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| 新华都(002264) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,802.35 | 37,249.96 | 15,783.80 | 29,399.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,236.23 | -- | 5,915.49 | -- | |
| 应收票据 | 658.00 | -- | 275.75 | 138.86 | |
| 应收账款 | 18,578.23 | 9,270.65 | 5,639.74 | 5,712.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,859.16 | 10,308.39 | 7,165.83 | 10,590.94 | |
| 其他应收款(合计) | 26,715.23 | -- | 28,271.53 | -- | |
| 应收利息 | -- | 28.61 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,715.23 | 28,562.55 | 28,271.53 | 27,224.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,881.75 | 72,435.19 | 70,561.89 | 72,780.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,979.17 | 35,180.13 | 18,653.26 | 20,283.38 | |
| 流动资产合计 | 206,473.91 | 193,035.47 | 146,351.80 | 166,130.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,479.17 | 5,479.17 | 67,233.00 | 67,233.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 6,240.00 | 7,240.00 | 7,240.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 64.61 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 64.61 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,073.09 | -- | 36,762.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 35,073.09 | 35,739.93 | 36,762.77 | 37,757.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,948.07 | 2,992.89 | 2,974.05 | 2,947.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 67,759.73 | 67,759.73 | 67,759.73 | 67,759.73 | |
| 长期待摊费用 | 39,170.57 | 40,829.26 | 41,703.37 | 43,011.08 | |
| 递延所得税资产 | 5,493.64 | 3,875.75 | 2,370.04 | 2,550.60 | |
| 其他非流动资产 | 11,773.20 | 20,646.20 | 20,646.20 | 20,646.20 | |
| 非流动资产合计 | 167,762.08 | 183,562.94 | 246,689.16 | 249,146.46 | |
| 资产总计 | 374,235.99 | 376,598.41 | 393,040.96 | 415,277.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 15,800.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,718.49 | -- | 59,457.72 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 80,718.49 | 67,804.29 | 59,457.72 | 70,136.50 | |
| 预收款项 | 77,036.15 | 82,769.14 | 77,628.11 | 87,755.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,959.52 | 2,708.35 | 2,009.65 | 1,457.94 | |
| 应交税费 | 2,998.22 | 2,470.68 | 1,881.10 | 3,644.35 | |
| 其他应付款(合计) | 16,986.78 | -- | 52,855.46 | -- | |
| 应付利息 | 18.94 | 17.88 | 29.36 | 54.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,967.84 | 15,015.91 | 52,826.10 | 55,576.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,298.55 | 6,170.99 | 6,228.09 | 6,175.42 | |
| 流动负债合计 | 205,997.70 | 192,757.23 | 225,060.12 | 247,800.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 230.00 | 230.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 708.57 | 717.49 | 669.30 | 695.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 708.57 | 717.49 | 899.30 | 925.73 | |
| 负债合计 | 206,706.27 | 193,474.72 | 225,959.42 | 248,726.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,456.39 | 68,456.39 | 68,456.39 | 68,456.39 | |
| 资本公积 | 114,351.99 | 114,351.99 | 117,877.54 | 117,877.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,048.41 | 7,736.78 | 7,736.78 | 7,736.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -24,012.10 | -4,948.72 | -21,266.84 | -21,436.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,844.69 | 185,596.43 | 172,803.87 | 172,634.40 | |
| 少数股东权益 | -2,314.97 | -2,472.74 | -5,722.33 | -6,083.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,529.71 | 183,123.70 | 167,081.54 | 166,551.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,235.99 | 376,598.41 | 393,040.96 | 415,277.38 | |
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