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| 上海莱士(002252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,289.44 | 152,081.92 | 94,275.35 | 39,447.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 25.13 | 23.77 | 20.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,522.77 | 5,235.83 | 3,364.98 | 608.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,812.21 | 157,342.88 | 97,664.10 | 40,075.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,618.50 | 64,801.17 | 42,615.71 | 20,710.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,023.68 | 28,963.16 | 20,295.03 | 12,062.16 | |
| 支付的各项税费 | 24,492.51 | 20,544.64 | 15,688.91 | 8,565.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,427.44 | 21,222.15 | 10,220.14 | 5,110.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,562.13 | 135,531.11 | 88,819.78 | 46,448.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,250.08 | 21,811.76 | 8,844.32 | -6,372.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,771.86 | 101,865.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,108.42 | 3,094.86 | 3,069.80 | 3.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.29 | 20.01 | 17.74 | 6.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,013.57 | 104,980.67 | 3,101.52 | 9.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,693.98 | 10,334.12 | 9,615.87 | 2,851.29 | |
| 投资所支付的现金 | 22,480.24 | 22,180.24 | 14,700.51 | 862.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.82 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,230.04 | 32,544.36 | 24,346.38 | 3,713.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,783.53 | 72,436.32 | -21,244.86 | -3,703.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,817.77 | 3,817.77 | 3,817.77 | 3,817.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.26 | 90.55 | 64.85 | 25.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,934.03 | 48,908.32 | 48,882.62 | 48,843.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,600.00 | 175,600.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,658.70 | 16,476.00 | 12,108.76 | 3,821.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,111.10 | 3,111.10 | 3,111.10 | 3,111.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,369.80 | 195,187.10 | 51,219.86 | 42,932.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,435.77 | -146,278.78 | -2,337.24 | 5,910.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.91 | 211.49 | 113.79 | -53.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,181.25 | -51,819.21 | -14,623.99 | -4,219.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,583.42 | 138,583.42 | 138,583.42 | 138,583.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,402.17 | 86,764.21 | 123,959.43 | 134,363.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -152,319.87 | -- | -85,046.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,769.45 | -- | 513.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,439.88 | -- | 6,111.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,535.98 | -- | 1,241.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 890.33 | -- | 519.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.30 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.71 | -- | 2.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 86,952.81 | -- | 140,916.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,265.43 | -- | 4,778.75 | -- | |
| 投资损失 | 112,488.59 | -- | -3,646.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,065.40 | -- | -8,305.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13,012.84 | -- | -12,843.30 | -- | |
| 存货的减少 | -54,445.19 | -- | -23,189.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,376.92 | -- | -7,129.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,301.97 | -- | -5,077.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,250.08 | -- | 8,844.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,402.17 | -- | 123,959.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,583.42 | -- | 138,583.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,181.25 | -- | -14,623.99 | -- | |
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