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| 新华都(002264) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,502.13 | 68,192.07 | 60,243.27 | 30,616.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,366.96 | 21,592.15 | 17,051.48 | 21,107.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 应收账款 | 36,366.96 | 21,592.15 | 17,051.48 | 21,087.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,063.80 | 10,634.79 | 9,952.43 | 17,648.46 | |
| 其他应收款(合计) | 30,555.72 | 32,111.81 | 33,993.49 | 24,268.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,555.72 | 32,111.81 | 33,993.49 | 24,268.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,164.96 | 83,165.49 | 82,084.64 | 87,260.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,831.63 | 8,357.39 | 9,658.67 | 9,587.74 | |
| 流动资产合计 | 220,485.20 | 224,053.71 | 212,983.98 | 190,488.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,298.10 | 2,995.00 | 1,335.00 | 1,335.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,000.00 | 8,938.76 | 9,656.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 38.03 | 29.00 | |
| 在建工程 | -- | -- | 38.03 | 29.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,586.79 | 33,635.90 | 32,456.82 | 33,526.31 | |
| 固定资产净额 | 32,586.79 | 33,635.90 | 32,456.82 | 33,526.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,935.86 | 2,983.47 | 3,035.92 | 3,093.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 67,759.73 | 67,759.73 | 67,759.73 | 67,759.73 | |
| 长期待摊费用 | 33,653.40 | 34,702.07 | 35,545.98 | 36,769.50 | |
| 递延所得税资产 | 1,726.11 | 818.86 | 2,055.20 | 1,889.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 877.40 | 11,004.40 | |
| 非流动资产合计 | 141,959.99 | 143,895.03 | 152,042.84 | 165,063.81 | |
| 资产总计 | 362,445.19 | 367,948.74 | 365,026.82 | 355,552.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,000.00 | 35,000.00 | 45,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,159.39 | 66,570.02 | 60,166.11 | 69,217.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,159.39 | -- | 60,166.11 | 69,217.10 | |
| 预收款项 | 62,216.65 | 69,404.12 | 65,368.38 | 76,582.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,244.13 | 748.88 | 729.61 | 1,545.99 | |
| 应交税费 | 9,211.07 | 6,513.92 | 4,295.26 | 3,724.62 | |
| 其他应付款(合计) | 18,400.79 | 17,816.80 | 18,651.74 | 16,597.76 | |
| 应付利息 | 46.85 | -- | 54.38 | 19.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,353.94 | 17,816.80 | 18,597.37 | 16,577.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,572.37 | 7,576.23 | 7,221.80 | 6,913.81 | |
| 流动负债合计 | 197,804.40 | 203,629.96 | 201,432.91 | 189,581.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,691.51 | 1,702.51 | 1,702.51 | 1,702.51 | |
| 递延所得税负债 | 75.78 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 390.35 | 420.35 | 450.36 | 480.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,157.64 | 2,122.86 | 2,152.86 | 2,182.87 | |
| 负债合计 | 199,962.04 | 205,752.83 | 203,585.77 | 191,764.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,204.39 | 69,204.39 | 69,204.39 | 68,456.39 | |
| 资本公积 | 117,540.14 | 117,712.79 | 117,144.47 | 114,351.99 | |
| 减：库存股 | 3,351.04 | 3,351.04 | 3,351.04 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,282.14 | 12,831.78 | 12,831.78 | 12,831.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,778.68 | -29,490.57 | -30,338.31 | -28,172.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,896.95 | 166,907.35 | 165,491.29 | 167,467.93 | |
| 少数股东权益 | -4,413.80 | -4,711.44 | -4,050.24 | -3,680.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,483.15 | 162,195.91 | 161,441.05 | 163,787.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,445.19 | 367,948.74 | 365,026.82 | 355,552.43 | |
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