报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,144.99 | 274,475.28 | 181,287.01 | 110,134.45 |
收到的税费返还 | 2,518.88 | 2,518.88 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,967.01 | 1,421.46 | 20,683.23 | 7,318.19 |
经营活动现金流入小计 | 430,630.88 | 278,415.61 | 201,970.24 | 117,452.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,260.73 | 227,930.75 | 162,552.99 | 61,218.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,789.60 | 11,794.99 | 9,733.31 | 3,392.33 |
支付的各项税费 | 9,149.84 | 7,554.95 | 6,841.36 | 4,792.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,707.84 | 16,486.98 | 10,330.81 | 6,558.73 |
经营活动现金流出小计 | 412,908.01 | 263,767.68 | 189,458.48 | 75,962.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,722.87 | 14,647.94 | 12,511.76 | 41,490.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.55 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.55 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 896.73 | 202.62 | 54.85 | 19.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,038.41 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,935.14 | 202.62 | 54.85 | 19.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,932.59 | -202.62 | -54.85 | -19.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 735.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 9,830.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,949.33 | 5,559.03 | 3,818.53 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,514.33 | 10,634.03 | 8,893.53 | -- |
偿还债务支付的现金 | 29,830.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 405.56 | 360.97 | 310.39 | 221.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,800.67 | 9,928.04 | 4,996.67 | 759.04 |
筹资活动现金流出小计 | 41,036.23 | 35,289.01 | 30,307.07 | 10,980.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,521.90 | -24,654.98 | -21,413.54 | -10,980.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,731.63 | -10,209.66 | -8,956.63 | 30,490.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,652.62 | 39,652.62 | 39,652.62 | 39,652.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,920.99 | 29,442.96 | 30,695.99 | 70,142.66 |
附注 |
净利润 | 19,959.78 | -- | 9,878.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,894.49 | -- | 383.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113.42 | -- | 50.77 | -- |
无形资产摊销 | 261.65 | -- | 109.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | 221.79 | -- | 102.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.41 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 14.82 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 650.68 | -- | 403.32 | -- |
投资损失 | 2.27 | -- | -0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -110.20 | -- | -514.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -13.20 | -- | 29.25 | -- |
存货的减少 | -18,587.76 | -- | 24,428.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -22,586.70 | -- | 13,069.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | 33,730.16 | -- | -36,166.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 740.99 | -- | 141.86 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,722.87 | -- | 12,511.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,920.99 | -- | 30,695.99 | -- |
现金的期初余额 | 39,652.62 | -- | 39,652.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,731.63 | -- | -8,956.63 | -- |