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| 上海莱士(002252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,981.05 | 486,760.32 | 316,420.54 | 150,166.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.28 | 1.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,350.80 | 4,992.41 | 3,025.74 | 1,392.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 696,331.85 | 491,754.00 | 319,447.55 | 151,559.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,438.24 | 240,024.19 | 157,379.65 | 71,513.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,767.20 | 46,033.81 | 31,969.03 | 17,570.38 | |
| 支付的各项税费 | 59,392.41 | 59,198.56 | 38,357.81 | 14,072.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,174.39 | 26,161.81 | 15,245.80 | 6,873.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 523,772.24 | 371,418.36 | 242,952.28 | 110,029.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,559.61 | 120,335.64 | 76,495.27 | 41,530.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,815.65 | 43,372.60 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,849.40 | 1,388.38 | 1,110.39 | 325.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.91 | 30.40 | 30.40 | 20.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 753.00 | 248.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,641.96 | 45,039.38 | 21,140.79 | 15,345.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,572.90 | 14,392.88 | 10,547.39 | 9,024.71 | |
| 投资所支付的现金 | 144,483.45 | 139,669.42 | 25,931.58 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 605.00 | 96.94 | 32.94 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,661.35 | 154,159.23 | 36,511.91 | 22,024.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,019.39 | -109,119.85 | -15,371.12 | -6,678.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.45 | 80.20 | 53.51 | 26.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109.45 | 80.20 | 53.51 | 26.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,874.21 | 18,874.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.04 | 566.43 | 347.59 | 99.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,447.24 | 19,440.63 | 347.59 | 99.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,337.79 | -19,360.43 | -294.09 | -72.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,175.16 | 1,258.37 | 1,050.94 | -52.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,377.58 | -6,886.28 | 61,881.00 | 34,725.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,277.06 | 231,277.06 | 231,277.06 | 231,277.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,654.63 | 224,390.78 | 293,158.06 | 266,003.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 187,299.79 | -- | 105,783.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,772.12 | -- | 1,490.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,662.93 | -- | 9,550.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,325.61 | -- | 858.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 993.83 | -- | 428.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.72 | -- | 25.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.24 | -- | -7.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,838.20 | -- | 479.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,815.41 | -- | -3,310.58 | -- | |
| 投资损失 | -41,238.80 | -- | -20,658.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,071.57 | -- | -910.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.90 | -- | -84.69 | -- | |
| 存货的减少 | -10,631.86 | -- | 13,387.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,696.83 | -- | -33,981.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,393.66 | -- | 3,198.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 172,559.61 | -- | 76,495.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 272,654.63 | -- | 293,158.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,277.06 | -- | 231,277.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,377.58 | -- | 61,881.00 | -- | |
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