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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,758.16 | 125,897.22 | 109,862.49 | 144,705.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 611.88 | 939.86 | 780.03 | 1,064.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,512.17 | 20,818.52 | 17,099.18 | 23,057.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,130.69 | 16,470.13 | 11,395.72 | 10,604.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 228,107.58 | 223,980.33 | 195,306.58 | 169,945.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,085.12 | 31,854.35 | 39,785.94 | 35,583.45 | |
| 流动资产合计 | 418,205.60 | 419,960.41 | 374,229.94 | 384,960.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 43,032.32 | 41,281.30 | 42,450.04 | 41,835.42 | |
| 可供出售金融资产 | 41,774.05 | 43,074.05 | 43,074.05 | 43,074.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 89,146.44 | 86,709.61 | 64,494.24 | 54,232.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 127,098.52 | 98,572.00 | 100,978.03 | 103,142.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,327.41 | 65,911.54 | 66,254.63 | 66,304.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | |
| 长期待摊费用 | 52,519.81 | 50,948.99 | 51,283.50 | 52,033.32 | |
| 递延所得税资产 | 3,039.55 | 2,585.89 | 2,563.14 | 2,577.71 | |
| 其他非流动资产 | 212,514.69 | 164,415.81 | 154,705.66 | 110,276.76 | |
| 非流动资产合计 | 634,460.61 | 553,507.01 | 525,811.10 | 473,484.41 | |
| 资产总计 | 1,052,666.21 | 973,467.42 | 900,041.04 | 858,445.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,000.00 | 93,300.00 | 90,000.00 | 65,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 2,917.85 | 1,152.50 | 3,513.60 | 3,611.25 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,685.00 | 7,096.50 | 4,678.00 | 4,553.60 | |
| 应付账款 | 87,843.71 | 41,528.97 | 44,628.95 | 62,603.24 | |
| 预收款项 | 98,374.12 | 121,430.47 | 118,725.55 | 121,050.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,784.91 | 514.60 | 615.36 | 1,089.23 | |
| 应交税费 | 962.26 | 1,528.12 | 1,965.72 | 1,529.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,204.93 | 1,121.38 | 3,605.01 | 4,731.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,898.73 | 31,141.65 | 30,571.48 | 30,717.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 120,509.23 | 90,529.23 | 120,673.21 | 120,685.96 | |
| 流动负债合计 | 460,501.73 | 392,911.81 | 422,513.44 | 419,468.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 107,870.00 | 96,370.00 | 66,970.00 | 56,970.00 | |
| 应付债券 | 69,836.33 | 69,828.55 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22,843.47 | 25,800.52 | 25,799.54 | 7,487.39 | |
| 专项应付款 | 6,526.48 | 6,103.21 | 6,103.21 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,411.78 | 7,298.54 | 7,215.85 | 7,304.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 214,488.06 | 205,400.82 | 106,088.61 | 71,761.63 | |
| 负债合计 | 674,989.79 | 598,312.63 | 528,602.05 | 491,229.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,612.26 | 56,612.26 | 56,612.26 | 56,582.76 | |
| 资本公积 | 66,670.19 | 66,670.19 | 66,670.19 | 66,266.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 716.61 | 560.69 | 326.81 | 326.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,109.36 | 22,465.39 | 22,465.39 | 22,465.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,186.24 | 174,629.02 | 170,824.41 | 166,368.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 323,294.66 | 320,937.55 | 316,899.06 | 312,009.74 | |
| 少数股东权益 | 54,381.76 | 54,217.24 | 54,539.94 | 55,205.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,676.42 | 375,154.79 | 371,439.00 | 367,215.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,052,666.21 | 973,467.42 | 900,041.04 | 858,445.37 | |
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