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友阿股份(002277) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,668.71 | 39,646.36 | 70,413.53 | 46,409.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,013.79 | 2,653.09 | 10,766.32 | 14,042.62 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,013.79 | 2,653.09 | 10,766.32 | 14,042.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,804.97 | 5,034.89 | 9,487.09 | 9,144.65 | |
其他应收款(合计) | 25,486.23 | 31,687.44 | 21,927.22 | 11,870.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 8,002.27 | -- | |
其他应收款 | 25,486.23 | -- | 13,924.95 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 258,135.87 | 263,781.61 | 303,605.97 | 303,985.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,973.52 | 23,921.93 | 29,468.62 | 27,524.53 | |
流动资产合计 | 346,083.10 | 366,725.32 | 445,668.73 | 415,976.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 22,737.98 | 22,271.28 | 21,428.38 | 23,952.53 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 80,983.53 | 80,067.35 | 80,216.46 | 43,013.48 | |
长期股权投资 | 314,037.07 | 305,616.26 | 292,407.73 | 290,134.76 | |
投资性房地产 | 23,180.69 | 23,367.55 | 1,859.38 | 1,880.96 | |
在建工程(合计) | 18,284.27 | 18,519.58 | 18,284.27 | 18,885.30 | |
在建工程 | 18,284.27 | -- | 18,284.27 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 324,546.36 | 326,206.14 | 330,879.30 | 337,523.00 | |
固定资产净额 | 324,546.36 | -- | 330,879.30 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 140,877.97 | 144,002.71 | 146,982.74 | 149,699.35 | |
无形资产 | 29,617.89 | 29,783.18 | 30,092.03 | 30,425.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 112,569.49 | 113,418.91 | 114,696.52 | 116,505.32 | |
递延所得税资产 | 39,312.15 | 4,711.63 | 4,671.73 | 4,635.89 | |
其他非流动资产 | 56,232.20 | 65,123.35 | 64,729.06 | 122,268.37 | |
非流动资产合计 | 1,172,301.62 | 1,143,024.93 | 1,116,169.59 | 1,148,845.98 | |
资产总计 | 1,518,384.71 | 1,509,750.25 | 1,561,838.32 | 1,564,822.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 208,402.00 | 214,102.00 | 218,889.01 | 189,287.18 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 84,208.60 | 84,208.75 | 121,851.77 | 121,537.80 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 84,208.60 | 84,208.75 | 121,851.77 | 121,537.80 | |
预收款项 | 2,287.87 | 2,428.77 | 2,356.09 | 2,315.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,863.37 | 873.14 | 1,115.07 | 1,119.19 | |
应交税费 | 474.72 | 1,807.34 | 1,796.18 | 1,886.89 | |
其他应付款(合计) | 39,456.02 | 39,895.89 | 43,587.87 | 42,801.45 | |
应付利息 | 3,491.95 | 2,032.79 | 3,677.76 | 2,160.65 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 129.25 | |
其他应付款 | 35,964.07 | -- | 39,910.10 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 61,801.52 | 43,969.25 | 56,135.32 | 65,495.99 | |
其他流动负债 | 6,618.61 | 6,958.69 | 6,537.94 | 6,763.85 | |
流动负债合计 | 459,847.68 | 451,516.40 | 506,412.49 | 488,630.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 77,968.00 | 85,093.00 | 85,095.00 | 108,730.00 | |
应付债券 | 93,870.13 | 94,122.92 | 93,961.46 | 93,801.76 | |
租赁负债 | 132,111.42 | 141,667.99 | 139,943.59 | 138,272.67 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 27,151.78 | 34,472.45 | 34,517.18 | 34,622.49 | |
长期应付款 | 27,151.78 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 35,365.79 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 114.75 | 116.10 | 117.14 | 118.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 370,737.80 | 359,684.08 | 357,717.99 | 379,551.72 | |
负债合计 | 830,585.48 | 811,200.47 | 864,130.47 | 868,182.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | |
资本公积 | 72,157.03 | 70,665.03 | 70,779.78 | 70,779.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,078.52 | 1,771.80 | 243.94 | 185.87 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 69,708.64 | 66,430.24 | 66,430.24 | 66,430.24 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 381,606.37 | 395,428.22 | 389,188.13 | 387,712.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 663,967.84 | 673,712.56 | 666,059.37 | 664,526.10 | |
少数股东权益 | 23,831.39 | 24,837.21 | 31,648.48 | 32,113.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 687,799.23 | 698,549.78 | 697,707.85 | 696,639.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,518,384.71 | 1,509,750.25 | 1,561,838.32 | 1,564,822.57 |
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