友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,711.91138,164.33695,680.98500,649.76347,416.65
收到的税费返还----198.14----
收到的其他与经营活动有关的现金11,660.989,066.656,288.798,009.396,528.35
经营活动现金流入小计293,991.37147,678.92708,431.96514,394.17360,119.75
购买商品、接受劳务支付的现金268,356.69140,077.57608,869.88457,006.59321,031.45
支付给职工以及为职工支付的现金18,003.8511,165.3032,629.0724,535.4217,425.17
支付的各项税费10,895.426,267.1626,889.1520,473.4117,490.08
支付的其他与经营活动有关的现金13,109.856,241.1238,882.3334,736.7119,403.89
经营活动现金流出小计310,365.81164,482.45707,270.43536,752.13375,350.59
经营活动产生的现金流量净额-16,374.44-16,803.521,161.54-22,357.95-15,230.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金360.00--200.00----
取得投资收益所收到的现金509.22211.637,997.657,583.13671.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.690.264.984.874.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,598.877,418.8729,750.0012,100.0011,506.00
投资活动现金流入小计30,472.797,630.7637,952.6319,688.0012,182.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,423.088,432.3358,761.9934,260.0421,574.35
投资所支付的现金515.00--2,638.761,560.00839.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,800.0013,400.0028,050.009,500.007,500.00
投资活动现金流出小计42,738.0821,832.3389,450.7545,320.0429,913.35
投资活动产生的现金流量净额-12,265.30-14,201.57-51,498.11-25,632.04-17,730.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----515.00515.00515.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----515.00515.00515.00
取得借款收到的现金289,716.28109,687.98245,152.11208,433.53148,460.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,100.40315.00315.00
筹资活动现金流入小计289,716.28109,687.98248,767.51209,263.53149,290.55
偿还债务支付的现金202,643.6859,845.76175,345.20124,935.4086,538.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,374.157,541.3232,612.4027,700.3618,496.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,424.902,185.903,461.793,354.882,516.05
筹资活动现金流出小计221,442.7469,572.98211,419.39155,990.63107,550.88
筹资活动产生的现金流量净额68,273.5440,114.9937,348.1253,272.9041,739.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.59131.44259.74-21.96115.31
五、现金及现金等价物净增加额39,513.229,241.34-12,728.725,260.948,893.28
加:期初现金及现金等价物余额86,809.4386,809.4399,538.1599,538.1599,538.15
六、期末现金及现金等价物余额126,322.6596,050.7786,809.43104,799.09108,431.44
附注
净利润-2,614.15--20,173.46--18,446.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备367.11--5,403.08--165.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,439.12--20,752.08--11,391.27
无形资产摊销614.96--1,323.00--661.78
长期待摊费用摊销3,261.20--7,423.71--4,828.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.98--42.12--42.12
固定资产报废损失----407.29--326.30
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,466.69--20,787.33--9,631.59
投资损失-19,681.48---35,028.74---18,611.86
递延所得税资产减少-17.67---225.19---62.28
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,815.05---17,900.98---5,108.64
经营性应收项目的减少9,570.77---8,121.92---8,062.26
经营性应付项目的增加-21,987.94---13,873.70---28,878.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-16,374.44--1,161.54---15,230.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额126,322.65--86,809.43--108,431.44
现金的期初余额86,809.43--99,538.15--99,538.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额39,513.22---12,728.72--8,893.28
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