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| 新华都(002264) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,170.76 | 310,051.17 | 254,055.68 | 195,362.21 | |
| 收到的税费返还 | 4,244.39 | 2,850.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,451.65 | 26,762.31 | 24,153.90 | 3,880.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 450,866.80 | 339,663.87 | 278,209.58 | 199,242.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,870.40 | 300,006.41 | 231,808.49 | 154,885.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,109.89 | 16,928.88 | 14,310.82 | 9,656.98 | |
| 支付的各项税费 | 9,756.35 | 6,721.27 | 6,138.08 | 4,706.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,815.07 | 40,588.48 | 35,697.98 | 17,710.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 448,551.71 | 364,245.04 | 287,955.37 | 186,960.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,315.09 | -24,581.16 | -9,745.79 | 12,282.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 27,605.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.39 | 247.39 | 247.39 | 246.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,536.22 | 11,536.22 | 11,536.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,907.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,691.05 | 11,783.60 | 11,783.60 | 27,851.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 523.04 | 321.86 | 294.55 | 250.80 | |
| 投资所支付的现金 | 34.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,152.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,709.60 | 321.86 | 294.55 | 250.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.55 | 11,461.75 | 11,489.06 | 27,600.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,630.00 | 17,630.00 | 1,225.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 29,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,328.17 | 3,135.65 | 2,806.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,958.17 | 49,765.65 | 19,031.05 | 245.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000.00 | 40,159.31 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,103.46 | 768.52 | 694.53 | 342.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,191.48 | 9,157.34 | 7,386.61 | 4,413.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,294.93 | 50,085.17 | 38,081.14 | 19,755.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,336.77 | -319.52 | -19,050.09 | -19,510.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,040.23 | -13,438.94 | -17,306.83 | 20,372.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,692.85 | 40,692.85 | 40,692.85 | 40,692.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,652.62 | 27,253.91 | 23,386.01 | 61,065.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,356.42 | -- | 21,926.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,660.02 | -- | 643.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 575.06 | -- | 535.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.72 | -- | 154.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,940.81 | -- | 1,882.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -515.32 | -- | -505.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.40 | -- | 150.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,533.68 | -- | 1,884.87 | -- | |
| 投资损失 | -14,364.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -375.84 | -- | -160.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,988.47 | -- | 2,999.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,871.04 | -- | 5,337.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,275.91 | -- | -50,265.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 759.37 | -- | 346.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,315.09 | -- | -9,745.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,652.62 | -- | 23,386.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,692.85 | -- | 40,692.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,040.23 | -- | -17,306.83 | -- | |
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