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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,885.61 | 41,864.47 | 85,996.57 | 139,745.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,000.00 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,734.78 | 15,336.48 | 16,884.96 | 15,883.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,734.78 | 15,336.48 | 16,884.96 | 15,883.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,180.33 | 13,524.84 | 14,158.32 | 15,470.37 | |
| 其他应收款(合计) | 10,443.79 | 13,489.16 | 20,492.94 | 10,271.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 7,316.36 | -- | |
| 其他应收款 | 10,443.79 | -- | 13,176.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 306,437.25 | 301,934.03 | 298,217.19 | 298,159.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,520.66 | 22,627.11 | 23,349.97 | 22,222.49 | |
| 流动资产合计 | 410,202.42 | 408,776.10 | 460,099.95 | 511,753.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 23,050.57 | 22,819.59 | 23,328.84 | 22,421.52 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 32,390.46 | 2,478.36 | 2,617.36 | 2,764.96 | |
| 长期股权投资 | 279,912.73 | 273,190.59 | 264,243.22 | 260,257.89 | |
| 投资性房地产 | 1,340.13 | 1,355.69 | 1,371.25 | 859.87 | |
| 在建工程(合计) | 18,254.34 | 74,231.87 | 73,782.76 | 84,353.69 | |
| 在建工程 | 18,254.34 | -- | 73,782.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 342,418.08 | 337,534.75 | 342,391.17 | 344,916.37 | |
| 固定资产净额 | 342,418.08 | -- | 342,391.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 152,082.48 | 154,347.73 | 156,923.74 | 125,779.41 | |
| 无形资产 | 30,719.54 | 31,022.94 | 31,341.82 | 31,667.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,662.70 | 2,662.70 | 2,662.70 | |
| 长期待摊费用 | 117,992.89 | 69,020.83 | 70,060.62 | 59,363.88 | |
| 递延所得税资产 | 4,488.56 | 5,304.02 | 5,210.07 | 5,209.65 | |
| 其他非流动资产 | 133,534.64 | 197,905.90 | 195,693.56 | 237,249.51 | |
| 非流动资产合计 | 1,146,106.41 | 1,188,876.98 | 1,186,629.11 | 1,194,509.14 | |
| 资产总计 | 1,556,308.83 | 1,597,653.08 | 1,646,729.05 | 1,706,262.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 203,011.37 | 223,834.28 | 244,835.17 | 287,076.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,723.43 | 79,636.46 | 79,544.10 | 82,041.87 | |
| 应付票据 | 200.00 | 1,142.50 | 1,826.00 | 1,567.50 | |
| 应付账款 | 93,523.43 | 78,493.96 | 77,718.10 | 80,474.37 | |
| 预收款项 | 1,972.23 | 1,839.08 | 1,660.75 | 1,447.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,448.02 | 992.91 | 963.83 | 1,238.48 | |
| 应交税费 | 1,100.40 | 3,338.89 | 2,750.65 | 2,295.12 | |
| 其他应付款(合计) | 45,356.64 | 53,592.27 | 47,853.40 | 45,399.67 | |
| 应付利息 | 3,696.48 | 2,163.40 | 3,833.09 | 2,339.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 294.55 | |
| 其他应付款 | 41,660.16 | -- | 44,020.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,342.79 | 47,800.00 | 47,800.00 | 52,950.00 | |
| 其他流动负债 | 6,787.48 | 7,321.73 | 6,814.98 | 7,003.77 | |
| 流动负债合计 | 502,361.05 | 480,445.93 | 490,114.39 | 537,583.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,428.00 | 135,012.00 | 127,414.00 | 138,564.00 | |
| 应付债券 | 96,144.77 | 95,984.45 | 98,324.25 | 98,158.14 | |
| 租赁负债 | 136,576.38 | 145,624.00 | 145,965.16 | 144,812.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34,809.69 | 34,861.94 | 29,925.25 | 29,591.31 | |
| 长期应付款 | 28,963.21 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5,846.48 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 119.22 | 121.51 | 122.55 | 123.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 361,928.73 | 416,937.99 | 406,940.31 | 416,297.22 | |
| 负债合计 | 864,289.78 | 897,383.92 | 897,054.70 | 953,880.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | |
| 资本公积 | 70,779.78 | 70,779.78 | 102,288.22 | 102,288.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 330.84 | 399.73 | -184.47 | -395.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 66,430.24 | 62,241.60 | 62,241.60 | 62,820.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 381,708.97 | 392,433.54 | 390,998.97 | 391,321.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 658,667.10 | 665,271.92 | 694,761.60 | 695,450.75 | |
| 少数股东权益 | 33,351.95 | 34,997.23 | 54,912.75 | 56,931.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 692,019.05 | 700,269.15 | 749,674.35 | 752,381.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,556,308.83 | 1,597,653.08 | 1,646,729.05 | 1,706,262.33 | |
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