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| 新华都(002264) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,085.07 | 387,784.45 | 267,597.26 | 168,034.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,407.64 | 1,407.64 | 1,407.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,369.32 | 24,878.64 | 21,546.77 | 3,727.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 610,862.02 | 414,070.72 | 290,551.67 | 171,762.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,367.86 | 289,139.68 | 207,089.85 | 99,858.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,725.47 | 29,068.25 | 20,192.14 | 10,349.29 | |
| 支付的各项税费 | 12,143.81 | 7,390.01 | 5,527.88 | 4,139.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,296.91 | 70,091.63 | 34,975.08 | 27,358.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,534.05 | 395,689.58 | 267,784.96 | 141,706.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,327.97 | 18,381.15 | 22,766.71 | 30,055.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.70 | 12.99 | 6.71 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.70 | 12.99 | 6.71 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 979.83 | 662.05 | 405.86 | 174.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 979.83 | 662.05 | 405.86 | 174.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -943.14 | -649.06 | -399.16 | -174.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,500.00 | 18,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,255.80 | 4,289.00 | 4,255.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,755.80 | 22,789.00 | 12,755.80 | 8,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,168.30 | 882.65 | 735.78 | 397.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,018.17 | 33.28 | 0.05 | 0.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,186.47 | 35,915.93 | 15,735.83 | 15,397.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,430.67 | -13,126.93 | -2,980.03 | -6,897.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,954.16 | 4,605.15 | 19,387.53 | 22,983.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,733.22 | 26,733.22 | 26,733.22 | 26,733.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,687.38 | 31,338.37 | 46,120.75 | 49,716.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,192.63 | -- | 13,618.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 812.06 | -- | -1,898.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,853.89 | -- | 1,499.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.11 | -- | 91.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,647.59 | -- | 1,815.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.14 | -- | 1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.00 | -- | 44.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,102.79 | -- | 733.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.68 | -- | 101.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,694.13 | -- | -3,439.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,861.22 | -- | 42,186.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,739.40 | -- | -31,987.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,432.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,327.97 | -- | 22,766.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,687.38 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,733.22 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 46,120.75 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 26,733.22 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,954.16 | -- | 19,387.53 | -- | |
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