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| 新华都(002264) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,933.80 | 446,271.27 | 311,250.74 | 186,029.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,241.66 | 1,092.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,024.23 | 70,594.11 | 46,397.40 | 4,782.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 729,199.68 | 517,957.51 | 357,648.14 | 190,812.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,440.33 | 421,242.18 | 288,000.87 | 135,220.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,073.08 | 31,210.00 | 21,500.16 | 11,482.10 | |
| 支付的各项税费 | 10,208.18 | 6,203.29 | 4,382.28 | 2,287.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,383.03 | 46,431.04 | 31,735.32 | 13,901.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 705,104.62 | 505,086.51 | 345,618.63 | 162,891.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,095.06 | 12,871.00 | 12,029.50 | 27,920.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 651.55 | 651.55 | 651.55 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.29 | 69.31 | 17.84 | 13.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 812.84 | 720.86 | 669.39 | 13.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,766.53 | 2,027.39 | 1,114.63 | 418.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,536.60 | 1,536.60 | 1,536.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,303.13 | 3,563.99 | 2,651.23 | 418.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,490.28 | -2,843.13 | -1,981.84 | -405.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,724.75 | 1,241.89 | 1,241.89 | 820.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,724.75 | 31,241.89 | 11,241.89 | 820.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,500.00 | 23,500.00 | 13,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,331.99 | 940.35 | 636.95 | 312.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,492.06 | 12,613.42 | 8,023.22 | 3,884.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,324.06 | 37,053.77 | 22,160.17 | 7,697.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,599.31 | -5,811.87 | -10,918.28 | -6,876.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,005.46 | 4,216.00 | -870.62 | 20,638.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,687.38 | 30,687.38 | 30,687.38 | 30,687.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,692.85 | 34,903.38 | 29,816.77 | 51,326.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 706.97 | -- | 7,177.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,529.27 | -- | -672.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,387.04 | -- | 1,232.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 864.14 | -- | 274.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,860.72 | -- | 1,568.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -310.70 | -- | -23.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 940.69 | -- | 88.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,806.24 | -- | 3,367.31 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.13 | -- | -323.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,937.44 | -- | 2,778.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,670.08 | -- | 30,657.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,511.35 | -- | -45,196.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 760.58 | -- | 885.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,095.06 | -- | 12,029.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,692.85 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,687.38 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 29,816.77 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 30,687.38 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,005.46 | -- | -870.62 | -- | |
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