损失--220.46--76.71--
公允价值变动损失--2,077.96--3,165.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---61.65---13.79--
投资损失---20,663.31---1,791.97--
递延所得税资产减少--5,169.13--3,844.27--
递延所得税负债增加---59.51---499.68--
存货的减少---13,332.68---24,086.44--
经营性应收项目的减少--13,119.93--8,999.76--
经营性应付项目的增加---8,895.04--733.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,737.46--87,269.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,904.40--143,460.27--
现金的期初余额--143,460.27--86,402.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,444.13--57,058.09--
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