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| 新华都(002264) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,839.24 | 76,806.52 | 79,167.73 | 103,707.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,291.78 | 31,442.85 | 26,997.09 | 19,448.74 | |
| 应收票据 | 231.90 | 926.41 | 299.82 | -- | |
| 应收账款 | 62,059.88 | 30,516.44 | 26,697.27 | 19,448.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,076.03 | 27,291.11 | 6,668.31 | 8,678.08 | |
| 其他应收款(合计) | 27,969.51 | 26,857.17 | 26,179.57 | 27,009.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,969.51 | -- | 26,179.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,591.47 | 69,456.61 | 67,270.47 | 70,228.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,518.70 | 7,348.16 | 8,162.47 | 7,876.68 | |
| 流动资产合计 | 296,286.73 | 239,202.41 | 214,445.64 | 236,948.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,452.95 | 22,870.02 | 23,502.53 | 24,195.03 | |
| 固定资产净额 | 22,452.95 | -- | 23,502.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,479.73 | 2,522.42 | 2,490.13 | 2,536.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 | 21,645.32 | |
| 长期待摊费用 | 11,709.44 | 12,557.06 | 13,460.58 | 14,326.79 | |
| 递延所得税资产 | 612.16 | 391.10 | 321.95 | 270.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,551.15 | 60,637.47 | 62,072.05 | 63,625.43 | |
| 资产总计 | 355,837.89 | 299,839.88 | 276,517.69 | 300,574.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,537.36 | 23,522.59 | 33,534.76 | 33,538.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 141,099.14 | 93,053.75 | 69,137.74 | 95,446.75 | |
| 应付票据 | 87,325.09 | 50,908.08 | 31,649.14 | 52,592.26 | |
| 应付账款 | 53,774.05 | 42,145.68 | 37,488.60 | 42,854.49 | |
| 预收款项 | 1,048.04 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,956.36 | 1,393.56 | 912.08 | 2,341.35 | |
| 应交税费 | 5,454.50 | 5,359.22 | 4,442.34 | 3,580.20 | |
| 其他应付款(合计) | 11,263.22 | 11,106.76 | 10,998.69 | 7,278.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,263.22 | -- | 10,998.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,326.35 | 6,317.37 | 5,519.91 | 5,737.34 | |
| 流动负债合计 | 254,327.15 | 198,981.43 | 177,662.55 | 205,549.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,099.60 | 205.11 | 205.11 | 205.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 300.45 | 333.61 | 323.60 | 343.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,400.05 | 538.72 | 528.71 | 548.68 | |
| 负债合计 | 255,727.20 | 199,520.16 | 178,191.26 | 206,097.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,456.39 | 68,456.39 | 68,456.39 | 68,456.39 | |
| 资本公积 | 118,133.41 | 117,519.53 | 116,905.65 | 116,701.02 | |
| 减：库存股 | 12,542.96 | 8,524.84 | 8,524.84 | 8,524.84 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -87,218.29 | -90,413.49 | -91,792.90 | -95,438.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,110.69 | 100,319.72 | 98,326.43 | 94,476.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,110.69 | 100,319.72 | 98,326.43 | 94,476.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 355,837.89 | 299,839.88 | 276,517.69 | 300,574.16 | |
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