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| 新华都(002264) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,808.22 | 42,581.24 | 49,866.71 | 83,316.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,261.76 | 25,808.26 | 23,267.67 | 16,281.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | 450.00 | -- | |
| 应收账款 | 59,261.76 | 25,808.26 | 22,817.67 | 16,281.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,198.72 | 16,819.42 | 8,840.64 | 8,731.60 | |
| 其他应收款(合计) | 26,309.09 | 26,370.92 | 28,877.76 | 30,625.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,309.09 | -- | 28,877.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,688.52 | 60,754.60 | 57,697.11 | 65,670.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,166.42 | 7,109.04 | 8,030.18 | 8,790.86 | |
| 流动资产合计 | 236,432.74 | 184,443.49 | 176,580.06 | 213,416.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,298.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,946.17 | 25,954.93 | 27,819.07 | 31,472.80 | |
| 固定资产净额 | 24,946.17 | -- | 27,819.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,566.11 | 2,602.40 | 2,678.06 | 2,745.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,645.32 | 67,759.73 | 67,759.73 | 67,759.73 | |
| 长期待摊费用 | 15,195.73 | 16,197.34 | 21,789.76 | 32,463.45 | |
| 递延所得税资产 | 423.48 | 1,062.36 | 1,312.49 | 1,693.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,428.37 | 116,128.31 | 123,910.65 | 139,432.77 | |
| 资产总计 | 301,861.10 | 300,571.80 | 300,490.72 | 352,849.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,048.90 | 30,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,011.33 | 49,238.70 | 48,006.85 | 49,167.99 | |
| 应付票据 | 37,605.49 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,405.84 | 49,238.70 | 48,006.85 | -- | |
| 预收款项 | 58,578.62 | 61,769.56 | 57,189.08 | 65,271.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,481.70 | 931.75 | 934.44 | 1,097.34 | |
| 应交税费 | 7,680.06 | 4,319.06 | 3,470.29 | 5,529.10 | |
| 其他应付款(合计) | 7,575.02 | 7,493.01 | 14,989.50 | 18,356.46 | |
| 应付利息 | -- | 34.49 | 14.21 | 51.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,575.02 | -- | 14,975.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,839.75 | 5,609.01 | 4,976.67 | 6,003.04 | |
| 流动负债合计 | 216,215.38 | 159,361.09 | 149,566.83 | 185,424.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 774.68 | -- | -- | 1,691.51 | |
| 递延所得税负债 | -- | 37.89 | 37.89 | 75.78 | |
| 长期递延收益 | 367.21 | 389.36 | 414.58 | 440.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,141.88 | 427.25 | 452.47 | 2,207.84 | |
| 负债合计 | 217,357.27 | 159,788.33 | 150,019.30 | 187,632.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,456.39 | 68,456.39 | 68,913.14 | 69,204.39 | |
| 资本公积 | 116,701.02 | 116,701.02 | 117,028.12 | 117,790.91 | |
| 减：库存股 | 8,524.79 | 3,974.74 | 2,046.24 | 3,351.04 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | 13,282.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -105,410.91 | -49,973.81 | -41,892.38 | -26,987.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,503.84 | 144,490.99 | 155,284.78 | 169,939.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -3,707.53 | -4,813.36 | -4,722.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,503.84 | 140,783.46 | 150,471.42 | 165,216.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,861.10 | 300,571.80 | 300,490.72 | 352,849.37 | |
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