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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
友阿股份(002277) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,255.64 | 241,039.67 | 132,280.85 | 487,857.59 | 389,522.20 |
收到的税费返还 | 1,136.24 | 465.96 | 165.96 | 8,039.63 | 7,756.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 721.58 | 963.41 | 459.72 | 2,522.64 | 4,889.28 |
经营活动现金流入小计 | 339,852.58 | 243,589.59 | 134,510.92 | 500,924.65 | 403,984.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,660.62 | 189,934.93 | 102,796.30 | 395,187.44 | 320,474.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,524.35 | 11,277.62 | 6,801.04 | 28,467.06 | 23,627.56 |
支付的各项税费 | 8,812.86 | 7,420.37 | 4,448.47 | 14,590.72 | 10,279.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,120.92 | 13,449.40 | 8,266.70 | 24,849.94 | 21,613.10 |
经营活动现金流出小计 | 318,118.75 | 222,082.33 | 122,312.50 | 464,620.03 | 376,284.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,733.83 | 21,507.27 | 12,198.42 | 36,304.62 | 27,700.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 68.00 | 68.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8,390.38 | 223.04 | 144.34 | 8,760.99 | 8,466.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | 10.61 | 10.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,525.48 | 4,625.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,587.04 | 4,237.01 | 1,251.42 | 34,797.55 | 31,703.74 |
投资活动现金流入小计 | 18,046.14 | 4,528.78 | 1,395.94 | 51,094.63 | 44,805.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,276.01 | 3,903.69 | 2,457.20 | 8,988.95 | 6,633.16 |
投资所支付的现金 | 3,620.64 | 740.00 | -- | 5,130.00 | 3,180.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 2,000.00 | -- | 7,000.00 | 5,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 20,896.65 | 6,643.69 | 2,457.20 | 21,118.95 | 15,313.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,850.50 | -2,114.91 | -1,061.27 | 29,975.68 | 29,492.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 215,050.00 | 182,450.00 | 95,300.00 | 231,055.16 | 193,755.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,257.53 | 1,171.69 | 85.84 | 561.12 | 475.27 |
筹资活动现金流入小计 | 216,307.53 | 183,621.69 | 95,385.84 | 231,616.27 | 194,230.43 |
偿还债务支付的现金 | 211,110.35 | 175,877.01 | 88,705.35 | 272,542.00 | 228,437.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,982.99 | 11,575.29 | 7,153.90 | 25,018.64 | 20,443.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,070.62 | 8,289.49 | 3,950.28 | 13,633.12 | 11,952.56 |
筹资活动现金流出小计 | 242,163.96 | 195,741.79 | 99,809.52 | 311,193.76 | 260,833.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,856.42 | -12,120.10 | -4,423.68 | -79,577.49 | -66,602.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.62 | 33.98 | -17.29 | 402.92 | 445.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,962.48 | 7,306.24 | 6,696.19 | -12,894.27 | -8,964.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,405.93 | 34,405.93 | 34,405.93 | 47,300.20 | 47,300.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,443.44 | 41,712.16 | 41,102.12 | 34,405.93 | 38,335.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,186.92 | -- | 412.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 548.09 | -- | 3,683.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,388.96 | -- | 33,217.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 625.86 | -- | 1,270.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,694.56 | -- | 6,084.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -11.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3.93 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,922.02 | -- | 33,464.84 | -- |
投资损失 | -- | -22,753.50 | -- | -42,625.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 542.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,559.39 | -- | 3,838.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,242.36 | -- | 1,632.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,581.24 | -- | -5,204.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,507.27 | -- | 36,304.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,712.16 | -- | 34,405.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,405.93 | -- | 47,300.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,306.24 | -- | -12,894.27 | -- |
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