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| 上海莱士(002252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,583.42 | 164,162.50 | 143,435.89 | 219,834.02 | |
| 交易性金融资产 | 313,636.07 | 291,108.69 | 290,121.87 | 221,446.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,606.60 | -- | 100,671.58 | 108,746.88 | |
| 应收票据 | 15,859.74 | 6,794.23 | 34,326.86 | 73,606.83 | |
| 应收账款 | 95,746.86 | 96,630.92 | 66,344.72 | 35,140.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,918.69 | 1,621.40 | 2,219.95 | 2,737.54 | |
| 其他应收款(合计) | 11,617.35 | -- | 13,106.93 | 1,990.49 | |
| 应收利息 | 142.72 | 2,389.11 | 1,431.23 | 1,329.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,474.63 | 11,842.22 | 11,675.70 | 661.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,454.58 | 102,102.90 | 95,661.20 | 89,742.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,044.38 | 1,529.24 | 13,547.19 | 54.40 | |
| 流动资产合计 | 693,861.10 | 678,181.22 | 658,764.62 | 644,552.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,146.36 | 38,476.32 | 38,451.86 | 38,024.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,762.16 | -- | 1,674.78 | 1,058.66 | |
| 在建工程 | 3,762.16 | 3,906.39 | 1,674.78 | 1,058.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,802.42 | -- | 106,663.54 | 114,252.12 | |
| 固定资产净额 | 107,895.54 | 104,488.70 | 106,663.54 | 114,252.12 | |
| 固定资产清理 | 2,906.88 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,703.75 | 20,939.50 | 21,498.35 | 23,087.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 570,497.70 | 563,386.14 | 563,386.14 | 564,063.83 | |
| 长期待摊费用 | 2,268.57 | 2,293.38 | 2,412.60 | 1,465.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,119.40 | 2,829.10 | 2,479.62 | 1,844.33 | |
| 其他非流动资产 | 2,353.70 | 5,191.28 | 6,751.47 | 7,333.24 | |
| 非流动资产合计 | 751,680.86 | 741,537.62 | 743,345.16 | 751,156.27 | |
| 资产总计 | 1,445,541.96 | 1,419,718.84 | 1,402,109.78 | 1,395,708.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,678.22 | -- | 4,051.84 | 4,446.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4.80 | |
| 应付账款 | 4,678.22 | 3,448.10 | 4,051.84 | 4,441.94 | |
| 预收款项 | 191.93 | 397.36 | 525.21 | 446.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,286.27 | 2,309.34 | 1,936.88 | 1,844.85 | |
| 应交税费 | 8,295.36 | 5,432.36 | 7,034.41 | 8,220.46 | |
| 其他应付款(合计) | 10,934.51 | -- | 9,349.74 | 5,084.68 | |
| 应付利息 | 1,619.64 | 1,139.81 | 650.19 | 59.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,074.63 | -- | |
| 其他应付款 | 9,314.87 | 4,891.48 | 4,624.92 | 5,025.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 16,719.63 | 16,719.63 | 46,719.63 | |
| 流动负债合计 | 66,386.28 | 70,338.07 | 75,617.70 | 66,762.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 36,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,573.32 | 19,053.95 | 19,120.02 | 18,469.68 | |
| 长期递延收益 | 6,967.83 | 7,056.59 | 7,422.98 | 8,409.49 | |
| 其他非流动负债 | 109,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | 66,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 131,141.15 | 92,710.55 | 93,142.99 | 129,479.18 | |
| 负债合计 | 197,527.43 | 163,048.62 | 168,760.70 | 196,241.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 497,023.89 | 497,023.89 | 497,023.89 | 497,023.89 | |
| 资本公积 | 304,527.51 | 304,223.31 | 304,053.70 | 303,884.08 | |
| 减：库存股 | -- | 1,719.63 | 1,719.63 | 1,719.63 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,311.80 | 31,446.10 | 31,446.10 | 31,446.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 406,312.67 | 423,609.91 | 400,479.31 | 366,729.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,246,175.87 | 1,254,583.58 | 1,231,283.37 | 1,197,363.47 | |
| 少数股东权益 | 1,838.66 | 2,086.63 | 2,065.72 | 2,103.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,248,014.53 | 1,256,670.22 | 1,233,349.08 | 1,199,466.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,445,541.96 | 1,419,718.84 | 1,402,109.78 | 1,395,708.57 | |
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