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友阿股份(002277) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 187,455.83 | 167,281.39 | 173,139.41 | 144,204.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,730.68 | 2,000.73 | 2,180.55 | 1,677.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,805.19 | 21,088.37 | 20,802.57 | 36,297.72 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,197.48 | 969.56 | 1,746.67 | 514.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,585.41 | 29,673.43 | 26,500.63 | 26,301.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,022.00 | 20,002.83 | 10.00 | -- | |
流动资产合计 | 258,796.59 | 241,016.30 | 224,379.83 | 208,995.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 26,461.71 | 20,756.90 | 20,228.00 | 16,616.00 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 19,994.50 | 19,022.50 | 19,022.50 | 19,022.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,176.17 | 24,163.29 | 22,486.40 | 19,152.50 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 96,393.32 | 90,036.81 | 91,550.50 | 53,748.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 36,367.92 | 36,564.55 | 36,771.29 | 15,008.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | |
长期待摊费用 | 50,045.06 | 11,687.31 | 12,564.54 | 13,574.79 | |
递延所得税资产 | 1,489.84 | 913.33 | 913.33 | 881.99 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 231,936.34 | 203,152.52 | 203,544.38 | 138,012.23 | |
资产总计 | 490,732.93 | 444,168.82 | 427,924.21 | 347,007.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 11,426.15 | 13,098.90 | 7,094.15 | 7,482.05 | |
应付账款 | 52,726.63 | 42,854.89 | 47,315.08 | 42,833.09 | |
预收款项 | 104,431.31 | 91,590.09 | 89,502.24 | 97,435.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,961.53 | 2,366.70 | 421.65 | 655.25 | |
应交税费 | 1,004.96 | -2,383.32 | -5,107.75 | -5,774.29 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,725.00 | 862.50 | -- | -- | |
应付股利 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
其他应付款 | 40,802.06 | 34,113.16 | 33,159.63 | 11,351.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
流动负债合计 | 285,212.64 | 243,637.93 | 233,520.00 | 154,117.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 423.35 | 423.35 | 423.35 | 423.35 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,111.12 | 3,129.74 | 3,129.74 | 2,987.37 | |
非流动负债合计 | 5,534.47 | 3,553.09 | 3,553.09 | 3,410.72 | |
负债合计 | 290,747.11 | 247,191.02 | 237,073.10 | 157,528.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,920.00 | 34,920.00 | 34,920.00 | 34,920.00 | |
资本公积 | 79,562.48 | 80,296.03 | 78,796.03 | 78,796.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,828.21 | 7,874.00 | 7,874.00 | 7,874.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 65,568.02 | 64,949.12 | 60,448.99 | 58,999.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 190,878.71 | 188,039.16 | 182,039.02 | 180,589.14 | |
少数股东权益 | 9,107.10 | 8,938.64 | 8,812.09 | 8,890.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 199,985.82 | 196,977.80 | 190,851.11 | 189,479.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 490,732.93 | 444,168.82 | 427,924.21 | 347,007.44 |
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