友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,255.64241,039.67132,280.85487,857.59389,522.20
收到的税费返还1,136.24465.96165.968,039.637,756.45
收到的其他与经营活动有关的现金721.58963.41459.722,522.644,889.28
经营活动现金流入小计339,852.58243,589.59134,510.92500,924.65403,984.85
购买商品、接受劳务支付的现金271,660.62189,934.93102,796.30395,187.44320,474.29
支付给职工以及为职工支付的现金15,524.3511,277.626,801.0428,467.0623,627.56
支付的各项税费8,812.867,420.374,448.4714,590.7210,279.57
支付的其他与经营活动有关的现金22,120.9213,449.408,266.7024,849.9421,613.10
经营活动现金流出小计318,118.75222,082.33122,312.50464,620.03376,284.23
经营活动产生的现金流量净额21,733.8321,507.2712,198.4236,304.6227,700.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68.0068.00------
取得投资收益所收到的现金8,390.38223.04144.348,760.998,466.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.730.730.1810.6110.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,525.484,625.48
收到的其他与投资活动有关的现金9,587.044,237.011,251.4234,797.5531,703.74
投资活动现金流入小计18,046.144,528.781,395.9451,094.6344,805.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,276.013,903.692,457.208,988.956,633.16
投资所支付的现金3,620.64740.00--5,130.003,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.002,000.00--7,000.005,500.00
投资活动现金流出小计20,896.656,643.692,457.2021,118.9515,313.16
投资活动产生的现金流量净额-2,850.50-2,114.91-1,061.2729,975.6829,492.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金215,050.00182,450.0095,300.00231,055.16193,755.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,257.531,171.6985.84561.12475.27
筹资活动现金流入小计216,307.53183,621.6995,385.84231,616.27194,230.43
偿还债务支付的现金211,110.35175,877.0188,705.35272,542.00228,437.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,982.9911,575.297,153.9025,018.6420,443.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,070.628,289.493,950.2813,633.1211,952.56
筹资活动现金流出小计242,163.96195,741.7999,809.52311,193.76260,833.05
筹资活动产生的现金流量净额-25,856.42-12,120.10-4,423.68-79,577.49-66,602.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.6233.98-17.29402.92445.06
五、现金及现金等价物净增加额-6,962.487,306.246,696.19-12,894.27-8,964.59
加:期初现金及现金等价物余额34,405.9334,405.9334,405.9347,300.2047,300.20
六、期末现金及现金等价物余额27,443.4441,712.1641,102.1234,405.9338,335.61
附注
净利润--7,186.92--412.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--548.09--3,683.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,388.96--33,217.38--
无形资产摊销--625.86--1,270.39--
长期待摊费用摊销--2,694.56--6,084.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.04--
固定资产报废损失---3.93------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,922.02--33,464.84--
投资损失---22,753.50---42,625.60--
递延所得税资产减少------542.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,559.39--3,838.47--
经营性应收项目的减少---2,242.36--1,632.47--
经营性应付项目的增加--1,581.24---5,204.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,507.27--36,304.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,712.16--34,405.93--
现金的期初余额--34,405.93--47,300.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,306.24---12,894.27--
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