友阿股份

- 002277

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,327.54700,611.06514,637.24364,647.55200,645.88
收到的税费返还--985.08------
收到的其他与经营活动有关的现金2,930.216,111.355,830.605,122.102,219.98
经营活动现金流入小计179,064.20709,639.95521,869.16370,630.35203,365.89
购买商品、接受劳务支付的现金114,271.86565,255.95420,682.54300,736.97165,545.89
支付给职工以及为职工支付的现金10,840.1834,361.0526,860.5319,179.4910,854.26
支付的各项税费7,863.8524,199.7216,932.5514,480.7610,010.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,365.1628,466.9820,641.4613,055.826,015.11
经营活动现金流出小计140,740.02652,857.27485,933.12348,518.31192,425.64
经营活动产生的现金流量净额38,324.1856,782.6835,936.0522,112.0410,940.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,787.00------
取得投资收益所收到的现金164.317,907.417,787.09314.81112.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.912.360.190.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.0060,682.8724,764.3721,400.0010,400.00
投资活动现金流入小计1,674.2277,379.6432,551.6521,714.8910,512.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,717.0715,693.518,788.327,449.416,015.24
投资所支付的现金3,115.0057,072.4549,001.246,171.244,671.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,500.0019,146.0017,208.5015,708.5012,408.50
投资活动现金流出小计10,332.0791,911.9674,998.0729,329.1623,094.99
投资活动产生的现金流量净额-8,657.85-14,532.32-42,446.42-7,614.27-12,582.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金96,300.00285,733.26315,733.26245,927.28173,773.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金327.7950,808.05267.52378.6877.29
筹资活动现金流入小计96,627.79336,541.30316,000.78246,305.96173,850.45
偿还债务支付的现金115,770.93348,721.76346,064.48264,956.66134,321.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,322.6330,383.3124,772.9315,809.898,372.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--697.85--403.30--
支付其他与筹资活动有关的现金4,797.8263,296.708,454.335,879.213,156.41
筹资活动现金流出小计128,891.38442,401.77379,291.73286,645.77145,850.56
筹资活动产生的现金流量净额-32,263.59-105,860.47-63,290.95-40,339.8127,999.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.31-374.36-299.81-247.91-132.78
五、现金及现金等价物净增加额-2,476.94-63,984.46-70,101.14-26,089.9526,225.01
加:期初现金及现金等价物余额47,300.20111,284.66111,284.66111,284.66111,284.66
六、期末现金及现金等价物余额44,823.2647,300.2041,183.5285,194.71137,509.67
附注
净利润--7,378.93--16,461.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,015.28--365.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,680.96--10,526.23--
无形资产摊销--1,301.13--657.56--
长期待摊费用摊销--4,708.22--1,954.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.51--4.86--
固定资产报废损失--13.42--1.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,876.66--14,926.18--
投资损失---36,098.53---21,704.89--
递延所得税资产减少--654.88---66.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,067.30--3,368.82--
经营性应收项目的减少--5,991.89---2,254.37--
经营性应付项目的增加--8,322.62---6,638.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--56,782.68--22,112.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,300.20--85,194.71--
现金的期初余额--111,284.66--111,284.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,984.46---26,089.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶