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| 海陆重工(002255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,569.32 | 52,057.93 | 67,807.76 | 52,269.85 | |
| 交易性金融资产 | 64,829.69 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 223,063.53 | 209,689.40 | 221,798.22 | 215,499.27 | |
| 应收票据 | 37,137.57 | 37,453.89 | 33,865.91 | 37,573.68 | |
| 应收账款 | 185,925.96 | 172,235.51 | 187,932.31 | 177,925.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,247.13 | 71,693.86 | 54,128.94 | 73,812.04 | |
| 其他应收款(合计) | 2,547.87 | 3,924.86 | 3,975.60 | 4,214.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,547.87 | 3,924.86 | 3,975.60 | 4,214.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,171.08 | 134,697.70 | 128,981.56 | 124,135.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,943.56 | 23,347.34 | 27,552.43 | 15,866.65 | |
| 流动资产合计 | 553,372.16 | 495,411.08 | 504,244.51 | 485,797.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,122.35 | 4,799.96 | 2,208.95 | 2,058.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 199.90 | 0.80 | 0.80 | 100.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 608.11 | 902.90 | 4,623.90 | 632.11 | |
| 在建工程 | 608.11 | 902.90 | 4,623.90 | 632.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 115,855.07 | 73,091.56 | 65,859.16 | 67,301.03 | |
| 固定资产净额 | 115,855.07 | 73,091.56 | 65,859.16 | 67,301.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,570.61 | 13,647.02 | 15,703.94 | 15,817.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,097.65 | 141,846.33 | 141,846.33 | 141,846.33 | |
| 长期待摊费用 | 995.78 | 140.68 | 60.37 | 96.07 | |
| 递延所得税资产 | 6,032.89 | 5,217.05 | 5,693.76 | 5,339.23 | |
| 其他非流动资产 | 8,197.77 | 2,143.84 | 1,806.82 | 1,715.87 | |
| 非流动资产合计 | 204,680.14 | 241,790.14 | 237,804.02 | 234,907.45 | |
| 资产总计 | 758,052.30 | 737,201.22 | 742,048.53 | 720,705.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,000.00 | 46,500.00 | 45,400.00 | 41,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 130,619.71 | 125,668.63 | 132,745.84 | 136,934.62 | |
| 应付票据 | 60,744.54 | -- | 61,948.97 | 60,958.00 | |
| 应付账款 | 69,875.17 | -- | 70,796.87 | 75,976.62 | |
| 预收款项 | 69,686.05 | 79,810.18 | 75,933.36 | 72,746.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,261.55 | 2,868.19 | 2,342.83 | 2,489.75 | |
| 应交税费 | 20,264.95 | 15,110.67 | 15,066.63 | 15,310.80 | |
| 其他应付款(合计) | 30,764.17 | 23,284.72 | 23,460.42 | 91,707.39 | |
| 应付利息 | 319.91 | -- | 307.08 | 301.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,444.26 | 23,284.72 | 23,153.34 | 91,405.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 779.39 | 292.85 | 311.81 | 311.81 | |
| 流动负债合计 | 325,375.83 | 293,535.24 | 295,260.89 | 360,900.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,900.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,410.42 | 959.93 | 1,016.48 | 1,059.64 | |
| 长期递延收益 | 9,418.67 | 9,687.88 | 11,809.41 | 12,123.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,729.10 | 15,647.81 | 17,825.88 | 13,183.13 | |
| 负债合计 | 359,104.92 | 309,183.05 | 313,086.78 | 374,083.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | 71,814.42 | |
| 资本公积 | 214,874.22 | 214,874.22 | 215,665.96 | 153,677.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 25.54 | 16.35 | -11.05 | -17.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,471.88 | 94,091.35 | 91,375.96 | 84,576.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 374,539.64 | 403,149.93 | 401,198.87 | 319,991.77 | |
| 少数股东权益 | 24,407.75 | 24,868.24 | 27,762.89 | 26,629.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,947.38 | 428,018.17 | 428,961.76 | 346,621.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 758,052.30 | 737,201.22 | 742,048.53 | 720,705.39 | |
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