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海陆重工(002255) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,157.72 | 23,161.21 | 21,316.72 | 24,486.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 99,186.73 | 85,025.03 | 91,986.28 | 90,412.87 | |
应收票据 | 23,075.30 | 28,641.92 | 25,785.47 | 15,023.62 | |
应收账款 | 76,111.44 | 56,383.11 | 66,200.81 | 75,389.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,804.65 | 9,637.67 | 10,527.12 | 9,307.36 | |
其他应收款(合计) | 1,957.69 | 2,955.68 | 3,658.50 | 3,431.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,957.69 | 2,955.68 | 3,658.50 | 3,431.66 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 64,253.59 | 70,169.96 | 69,107.28 | 66,310.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,695.46 | 10,704.05 | 14,267.55 | 13,368.10 | |
流动资产合计 | 220,055.84 | 201,653.60 | 210,863.45 | 207,316.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,558.95 | 6,208.95 | 6,208.95 | 6,208.95 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,058.96 | 8,385.90 | 8,309.40 | 8,756.20 | |
在建工程 | 8,058.96 | 8,385.90 | 8,309.40 | 8,756.20 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 60,312.69 | 57,287.91 | 58,659.85 | 59,852.44 | |
固定资产净额 | 60,312.69 | 57,287.91 | 58,659.85 | 59,852.44 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,087.16 | 16,097.02 | 16,200.20 | 16,306.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 51,789.57 | 51,789.57 | 51,789.57 | 51,789.57 | |
长期待摊费用 | 59.70 | 64.16 | 50.54 | 63.60 | |
递延所得税资产 | 3,719.58 | 2,975.75 | 2,946.64 | 2,686.38 | |
其他非流动资产 | 3,391.31 | 4,767.05 | 5,056.92 | 3,179.83 | |
非流动资产合计 | 148,977.91 | 147,576.30 | 149,222.07 | 148,843.77 | |
资产总计 | 369,033.75 | 349,229.90 | 360,085.52 | 356,160.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,100.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 51,890.54 | 46,686.39 | 57,947.33 | 57,736.17 | |
应付票据 | 9,207.96 | 8,093.76 | 13,523.36 | 13,754.38 | |
应付账款 | 42,682.58 | 38,592.63 | 44,423.97 | 43,981.79 | |
预收款项 | 44,053.43 | 38,498.98 | 39,673.62 | 34,778.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,471.54 | 2,799.37 | 2,772.43 | 1,920.75 | |
应交税费 | 5,755.44 | 4,394.25 | 4,180.01 | 7,333.05 | |
其他应付款(合计) | 3,243.96 | 4,203.30 | 5,107.71 | 4,478.91 | |
应付利息 | 321.34 | 351.11 | 330.35 | 304.44 | |
应付股利 | -- | 28.06 | 28.06 | 28.06 | |
其他应付款 | 2,922.62 | 3,824.13 | 4,749.30 | 4,146.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 11.04 | 18.39 | |
其他流动负债 | 188.36 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 111,703.26 | 97,882.29 | 110,992.12 | 107,165.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,205.01 | 1,234.85 | 1,264.69 | 1,294.54 | |
长期递延收益 | 12,225.10 | 11,013.08 | 11,190.91 | 11,359.69 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,430.11 | 12,247.93 | 12,455.60 | 12,654.23 | |
负债合计 | 125,133.36 | 110,130.22 | 123,447.73 | 119,820.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,063.45 | 62,063.45 | 62,063.45 | 62,063.45 | |
资本公积 | 87,447.32 | 87,373.98 | 87,373.98 | 87,373.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 13.19 | 23.38 | 2.92 | -8.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,815.59 | 8,551.94 | 8,551.94 | 8,551.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 72,922.45 | 70,790.92 | 68,514.34 | 68,907.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 231,262.00 | 228,803.68 | 226,506.63 | 226,888.42 | |
少数股东权益 | 12,638.38 | 10,296.01 | 10,131.16 | 9,452.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 243,900.39 | 239,099.69 | 236,637.79 | 236,340.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,033.75 | 349,229.90 | 360,085.52 | 356,160.55 |
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