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| 海陆重工(002255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,344.51 | 107,994.38 | 94,070.48 | 83,849.78 | |
| 交易性金融资产 | 6,500.00 | 3,500.00 | 1,600.00 | 1,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,217.10 | 94,938.55 | 92,996.88 | 91,901.26 | |
| 应收票据 | 4,063.80 | 479.60 | 670.97 | 954.55 | |
| 应收账款 | 104,153.30 | 94,458.95 | 92,325.91 | 90,946.71 | |
| 应收款项融资 | 29,156.20 | 30,735.73 | 32,080.32 | 23,676.34 | |
| 预付款项 | 19,106.38 | 22,449.79 | 12,753.13 | 20,011.91 | |
| 其他应收款(合计) | 3,540.05 | 3,910.50 | 4,084.25 | 3,900.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,540.05 | -- | 4,084.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,516.10 | 164,008.41 | 150,861.69 | 150,580.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 602.44 | 215.09 | 254.90 | 257.47 | |
| 流动资产合计 | 453,597.80 | 450,852.94 | 414,189.57 | 404,809.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,782.71 | 14,983.21 | 14,933.10 | 15,058.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,677.84 | 477.18 | 469.37 | 353.45 | |
| 在建工程 | 1,677.84 | -- | 469.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,807.33 | 114,296.43 | 116,295.56 | 118,509.69 | |
| 固定资产净额 | 112,807.33 | -- | 116,295.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,049.69 | 4,154.49 | 4,243.51 | 4,340.77 | |
| 无形资产 | 14,447.06 | 14,452.98 | 14,562.68 | 14,655.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 | 6,249.75 | |
| 长期待摊费用 | 734.84 | 771.31 | 807.78 | 730.56 | |
| 递延所得税资产 | 11,382.86 | 11,835.11 | 12,449.53 | 14,748.21 | |
| 其他非流动资产 | 12,948.11 | 10,324.33 | 9,219.67 | 6,728.48 | |
| 非流动资产合计 | 189,873.45 | 189,199.45 | 190,885.62 | 193,029.40 | |
| 资产总计 | 643,471.25 | 640,052.40 | 605,075.19 | 597,839.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.10 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,042.97 | 79,345.09 | 71,351.12 | 71,143.14 | |
| 应付票据 | 26,473.59 | 27,176.88 | 27,119.75 | 28,705.07 | |
| 应付账款 | 59,569.38 | 52,168.21 | 44,231.36 | 42,438.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,613.07 | 4,632.84 | 4,022.08 | 2,688.74 | |
| 应交税费 | 1,945.39 | 1,731.00 | 1,915.09 | 2,499.47 | |
| 其他应付款(合计) | 2,543.62 | 2,548.46 | 2,756.62 | 3,473.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,543.62 | -- | 2,756.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 276.82 | 183.15 | 187.03 | 188.42 | |
| 其他流动负债 | 15,949.12 | 13,281.17 | 12,181.40 | 12,134.74 | |
| 流动负债合计 | 251,007.07 | 259,099.46 | 231,241.92 | 236,507.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,782.05 | 3,965.37 | 4,164.33 | 4,182.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 504.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,118.93 | 3,841.65 | 3,874.93 | 3,918.57 | |
| 长期递延收益 | 8,800.57 | 8,592.67 | 8,767.45 | 8,985.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,206.31 | 16,399.70 | 16,806.71 | 17,086.32 | |
| 负债合计 | 268,213.38 | 275,499.16 | 248,048.63 | 253,594.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | |
| 资本公积 | 234,143.85 | 234,143.85 | 234,143.85 | 234,143.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,872.94 | 3,482.12 | 3,619.78 | 3,476.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,481.37 | 40,871.47 | 33,285.91 | 21,047.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,563.00 | 358,562.27 | 351,114.37 | 338,733.09 | |
| 少数股东权益 | 6,694.87 | 5,990.97 | 5,912.18 | 5,512.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 375,257.88 | 364,553.24 | 357,026.56 | 344,245.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 643,471.25 | 640,052.40 | 605,075.19 | 597,839.34 | |
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