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| 海陆重工(002255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,909.89 | 35,502.39 | 26,980.89 | 32,273.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 197,949.40 | 85,687.65 | 89,373.08 | 93,115.38 | |
| 应收票据 | 34,456.84 | 27,486.75 | 34,782.04 | 34,621.71 | |
| 应收账款 | 163,492.57 | 58,200.90 | 54,591.05 | 58,493.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 63,885.17 | 12,988.86 | 7,828.98 | 9,248.06 | |
| 其他应收款(合计) | 4,423.30 | 1,931.98 | 2,684.31 | 2,125.54 | |
| 应收利息 | 27.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,396.30 | 1,931.98 | 2,684.31 | 2,125.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,073.53 | 73,902.23 | 74,704.70 | 66,984.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 26,100.00 | 22,050.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,921.43 | 410.77 | 1,009.19 | 14,073.74 | |
| 流动资产合计 | 433,162.73 | 236,523.87 | 224,631.16 | 217,820.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,058.95 | 5,558.95 | 5,558.95 | 5,558.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 747.23 | 7,896.01 | 10,034.88 | 9,270.65 | |
| 在建工程 | 747.23 | 7,896.01 | 10,034.88 | 9,270.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,489.05 | 59,571.87 | 57,682.98 | 58,985.30 | |
| 固定资产净额 | 68,489.05 | 59,571.87 | 57,682.98 | 58,985.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,915.47 | 15,764.66 | 15,873.82 | 15,977.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 141,846.33 | 51,789.57 | 51,789.57 | 51,789.57 | |
| 长期待摊费用 | 34.84 | 49.03 | 45.00 | 65.36 | |
| 递延所得税资产 | 5,456.36 | 3,678.99 | 3,689.10 | 3,665.34 | |
| 其他非流动资产 | 1,233.18 | 4,298.30 | 3,186.37 | 4,898.01 | |
| 非流动资产合计 | 235,782.20 | 148,607.37 | 147,860.67 | 150,211.11 | |
| 资产总计 | 668,944.93 | 385,131.24 | 372,491.83 | 368,031.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,800.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 119,145.06 | 59,748.83 | 55,065.13 | 54,607.07 | |
| 应付票据 | 26,831.00 | 20,453.46 | 19,477.82 | 17,196.02 | |
| 应付账款 | 92,314.06 | 39,295.37 | 35,587.31 | 37,411.06 | |
| 预收款项 | 56,756.22 | 47,853.23 | 43,100.82 | 42,386.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,794.90 | 3,128.19 | 2,670.17 | 2,091.13 | |
| 应交税费 | 15,845.00 | 4,048.69 | 3,197.67 | 3,467.87 | |
| 其他应付款(合计) | 91,395.11 | 3,019.69 | 3,483.70 | 3,156.90 | |
| 应付利息 | 346.52 | 358.59 | 350.11 | 334.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6.72 | -- | |
| 其他应付款 | 91,048.59 | 2,661.10 | 3,126.86 | 2,822.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 311.81 | 140.94 | 113.83 | 188.36 | |
| 流动负债合计 | 312,048.10 | 121,039.58 | 110,731.31 | 108,997.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,102.80 | 1,115.48 | 1,145.32 | 1,175.16 | |
| 长期递延收益 | 12,292.42 | 11,596.15 | 12,068.10 | 12,011.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,395.22 | 12,711.63 | 13,213.42 | 13,186.19 | |
| 负债合计 | 325,443.32 | 133,751.21 | 123,944.73 | 122,183.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,814.42 | 62,063.45 | 62,063.45 | 62,063.45 | |
| 资本公积 | 153,677.66 | 87,447.32 | 87,447.32 | 87,447.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4.91 | 20.32 | 57.71 | 28.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,940.89 | 8,815.59 | 8,815.59 | 8,815.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,507.59 | 80,181.68 | 77,551.34 | 74,988.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,935.64 | 238,528.37 | 235,935.42 | 233,343.68 | |
| 少数股东权益 | 26,565.97 | 12,851.67 | 12,611.69 | 12,504.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,501.61 | 251,380.04 | 248,547.10 | 245,847.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,944.93 | 385,131.24 | 372,491.83 | 368,031.44 | |
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