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| 新华都(002264) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,000.20 | 551,771.55 | 369,245.75 | 207,092.45 | |
| 收到的税费返还 | 418.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,047.56 | 17,706.17 | 12,969.59 | 4,932.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 730,466.51 | 569,477.72 | 382,215.35 | 212,025.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,523.09 | 440,405.38 | 302,277.33 | 162,758.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,153.86 | 43,200.75 | 30,300.97 | 16,866.04 | |
| 支付的各项税费 | 12,869.87 | 9,049.06 | 6,115.07 | 4,079.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,695.94 | 74,488.40 | 43,736.80 | 26,764.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 737,242.77 | 567,143.59 | 382,430.17 | 210,468.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,776.26 | 2,334.13 | -214.83 | 1,556.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,395.53 | 17,100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,727.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.23 | 13.72 | 11.61 | 6.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,671.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,116.46 | 19,841.62 | 11.61 | 6.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,627.90 | 7,544.82 | 3,504.60 | 1,789.62 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,627.90 | 17,544.82 | 13,504.60 | 11,789.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,511.44 | 2,296.80 | -13,493.00 | -11,783.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,026.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 675.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,351.04 | 3,351.04 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,026.04 | 38,351.04 | 33,351.04 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,392.27 | 795.96 | 406.00 | 163.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,392.27 | 15,795.96 | 406.00 | 163.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,633.77 | 22,555.08 | 32,945.04 | -163.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,346.07 | 27,186.01 | 19,237.21 | -10,389.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,142.56 | 40,142.56 | 40,142.56 | 40,142.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,488.63 | 67,328.57 | 59,379.78 | 29,752.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -0.64 | -- | 28.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,145.75 | -- | -180.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,400.79 | -- | 2,814.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.81 | -- | 147.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,459.21 | -- | 3,159.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.82 | -- | 52.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,408.60 | -- | 440.44 | -- | |
| 投资损失 | -3,091.71 | -- | 1,061.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,151.61 | -- | 823.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 737.19 | -- | 715.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,605.34 | -- | 7,470.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,473.54 | -- | -16,748.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 585.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,776.26 | -- | -214.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,488.63 | -- | 59,379.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,142.56 | -- | 40,142.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,346.07 | -- | 19,237.21 | -- | |
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