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| 海陆重工(002255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,157.72 | 23,161.21 | 21,316.72 | 24,486.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,186.73 | 85,025.03 | 91,986.28 | 90,412.87 | |
| 应收票据 | 23,075.30 | 28,641.92 | 25,785.47 | 15,023.62 | |
| 应收账款 | 76,111.44 | 56,383.11 | 66,200.81 | 75,389.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,804.65 | 9,637.67 | 10,527.12 | 9,307.36 | |
| 其他应收款(合计) | 1,957.69 | 2,955.68 | 3,658.50 | 3,431.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,957.69 | 2,955.68 | 3,658.50 | 3,431.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,253.59 | 70,169.96 | 69,107.28 | 66,310.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,695.46 | 10,704.05 | 14,267.55 | 13,368.10 | |
| 流动资产合计 | 220,055.84 | 201,653.60 | 210,863.45 | 207,316.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,558.95 | 6,208.95 | 6,208.95 | 6,208.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,058.96 | 8,385.90 | 8,309.40 | 8,756.20 | |
| 在建工程 | 8,058.96 | 8,385.90 | 8,309.40 | 8,756.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,312.69 | 57,287.91 | 58,659.85 | 59,852.44 | |
| 固定资产净额 | 60,312.69 | 57,287.91 | 58,659.85 | 59,852.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,087.16 | 16,097.02 | 16,200.20 | 16,306.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 51,789.57 | 51,789.57 | 51,789.57 | 51,789.57 | |
| 长期待摊费用 | 59.70 | 64.16 | 50.54 | 63.60 | |
| 递延所得税资产 | 3,719.58 | 2,975.75 | 2,946.64 | 2,686.38 | |
| 其他非流动资产 | 3,391.31 | 4,767.05 | 5,056.92 | 3,179.83 | |
| 非流动资产合计 | 148,977.91 | 147,576.30 | 149,222.07 | 148,843.77 | |
| 资产总计 | 369,033.75 | 349,229.90 | 360,085.52 | 356,160.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,100.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,890.54 | 46,686.39 | 57,947.33 | 57,736.17 | |
| 应付票据 | 9,207.96 | 8,093.76 | 13,523.36 | 13,754.38 | |
| 应付账款 | 42,682.58 | 38,592.63 | 44,423.97 | 43,981.79 | |
| 预收款项 | 44,053.43 | 38,498.98 | 39,673.62 | 34,778.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,471.54 | 2,799.37 | 2,772.43 | 1,920.75 | |
| 应交税费 | 5,755.44 | 4,394.25 | 4,180.01 | 7,333.05 | |
| 其他应付款(合计) | 3,243.96 | 4,203.30 | 5,107.71 | 4,478.91 | |
| 应付利息 | 321.34 | 351.11 | 330.35 | 304.44 | |
| 应付股利 | -- | 28.06 | 28.06 | 28.06 | |
| 其他应付款 | 2,922.62 | 3,824.13 | 4,749.30 | 4,146.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 11.04 | 18.39 | |
| 其他流动负债 | 188.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,703.26 | 97,882.29 | 110,992.12 | 107,165.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,205.01 | 1,234.85 | 1,264.69 | 1,294.54 | |
| 长期递延收益 | 12,225.10 | 11,013.08 | 11,190.91 | 11,359.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,430.11 | 12,247.93 | 12,455.60 | 12,654.23 | |
| 负债合计 | 125,133.36 | 110,130.22 | 123,447.73 | 119,820.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,063.45 | 62,063.45 | 62,063.45 | 62,063.45 | |
| 资本公积 | 87,447.32 | 87,373.98 | 87,373.98 | 87,373.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13.19 | 23.38 | 2.92 | -8.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,815.59 | 8,551.94 | 8,551.94 | 8,551.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,922.45 | 70,790.92 | 68,514.34 | 68,907.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,262.00 | 228,803.68 | 226,506.63 | 226,888.42 | |
| 少数股东权益 | 12,638.38 | 10,296.01 | 10,131.16 | 9,452.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,900.39 | 239,099.69 | 236,637.79 | 236,340.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,033.75 | 349,229.90 | 360,085.52 | 356,160.55 | |
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