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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,436.03 | 162,033.91 | 164,246.96 | 107,680.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,252.00 | -- | 939.17 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,252.00 | 5,711.01 | 939.17 | 807.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,204.09 | 10,462.57 | 29,201.92 | 6,931.66 | |
| 其他应收款(合计) | 31,108.95 | -- | 26,456.55 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,108.95 | 25,891.65 | 26,456.55 | 26,050.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 299,395.00 | 315,200.05 | 305,125.30 | 312,575.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,963.76 | 25,937.50 | 26,318.48 | 25,027.62 | |
| 流动资产合计 | 508,359.83 | 545,236.68 | 552,288.39 | 479,073.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 37,717.99 | 39,243.05 | 40,514.15 | 41,185.56 | |
| 可供出售金融资产 | 55,949.05 | 48,949.05 | 49,109.05 | 41,234.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,831.00 | 2,793.00 | 2,661.28 | 2,620.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 71,987.35 | -- | 145,088.01 | -- | |
| 在建工程 | 71,987.35 | 154,177.12 | 145,088.01 | 141,720.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 297,096.68 | -- | 204,470.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 297,096.68 | 201,045.66 | 204,470.25 | 207,756.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,235.45 | 51,067.81 | 51,513.49 | 51,915.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,938.74 | 10,938.74 | 7.83 | 7.83 | |
| 长期待摊费用 | 58,879.27 | 53,592.74 | 54,468.83 | 54,895.03 | |
| 递延所得税资产 | 3,435.97 | 3,522.66 | 3,365.54 | 3,120.59 | |
| 其他非流动资产 | 201,102.23 | 160,484.85 | 160,120.47 | 155,872.66 | |
| 非流动资产合计 | 786,173.72 | 725,814.67 | 711,318.89 | 700,327.53 | |
| 资产总计 | 1,294,533.54 | 1,271,051.35 | 1,263,607.28 | 1,179,401.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,516.16 | 27,177.39 | 43,000.00 | 28,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,770.48 | -- | 114,407.44 | -- | |
| 应付票据 | 7,010.95 | 6,814.00 | 4,213.50 | 5,113.00 | |
| 应付账款 | 127,759.53 | 112,361.71 | 110,193.94 | 113,684.66 | |
| 预收款项 | 113,712.55 | 134,603.58 | 118,590.83 | 118,880.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,774.70 | 1,372.07 | 716.10 | 1,022.43 | |
| 应交税费 | 4,373.50 | 4,616.61 | 3,112.28 | 2,572.69 | |
| 其他应付款(合计) | 43,730.77 | -- | 41,596.13 | -- | |
| 应付利息 | 5,156.99 | 2,610.32 | 5,624.01 | 3,452.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,573.78 | 41,235.97 | 35,972.12 | 36,157.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,330.00 | 16,096.61 | 19,229.09 | 31,257.67 | |
| 其他流动负债 | 61,226.91 | 60,260.48 | 40,252.83 | 40,330.53 | |
| 流动负债合计 | 423,946.26 | 410,336.90 | 383,952.85 | 383,298.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,976.00 | 129,406.00 | 154,849.00 | 80,676.00 | |
| 应付债券 | 119,817.14 | 119,802.40 | 119,787.94 | 119,773.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,906.66 | -- | 12,276.83 | -- | |
| 长期应付款 | 19,600.18 | 5,970.35 | 5,970.35 | 5,970.35 | |
| 专项应付款 | 6,306.48 | 6,306.48 | 6,306.48 | 6,306.48 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,179.73 | 7,281.74 | 6,667.89 | 5,702.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 258,879.53 | 268,766.97 | 293,581.66 | 218,429.42 | |
| 负债合计 | 682,825.79 | 679,103.86 | 677,534.51 | 601,727.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,660.52 | 141,660.52 | 141,660.52 | 141,660.52 | |
| 资本公积 | 127,159.46 | 127,152.16 | 127,152.16 | 127,152.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 160.71 | 53.93 | 54.46 | 54.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,121.34 | 30,168.25 | 30,168.25 | 30,168.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 213,121.89 | 216,447.27 | 213,153.82 | 202,770.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 516,223.92 | 515,482.14 | 512,189.21 | 501,805.47 | |
| 少数股东权益 | 95,483.83 | 76,465.35 | 73,883.56 | 75,868.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 611,707.75 | 591,947.49 | 586,072.77 | 577,673.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,294,533.54 | 1,271,051.35 | 1,263,607.28 | 1,179,401.00 | |
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