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| 海陆重工(002255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,738.53 | 49,470.21 | 53,012.24 | 60,718.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,082.24 | 36,507.32 | 37,310.45 | 31,927.53 | |
| 应收票据 | 10,204.44 | 4,868.32 | 6,846.62 | 3,297.92 | |
| 应收账款 | 42,877.80 | 31,639.01 | 30,463.83 | 28,629.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,109.95 | 15,258.27 | 11,338.09 | 12,286.12 | |
| 其他应收款(合计) | 2,138.52 | 2,609.93 | 2,258.83 | 3,130.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,138.52 | 2,609.93 | 2,258.83 | 3,130.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,207.73 | 60,539.07 | 57,266.40 | 55,910.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 163,776.98 | 164,384.81 | 161,186.01 | 163,972.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 733.95 | 1,218.75 | 1,107.87 | 441.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,361.74 | 6,557.82 | 6,033.46 | 2,309.69 | |
| 在建工程 | 15,361.74 | 6,557.82 | 6,033.46 | 2,309.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,472.12 | 27,245.54 | 27,227.35 | 27,143.66 | |
| 固定资产净额 | 27,472.12 | 27,245.54 | 27,227.35 | 27,143.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,705.83 | 17,740.32 | 17,869.07 | 16,417.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 31.73 | 32.70 | 33.66 | 34.62 | |
| 递延所得税资产 | 784.74 | 617.02 | 617.02 | 617.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,090.11 | 53,412.15 | 52,888.43 | 46,964.56 | |
| 资产总计 | 225,867.09 | 217,796.95 | 214,074.44 | 210,937.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 5,300.00 | 5,600.00 | 6,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,234.60 | 22,740.57 | 24,554.49 | 23,871.49 | |
| 应付票据 | 9,185.56 | 5,560.00 | 8,120.00 | 8,985.00 | |
| 应付账款 | 21,049.04 | 17,180.57 | 16,434.49 | 14,886.49 | |
| 预收款项 | 41,965.29 | 49,675.06 | 46,893.96 | 47,554.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,233.28 | 2,636.93 | 2,914.51 | 2,363.56 | |
| 应交税费 | 3,594.26 | 445.97 | 933.81 | 113.00 | |
| 其他应付款(合计) | 4,262.67 | 3,138.22 | 3,074.59 | 2,913.95 | |
| 应付利息 | 52.05 | 6.17 | 10.75 | 6.65 | |
| 应付股利 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | |
| 其他应付款 | 4,186.30 | 3,107.74 | 3,039.53 | 2,882.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,190.09 | 83,936.75 | 83,971.36 | 83,016.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 660.00 | 24.79 | 90.64 | 156.48 | |
| 非流动负债合计 | 3,075.55 | 40.34 | 106.19 | 172.03 | |
| 负债合计 | 89,265.64 | 83,977.10 | 84,077.55 | 83,189.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,910.00 | 12,910.00 | 12,910.00 | 12,910.00 | |
| 资本公积 | 71,373.81 | 71,053.28 | 71,053.28 | 71,053.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,298.33 | 3,007.08 | 3,007.08 | 3,007.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,986.21 | 35,359.89 | 31,663.15 | 30,099.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,568.35 | 122,330.24 | 118,633.51 | 117,069.41 | |
| 少数股东权益 | 10,033.10 | 11,489.61 | 11,363.38 | 10,679.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,601.44 | 133,819.86 | 129,996.89 | 127,748.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,867.09 | 217,796.95 | 214,074.44 | 210,937.52 | |
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