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| 新华都(002264) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,445.33 | 50,812.75 | 48,958.56 | 105,141.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,814.41 | 71,169.25 | 55,167.31 | 45,991.86 | |
| 应收票据 | 600.00 | -- | -- | 136.08 | |
| 应收账款 | 61,214.41 | 71,169.25 | 55,167.31 | 45,855.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,018.76 | 40,553.72 | 30,660.73 | 48,496.73 | |
| 其他应收款(合计) | 10,405.46 | 19,800.95 | 22,930.54 | 36,518.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,405.46 | -- | 22,930.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,565.11 | 45,777.33 | 43,671.03 | 83,015.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,464.69 | 1,114.61 | 4,551.87 | 4,544.50 | |
| 流动资产合计 | 241,713.77 | 229,228.62 | 205,940.03 | 323,708.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33.97 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 354.52 | 224.35 | 238.88 | 19,011.18 | |
| 固定资产净额 | 354.52 | -- | 238.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,093.42 | 934.72 | 1,147.98 | 93,482.45 | |
| 无形资产 | 294.75 | 325.57 | 382.78 | 2,641.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 | |
| 长期待摊费用 | 236.80 | 160.11 | 53.29 | 7,861.42 | |
| 递延所得税资产 | 1,392.13 | 1,436.54 | 1,177.01 | 1,039.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,702.46 | 25,378.16 | 25,296.81 | 146,332.62 | |
| 资产总计 | 267,416.23 | 254,606.77 | 231,236.84 | 470,041.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,028.26 | 29,026.89 | 25,026.29 | 25,029.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,281.59 | 54,292.17 | 54,785.86 | 128,546.41 | |
| 应付票据 | 73,335.66 | 45,993.06 | 50,024.20 | 87,134.47 | |
| 应付账款 | 945.93 | 8,299.12 | 4,761.65 | 41,411.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 353.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,085.76 | 745.23 | 728.12 | 4,355.04 | |
| 应交税费 | 6,342.36 | 8,608.51 | 7,928.45 | 6,845.28 | |
| 其他应付款(合计) | 8,611.78 | 7,587.21 | 8,939.63 | 38,097.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,611.78 | -- | 8,939.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 731.97 | 594.45 | 664.04 | 16,991.22 | |
| 其他流动负债 | 1,692.12 | 159.12 | 72.67 | 11,280.25 | |
| 流动负债合计 | 120,357.09 | 102,207.32 | 98,768.73 | 279,802.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 223.84 | 219.07 | 459.34 | 78,923.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 894.14 | 1,172.56 | 140.85 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 212.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 223.84 | 1,113.21 | 1,631.90 | 79,276.99 | |
| 负债合计 | 120,580.94 | 103,320.53 | 100,400.63 | 359,079.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,998.98 | 72,050.47 | 68,456.39 | 68,456.39 | |
| 资本公积 | 129,708.82 | 129,610.69 | 116,817.47 | 117,923.50 | |
| 减：库存股 | 4,470.07 | 5,217.20 | 5,605.77 | 8,152.60 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -64,830.14 | -59,661.24 | -63,338.44 | -80,933.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,689.73 | 150,064.86 | 129,611.79 | 110,575.52 | |
| 少数股东权益 | 1,145.57 | 1,221.38 | 1,224.43 | 386.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,835.29 | 151,286.24 | 130,836.22 | 110,961.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,416.23 | 254,606.77 | 231,236.84 | 470,041.39 | |
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