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| 新华都(002264) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,495.83 | 577,793.90 | 389,112.73 | 224,144.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,019.27 | 11,093.55 | 6,317.12 | 2,955.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 731,515.10 | 588,887.45 | 395,429.85 | 227,099.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 589,948.42 | 493,712.18 | 335,113.34 | 190,244.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,009.19 | 40,019.65 | 27,327.00 | 15,027.62 | |
| 支付的各项税费 | 27,321.93 | 22,416.56 | 17,992.07 | 8,357.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,818.15 | 60,745.10 | 37,141.15 | 19,076.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 753,097.69 | 616,893.48 | 417,573.56 | 232,706.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,582.59 | -28,006.03 | -22,143.71 | -5,606.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,620.00 | 1,440.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 180.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.36 | 49.57 | 47.92 | 21.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 605.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,156.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,407.82 | 1,669.57 | 47.92 | 21.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,947.64 | 22,005.80 | 15,316.56 | 4,277.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,147.64 | 22,005.80 | 15,316.56 | 4,277.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,739.82 | -20,336.23 | -15,268.64 | -4,256.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,520.00 | 20,070.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 504.61 | 244.53 | 53.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,504.61 | 5,244.53 | 53.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,015.39 | 14,825.47 | 4,946.92 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,307.02 | -33,516.78 | -32,465.43 | -9,862.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,993.46 | 66,993.46 | 66,993.46 | 67,393.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,686.44 | 33,476.68 | 34,528.03 | 57,530.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,479.80 | -- | 4,051.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -132.97 | -- | -206.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,593.40 | -- | 3,396.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.01 | -- | 104.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,624.01 | -- | 3,882.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 174.01 | -- | 155.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 545.41 | -- | 53.08 | -- | |
| 投资损失 | -423.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,348.65 | -- | -528.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,646.60 | -- | 3,616.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,765.88 | -- | -9,456.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,416.97 | -- | -27,211.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,582.59 | -- | -22,143.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,686.44 | -- | 34,528.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,993.46 | -- | 66,993.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,307.02 | -- | -32,465.43 | -- | |
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