| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,287.13 | 309,144.99 | 274,475.28 | 181,287.01 | 110,134.45 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,518.88 | 2,518.88 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,685.52 | 118,967.01 | 1,421.46 | 20,683.23 | 7,318.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,972.65 | 430,630.88 | 278,415.61 | 201,970.24 | 117,452.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,650.03 | 226,260.73 | 227,930.75 | 162,552.99 | 61,218.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,003.95 | 14,789.60 | 11,794.99 | 9,733.31 | 3,392.33 |
| 支付的各项税费 | 1,721.57 | 9,149.84 | 7,554.95 | 6,841.36 | 4,792.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,762.43 | 162,707.84 | 16,486.98 | 10,330.81 | 6,558.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,137.97 | 412,908.01 | 263,767.68 | 189,458.48 | 75,962.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,834.67 | 17,722.87 | 14,647.94 | 12,511.76 | 41,490.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31.43 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31.43 | 2.55 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.68 | 896.73 | 202.62 | 54.85 | 19.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,038.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101.68 | 5,935.14 | 202.62 | 54.85 | 19.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.25 | -5,932.59 | -202.62 | -54.85 | -19.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 735.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 735.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,949.33 | 5,559.03 | 3,818.53 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 16,514.33 | 10,634.03 | 8,893.53 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 29,830.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46.13 | 405.56 | 360.97 | 310.39 | 221.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,577.97 | 10,800.67 | 9,928.04 | 4,996.67 | 759.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,624.11 | 41,036.23 | 35,289.01 | 30,307.07 | 10,980.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,624.11 | -24,521.90 | -24,654.98 | -21,413.54 | -10,980.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,140.31 | -12,731.63 | -10,209.66 | -8,956.63 | 30,490.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,920.99 | 39,652.62 | 39,652.62 | 39,652.62 | 39,652.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,061.31 | 26,920.99 | 29,442.96 | 30,695.99 | 70,142.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 19,959.78 | -- | 9,878.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,894.49 | -- | 383.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 113.42 | -- | 50.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 261.65 | -- | 109.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 221.79 | -- | 102.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 650.68 | -- | 403.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 2.27 | -- | -0.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -110.20 | -- | -514.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.20 | -- | 29.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,587.76 | -- | 24,428.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,586.70 | -- | 13,069.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,730.16 | -- | -36,166.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 740.99 | -- | 141.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,722.87 | -- | 12,511.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,920.99 | -- | 30,695.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,652.62 | -- | 39,652.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,731.63 | -- | -8,956.63 | -- |
每日必读
发行与分配