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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,960.55 | 199,180.31 | 186,879.61 | 135,708.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 955.11 | -- | 621.35 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 955.11 | 804.69 | 621.35 | 1,449.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,825.54 | 8,432.69 | 5,941.23 | 30,486.13 | |
| 其他应收款(合计) | 25,405.70 | -- | 26,768.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,405.70 | 28,906.79 | 26,768.73 | 27,154.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 322,169.13 | 299,864.00 | 285,074.56 | 244,485.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,950.91 | 32,382.78 | 36,302.67 | 34,307.11 | |
| 流动资产合计 | 516,266.94 | 569,571.27 | 541,588.15 | 473,591.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 40,600.74 | 40,345.07 | 41,030.46 | 41,982.72 | |
| 可供出售金融资产 | 41,234.05 | 41,234.05 | 41,774.05 | 41,774.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,620.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 125,073.82 | -- | 121,456.69 | -- | |
| 在建工程 | 125,073.82 | 113,714.72 | 121,456.69 | 97,273.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 209,564.75 | -- | 193,515.65 | -- | |
| 固定资产净额 | 209,564.75 | 205,960.38 | 193,515.65 | 214,746.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,390.34 | 55,361.05 | 55,765.47 | 64,842.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | |
| 长期待摊费用 | 55,808.05 | 53,999.28 | 51,563.97 | 52,247.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,860.55 | 3,309.68 | 3,187.17 | 3,196.56 | |
| 其他非流动资产 | 134,486.14 | 135,669.77 | 154,949.89 | 175,798.04 | |
| 非流动资产合计 | 664,646.27 | 649,601.82 | 663,251.17 | 691,868.77 | |
| 资产总计 | 1,180,913.21 | 1,219,173.09 | 1,204,839.32 | 1,165,460.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 28,000.00 | 58,500.00 | 101,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,030.72 | -- | 78,426.34 | -- | |
| 应付票据 | 8,829.50 | 6,629.00 | 3,130.00 | 3,451.00 | |
| 应付账款 | 120,201.22 | 71,084.10 | 75,296.34 | 87,267.77 | |
| 预收款项 | 134,304.44 | 128,937.08 | 113,781.52 | 111,670.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,587.76 | 625.96 | 712.74 | 1,144.57 | |
| 应交税费 | 1,509.31 | 1,553.08 | 1,572.16 | 2,239.37 | |
| 其他应付款(合计) | 39,083.56 | -- | 39,499.66 | -- | |
| 应付利息 | 4,110.28 | 4,869.66 | 6,661.10 | 5,631.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,973.29 | 62,760.87 | 32,838.56 | 32,650.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,135.55 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 41,190.23 | 120,241.78 | 80,241.78 | 120,410.23 | |
| 流动负债合计 | 407,617.72 | 427,122.51 | 375,155.19 | 467,786.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,176.00 | 74,350.00 | 114,940.00 | 126,830.00 | |
| 应付债券 | 119,760.25 | 119,746.34 | 119,732.78 | 119,719.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,276.83 | -- | 23,941.15 | -- | |
| 长期应付款 | 5,970.35 | 20,178.85 | 17,414.67 | 20,164.49 | |
| 专项应付款 | 6,306.48 | 6,306.48 | 6,526.48 | 6,526.48 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,857.20 | 7,817.32 | 7,785.60 | 7,931.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 207,070.27 | 228,398.99 | 266,399.54 | 281,171.99 | |
| 负债合计 | 614,687.99 | 655,521.50 | 641,554.73 | 748,958.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,830.26 | 70,830.26 | 70,830.26 | 56,612.26 | |
| 资本公积 | 197,982.42 | 197,982.42 | 198,131.61 | 66,670.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54.46 | 859.86 | 859.86 | 859.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,168.25 | 26,109.36 | 26,109.36 | 26,109.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 193,383.30 | 190,931.97 | 188,394.00 | 185,989.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 492,418.70 | 486,713.88 | 484,325.09 | 336,241.57 | |
| 少数股东权益 | 73,806.52 | 76,937.72 | 78,959.50 | 80,259.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 566,225.22 | 563,651.59 | 563,284.59 | 416,501.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,180,913.21 | 1,219,173.09 | 1,204,839.32 | 1,165,460.21 | |
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