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| 海陆重工(002255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,874.74 | 41,221.95 | 48,499.98 | 33,889.43 | |
| 交易性金融资产 | 18,974.21 | 18,989.47 | 13,165.26 | 16,684.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,426.53 | 71,153.09 | 71,857.87 | 76,237.46 | |
| 应收票据 | 230.17 | 700.99 | 56.07 | 1,563.07 | |
| 应收账款 | 83,196.35 | 70,452.10 | 71,801.80 | 74,674.39 | |
| 应收款项融资 | 24,951.85 | 24,834.39 | 26,513.19 | 33,000.30 | |
| 预付款项 | 11,123.75 | 16,290.97 | 15,657.00 | 12,494.65 | |
| 其他应收款(合计) | 6,509.40 | 14,735.67 | 6,761.64 | 7,015.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,509.40 | -- | 6,761.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,029.37 | 106,367.54 | 95,211.39 | 98,816.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,616.14 | 1,031.94 | 1,517.44 | 5,190.37 | |
| 流动资产合计 | 301,822.68 | 295,869.91 | 280,140.14 | 283,327.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,441.72 | 5,125.60 | 4,913.86 | 4,231.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 379.32 | 4,424.23 | 3,607.44 | 1,204.84 | |
| 在建工程 | 379.32 | -- | 3,607.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,492.69 | 124,476.44 | 131,717.82 | 141,755.61 | |
| 固定资产净额 | 137,492.69 | -- | 131,717.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,497.32 | 15,604.70 | 15,714.28 | 15,868.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 | |
| 长期待摊费用 | 857.76 | 886.90 | 864.79 | 891.56 | |
| 递延所得税资产 | 13,598.60 | 14,317.24 | 13,903.31 | 21,864.18 | |
| 其他非流动资产 | 11,315.39 | 5,049.31 | 5,320.91 | 6,266.53 | |
| 非流动资产合计 | 201,362.28 | 185,020.62 | 191,053.94 | 207,343.87 | |
| 资产总计 | 503,184.96 | 480,890.53 | 471,194.08 | 490,671.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 6,010.00 | 16,000.00 | 61,574.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,787.85 | 82,617.38 | 75,729.14 | 89,511.14 | |
| 应付票据 | 28,653.37 | 32,652.76 | 30,913.28 | 26,321.16 | |
| 应付账款 | 49,134.49 | 49,964.62 | 44,815.85 | 63,189.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,661.06 | 2,715.98 | 2,039.87 | 1,969.85 | |
| 应交税费 | 1,931.33 | 956.37 | 1,788.98 | 11,055.07 | |
| 其他应付款(合计) | 2,669.50 | 2,380.64 | 3,129.92 | 26,671.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,669.50 | -- | 3,129.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,910.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,336.63 | 7,064.11 | 7,267.16 | 1,517.40 | |
| 流动负债合计 | 199,372.85 | 184,564.27 | 180,294.20 | 282,655.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,920.00 | 9,840.00 | 7,860.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 219.52 | 219.52 | 219.52 | 588.61 | |
| 递延所得税负债 | 4,733.44 | 4,943.02 | 4,072.12 | 4,642.32 | |
| 长期递延收益 | 11,195.81 | 8,333.00 | 8,533.31 | 8,603.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 2,595.78 | 2,635.11 | |
| 非流动负债合计 | 16,148.77 | 17,415.54 | 25,260.72 | 24,329.78 | |
| 负债合计 | 215,521.62 | 201,979.81 | 205,554.93 | 306,984.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | |
| 资本公积 | 234,143.85 | 234,143.85 | 234,143.85 | 215,143.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,924.37 | 1,431.19 | 1,437.18 | 1,427.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,130.60 | -54,842.12 | -65,736.05 | -118,019.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,105.61 | 274,900.91 | 264,012.98 | 192,719.14 | |
| 少数股东权益 | 2,557.73 | 4,009.81 | 1,626.17 | -9,032.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,663.34 | 278,910.72 | 265,639.15 | 183,686.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 503,184.96 | 480,890.53 | 471,194.08 | 490,671.38 | |
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