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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,532.42 | 109,441.76 | 129,108.00 | 100,648.53 | |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | 12,600.00 | 12,500.00 | 10,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,760.94 | 12,294.55 | 15,179.49 | 14,655.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,760.94 | 12,294.55 | 15,179.49 | 14,655.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,727.36 | 22,341.50 | 17,617.64 | 19,407.58 | |
| 其他应收款(合计) | 9,719.34 | 11,761.13 | 20,127.05 | 14,988.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 7,316.36 | -- | |
| 其他应收款 | 9,719.34 | -- | 12,810.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 302,369.95 | 302,667.71 | 302,052.96 | 300,560.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,422.08 | 20,414.38 | 24,438.46 | 30,990.32 | |
| 流动资产合计 | 484,532.10 | 491,521.04 | 521,023.59 | 491,751.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 22,628.55 | 21,202.32 | 21,388.86 | 23,237.11 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,686.08 | 1,974.96 | 1,974.96 | 1,989.96 | |
| 长期股权投资 | 256,122.74 | 250,687.49 | 243,025.10 | 242,987.46 | |
| 投资性房地产 | 845.31 | 327.42 | 331.09 | 334.77 | |
| 在建工程(合计) | 31,898.45 | 29,632.34 | 30,664.57 | 30,502.50 | |
| 在建工程 | 31,898.45 | -- | 30,664.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 350,637.19 | 354,932.86 | 317,462.33 | 322,078.70 | |
| 固定资产净额 | 350,637.19 | -- | 317,462.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,999.38 | 30,881.44 | 31,145.46 | 31,439.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,662.70 | 6,716.70 | 6,716.70 | 6,716.70 | |
| 长期待摊费用 | 195,937.81 | 189,709.86 | 189,298.81 | 178,496.85 | |
| 递延所得税资产 | 5,143.44 | 5,363.53 | 5,543.74 | 5,554.32 | |
| 其他非流动资产 | 235,255.58 | 243,191.13 | 277,318.54 | 275,360.84 | |
| 非流动资产合计 | 1,151,819.23 | 1,151,607.05 | 1,141,857.16 | 1,136,030.41 | |
| 资产总计 | 1,636,351.34 | 1,643,128.09 | 1,662,880.75 | 1,627,781.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 270,322.36 | 279,385.04 | 268,322.60 | 223,099.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,328.81 | 73,915.84 | 71,320.52 | 73,321.89 | |
| 应付票据 | 2,710.00 | 2,833.16 | 1,338.66 | 1,015.50 | |
| 应付账款 | 83,618.81 | 71,082.68 | 69,981.86 | 72,306.39 | |
| 预收款项 | 1,397.71 | 4,092.81 | 3,951.18 | 3,763.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,237.23 | 843.67 | 889.64 | 881.42 | |
| 应交税费 | 2,265.86 | 3,741.91 | 3,136.41 | 2,877.78 | |
| 其他应付款(合计) | 64,156.95 | 66,518.20 | 85,562.10 | 77,974.14 | |
| 应付利息 | 3,541.71 | 2,088.15 | 4,807.96 | 3,000.52 | |
| 应付股利 | 294.55 | 180.34 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 60,320.68 | -- | 80,754.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,943.76 | -- | 76,794.60 | 140,275.06 | |
| 其他流动负债 | 7,265.45 | 180.28 | 178.08 | 187.08 | |
| 流动负债合计 | 597,917.11 | 498,153.22 | 577,188.95 | 590,752.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 115,866.00 | 170,466.00 | 162,716.00 | 107,016.00 | |
| 应付债券 | 49,093.80 | 99,022.64 | 49,979.76 | 49,982.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 119,269.34 | 118,951.08 | 118,578.57 | 118,267.13 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5,846.48 | -- | 5,846.48 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 124.63 | 126.92 | 127.96 | 129.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 289,368.86 | 393,452.66 | 337,019.18 | 280,871.57 | |
| 负债合计 | 887,285.98 | 891,605.88 | 914,208.13 | 871,623.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | |
| 资本公积 | 108,326.98 | 108,326.98 | 108,326.98 | 108,324.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -110.89 | -387.49 | 1,064.42 | 2,657.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,820.14 | 58,723.67 | 58,723.67 | 58,723.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 380,075.39 | 386,852.51 | 378,347.52 | 377,628.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 690,528.89 | 692,932.95 | 685,879.87 | 686,751.34 | |
| 少数股东权益 | 58,536.47 | 58,589.27 | 62,792.75 | 69,406.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 749,065.36 | 751,522.22 | 748,672.62 | 756,157.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,636,351.34 | 1,643,128.09 | 1,662,880.75 | 1,627,781.40 | |
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