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| 新华都(002264) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,724.54 | 558,640.72 | 373,613.63 | 213,581.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,319.33 | 11,868.65 | 7,989.02 | 3,972.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 739,043.87 | 570,509.37 | 381,602.66 | 217,554.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,642.13 | 456,610.54 | 317,625.21 | 179,547.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,574.32 | 45,395.83 | 31,395.67 | 17,281.86 | |
| 支付的各项税费 | 13,873.31 | 12,531.78 | 10,386.18 | 6,141.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,798.62 | 63,978.33 | 41,995.64 | 21,265.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 755,888.38 | 578,516.48 | 401,402.70 | 224,236.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,844.52 | -8,007.11 | -19,800.04 | -6,682.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,406.73 | 78,906.73 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.49 | 22.20 | 20.51 | 12.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 138.15 | 138.15 | 19.65 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,528.19 | 79,067.09 | 158.66 | 31.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,778.84 | 6,683.97 | 4,803.82 | 2,547.33 | |
| 投资所支付的现金 | 62,068.00 | 58,068.00 | 98.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,654.15 | 12,654.15 | 12,654.15 | 12,654.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,500.99 | 77,406.12 | 17,555.97 | 15,201.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27.20 | 1,660.97 | -17,397.31 | -15,169.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,584.58 | 53,916.58 | 53,916.58 | 54,038.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 20,800.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 129.00 | 129.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,584.58 | 74,845.58 | 74,045.58 | 54,038.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,950.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 32,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,412.04 | 998.89 | 813.84 | 515.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.78 | 129.00 | 129.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,516.82 | 61,127.89 | 50,942.84 | 32,515.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,067.76 | 13,717.69 | 23,102.74 | 21,523.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,749.55 | 7,371.55 | -14,094.61 | -328.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,688.41 | 29,688.41 | 29,688.41 | 29,688.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,938.86 | 37,059.96 | 15,593.80 | 29,359.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,894.95 | -- | 4,985.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,679.64 | -- | -537.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,989.82 | -- | 3,049.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.03 | -- | 100.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,703.24 | -- | 3,725.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.08 | -- | 29.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,329.38 | -- | 764.17 | -- | |
| 投资损失 | -20,816.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,784.24 | -- | 225.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,561.54 | -- | -473.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,435.89 | -- | 1,213.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,169.25 | -- | -32,883.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,844.52 | -- | -19,800.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,938.86 | -- | 15,593.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,688.41 | -- | 29,688.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,749.55 | -- | -14,094.61 | -- | |
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