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| 新华都(002264) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,925.15 | 51,448.50 | 67,593.07 | 117,591.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,015.63 | 56,209.19 | 57,984.65 | 43,064.90 | |
| 应收票据 | -- | 1,149.61 | 588.73 | 231.90 | |
| 应收账款 | 54,015.63 | 55,059.58 | 57,395.92 | 42,833.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,675.45 | 24,625.04 | 21,026.42 | 15,974.55 | |
| 其他应收款(合计) | 36,581.20 | 30,543.85 | 29,711.62 | 28,448.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 29,711.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,165.20 | 75,869.45 | 73,812.75 | 75,957.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,952.00 | 4,599.87 | 4,863.62 | 5,956.67 | |
| 流动资产合计 | 293,314.61 | 243,295.91 | 254,992.13 | 286,993.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,710.30 | 20,782.44 | 21,577.15 | 22,005.71 | |
| 固定资产净额 | 19,710.30 | -- | 21,577.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 107,292.41 | 115,248.49 | 124,199.44 | 122,740.14 | |
| 无形资产 | 2,739.22 | 7,169.56 | 7,701.35 | 2,431.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 | |
| 长期待摊费用 | 9,683.97 | 10,296.23 | 10,587.87 | 11,386.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,016.29 | 1,247.99 | 935.74 | 680.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 162,739.05 | 174,701.59 | 184,698.43 | 181,540.88 | |
| 资产总计 | 456,053.66 | 420,337.48 | 442,290.55 | 468,534.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,047.93 | 40,041.39 | 30,033.05 | 30,024.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,141.36 | 68,876.48 | 86,156.31 | 128,448.81 | |
| 应付票据 | 74,343.70 | 32,258.14 | 49,835.74 | 88,823.64 | |
| 应付账款 | 42,797.66 | 36,618.34 | 36,320.57 | 39,625.17 | |
| 预收款项 | 988.35 | 1,057.96 | 354.89 | 385.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,449.73 | 1,012.44 | 1,121.36 | 1,694.89 | |
| 应交税费 | 9,031.63 | 7,636.67 | 7,269.35 | 5,935.68 | |
| 其他应付款(合计) | 11,030.49 | 13,050.26 | 23,683.38 | 11,797.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 23,683.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,637.83 | 16,466.77 | 15,498.04 | 12,344.94 | |
| 其他流动负债 | 10,045.27 | 10,859.42 | 10,526.58 | 10,830.07 | |
| 流动负债合计 | 257,588.18 | 209,806.13 | 221,817.87 | 251,879.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 91,297.93 | 98,079.04 | 106,302.94 | 105,910.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 697.45 | 752.59 | 535.71 | 1,099.60 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 227.48 | 242.45 | 257.42 | 272.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,222.86 | 99,074.08 | 107,096.07 | 107,282.43 | |
| 负债合计 | 349,811.04 | 308,880.21 | 328,913.94 | 359,161.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,456.39 | 68,456.39 | 68,456.39 | 68,456.39 | |
| 资本公积 | 117,782.68 | 117,650.70 | 117,124.76 | 118,346.12 | |
| 减：库存股 | 8,154.72 | 8,154.72 | 8,154.72 | 11,535.11 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -85,309.84 | -82,282.02 | -79,862.25 | -79,176.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,056.63 | 108,952.48 | 110,846.31 | 109,372.86 | |
| 少数股东权益 | 185.99 | 2,504.79 | 2,530.30 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,242.62 | 111,457.27 | 113,376.61 | 109,372.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,053.66 | 420,337.48 | 442,290.55 | 468,534.56 | |
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