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| 新华都(002264) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,728.41 | 30,388.21 | 26,480.31 | 34,511.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,561.78 | 1,838.01 | 1,235.55 | 1,594.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,585.63 | 7,292.58 | 7,646.35 | 7,846.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 7.08 | 5.25 | 18.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,950.00 | |
| 其他应收款 | 27,637.12 | 29,569.36 | 29,700.63 | 33,902.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,088.01 | 70,602.24 | 66,736.92 | 71,388.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,320.62 | 20,905.77 | 22,547.96 | 22,926.40 | |
| 流动资产合计 | 169,921.56 | 160,603.25 | 154,352.97 | 174,139.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 66,895.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,240.00 | 7,240.00 | 7,240.00 | 6,040.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,071.30 | 39,721.83 | 39,610.50 | 40,098.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,919.13 | 2,904.16 | 2,952.01 | 2,998.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 43,366.09 | 52,924.22 | 49,489.80 | 51,948.51 | |
| 递延所得税资产 | 2,595.93 | 10,360.46 | 9,690.76 | 8,318.74 | |
| 其他非流动资产 | 20,646.20 | 20,646.20 | 20,646.20 | 20,646.20 | |
| 非流动资产合计 | 181,733.65 | 200,596.87 | 196,429.26 | 196,850.15 | |
| 资产总计 | 351,655.21 | 361,200.12 | 350,782.23 | 370,989.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 76,196.33 | 70,775.37 | 60,966.17 | 70,863.65 | |
| 预收款项 | 88,442.63 | 96,318.08 | 92,662.90 | 105,115.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,405.33 | 607.28 | 582.35 | 606.30 | |
| 应交税费 | 1,087.96 | 1,741.58 | 1,527.56 | 1,684.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 79.03 | 47.68 | 49.23 | 40.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 56,963.69 | 55,989.34 | 51,777.41 | 53,360.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,873.08 | 8,040.09 | 7,630.48 | 9,299.85 | |
| 流动负债合计 | 288,048.05 | 268,519.42 | 250,196.09 | 265,971.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 680.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 722.16 | 80.86 | 87.62 | 94.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,402.16 | 80.86 | 87.62 | 94.38 | |
| 负债合计 | 289,450.21 | 268,600.28 | 250,283.71 | 266,066.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,150.20 | 54,150.20 | 54,150.20 | 54,150.20 | |
| 资本公积 | 32,267.14 | 32,267.14 | 32,267.14 | 32,267.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,736.78 | 7,744.98 | 7,744.98 | 7,744.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,138.83 | 3,394.19 | 10,851.01 | 14,936.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,015.29 | 97,556.52 | 105,013.34 | 109,098.94 | |
| 少数股东权益 | -5,810.29 | -4,956.68 | -4,514.82 | -4,175.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,205.00 | 92,599.84 | 100,498.52 | 104,923.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,655.21 | 361,200.12 | 350,782.23 | 370,989.37 | |
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