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| 海陆重工(002255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,105.43 | 74,219.20 | 64,456.78 | 47,699.55 | |
| 交易性金融资产 | 2,100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 8,640.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,659.00 | 107,230.72 | 109,202.20 | 90,237.77 | |
| 应收票据 | 1,359.07 | 808.44 | 1,109.72 | 952.62 | |
| 应收账款 | 93,299.93 | 106,422.27 | 108,092.49 | 89,285.16 | |
| 应收款项融资 | 24,130.05 | 13,525.85 | 17,730.68 | 20,705.86 | |
| 预付款项 | 21,929.60 | 24,674.08 | 25,476.92 | 17,815.64 | |
| 其他应收款(合计) | 4,120.29 | 3,548.07 | 3,391.54 | 4,986.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,120.29 | -- | 3,391.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 136,579.59 | 112,049.84 | 109,592.78 | 113,236.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 532.52 | 171.07 | 174.73 | 1,711.39 | |
| 流动资产合计 | 403,713.67 | 358,966.46 | 352,052.35 | 325,882.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,135.82 | 10,378.58 | 5,412.09 | 5,356.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 316.40 | 1,133.93 | 1,113.05 | 896.40 | |
| 在建工程 | 316.40 | -- | 1,113.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,880.57 | 121,997.88 | 124,279.70 | 126,582.12 | |
| 固定资产净额 | 120,880.57 | -- | 124,279.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,153.98 | 4,238.66 | 4,323.34 | 4,421.86 | |
| 无形资产 | 14,763.58 | 14,871.99 | 14,977.63 | 15,070.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 | |
| 长期待摊费用 | 563.82 | 618.86 | 457.05 | 455.52 | |
| 递延所得税资产 | 14,604.15 | 14,321.35 | 14,122.62 | 14,810.81 | |
| 其他非流动资产 | 8,473.05 | 9,106.20 | 9,517.42 | 13,250.78 | |
| 非流动资产合计 | 196,795.79 | 194,735.03 | 192,270.48 | 198,781.89 | |
| 资产总计 | 600,509.46 | 553,701.49 | 544,322.83 | 524,664.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,959.52 | 66,251.84 | 62,689.51 | 67,538.17 | |
| 应付票据 | 29,183.22 | 22,340.55 | 21,903.15 | 27,781.14 | |
| 应付账款 | 53,776.29 | 43,911.29 | 40,786.35 | 39,757.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,304.05 | 4,358.52 | 3,242.22 | 2,165.88 | |
| 应交税费 | 3,386.88 | 1,020.39 | 1,647.81 | 1,063.45 | |
| 其他应付款(合计) | 3,840.26 | 3,652.80 | 3,795.38 | 3,254.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,840.26 | -- | 3,795.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 188.28 | 249.82 | 278.66 | 283.29 | |
| 其他流动负债 | 12,271.84 | 12,550.58 | 12,408.48 | 11,710.80 | |
| 流动负债合计 | 243,135.35 | 210,638.34 | 206,523.37 | 197,589.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,884.64 | 3,278.57 | 3,776.76 | 4,090.84 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 282.85 | 219.52 | |
| 递延所得税负债 | 3,941.49 | 3,971.34 | 4,004.62 | 4,037.90 | |
| 长期递延收益 | 9,209.00 | 9,558.60 | 9,795.07 | 10,033.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,035.13 | 16,808.50 | 17,859.30 | 18,381.69 | |
| 负债合计 | 260,170.47 | 227,446.84 | 224,382.67 | 215,971.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | |
| 资本公积 | 234,143.85 | 234,143.85 | 234,143.85 | 234,143.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,480.00 | 3,582.02 | 3,524.44 | 3,491.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,443.99 | 3,741.01 | -1,877.43 | -12,951.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,132.68 | 321,531.72 | 315,855.70 | 304,749.35 | |
| 少数股东权益 | 5,206.31 | 4,722.94 | 4,084.47 | 3,943.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,338.99 | 326,254.65 | 319,940.17 | 308,692.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 600,509.46 | 553,701.49 | 544,322.83 | 524,664.10 | |
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