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| 上海莱士(002252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,235.04 | 297,298.67 | 171,484.33 | 81,866.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,406.35 | 10,168.61 | 3,109.19 | 1,098.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,641.39 | 307,467.28 | 174,593.53 | 82,964.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,917.13 | 88,386.37 | 55,575.53 | 23,237.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,119.02 | 37,795.21 | 26,232.73 | 16,237.91 | |
| 支付的各项税费 | 33,911.58 | 39,136.56 | 21,014.97 | 7,038.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,292.34 | 24,121.82 | 14,631.03 | 7,660.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,240.07 | 189,439.97 | 117,454.26 | 54,174.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,401.32 | 118,027.31 | 57,139.26 | 28,789.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,010.00 | 17,010.00 | 17,048.00 | 1,023.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,271.56 | 7,003.66 | 6,570.02 | 55.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.36 | 3.03 | 1.22 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.00 | 48.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,651.92 | 24,064.69 | 23,619.24 | 1,079.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,460.80 | 12,776.12 | 8,132.22 | 4,541.09 | |
| 投资所支付的现金 | 77,961.20 | 57,961.20 | 25,078.60 | 5,068.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 311.46 | 108.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,733.46 | 70,845.92 | 33,210.82 | 9,609.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,081.55 | -46,781.23 | -9,591.58 | -8,529.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,558.97 | 95.05 | 65.84 | 35.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,558.97 | 95.05 | 65.84 | 35.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 774.07 | 774.07 | 774.07 | 774.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,854.94 | 16,854.94 | 16,854.94 | 2.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,857.77 | 37,776.73 | 37,573.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,486.78 | 55,405.73 | 55,202.04 | 777.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,927.81 | -55,310.68 | -55,136.20 | -741.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.18 | -27.96 | -116.07 | 126.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,165.78 | 15,907.44 | -7,704.59 | 19,645.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,111.28 | 193,111.28 | 193,111.28 | 193,111.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,277.06 | 209,018.72 | 185,406.68 | 212,757.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,894.76 | -- | 90,840.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,096.99 | -- | 150.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,773.13 | -- | 6,722.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,609.91 | -- | 791.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 955.36 | -- | 585.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.27 | -- | 84.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 295.10 | -- | 154.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,275.81 | -- | 3,836.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,300.73 | -- | -94.35 | -- | |
| 投资损失 | -41,066.72 | -- | -33,498.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -792.16 | -- | 361.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -174.82 | -- | -90.96 | -- | |
| 存货的减少 | -101,355.38 | -- | -39,583.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,515.64 | -- | -7,171.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,109.48 | -- | 33,966.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,401.32 | -- | 57,139.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,277.06 | -- | 185,406.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,111.28 | -- | 193,111.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,165.78 | -- | -7,704.59 | -- | |
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