友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,647.55200,645.88648,648.61439,186.78280,711.91
收到的税费返还----2,143.55----
收到的其他与经营活动有关的现金5,122.102,219.9815,289.7616,207.5911,660.98
经营活动现金流入小计370,630.35203,365.89667,703.21457,414.89293,991.37
购买商品、接受劳务支付的现金300,736.97165,545.89560,151.77402,518.39268,356.69
支付给职工以及为职工支付的现金19,179.4910,854.2632,700.3025,033.8018,003.85
支付的各项税费14,480.7610,010.3822,193.9414,279.1610,895.42
支付的其他与经营活动有关的现金13,055.826,015.1138,877.2529,736.0713,109.85
经营活动现金流出小计348,518.31192,425.64654,813.11471,567.42310,365.81
经营活动产生的现金流量净额22,112.0410,940.2512,890.10-14,152.54-16,374.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----360.00360.00360.00
取得投资收益所收到的现金314.81112.568,199.568,004.16509.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.080.0811.865.154.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,400.0010,400.0075,629.5649,479.5629,598.87
投资活动现金流入小计21,714.8910,512.6484,200.9757,848.8630,472.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,449.416,015.2418,833.0613,176.718,423.08
投资所支付的现金6,171.244,671.243,530.003,515.00515.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,708.5012,408.5076,564.3752,200.0033,800.00
投资活动现金流出小计29,329.1623,094.9998,927.4368,891.7142,738.08
投资活动产生的现金流量净额-7,614.27-12,582.34-14,726.46-11,042.84-12,265.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----433.06433.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----433.06433.06--
取得借款收到的现金245,927.28173,773.16459,516.31412,123.43289,716.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金378.6877.2950,626.08526.21--
筹资活动现金流入小计246,305.96173,850.45510,575.46413,082.70289,716.28
偿还债务支付的现金264,956.66134,321.35371,000.86332,895.34202,643.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,809.898,372.7934,004.7527,589.4916,374.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润403.30--1,392.72----
支付其他与筹资活动有关的现金5,879.213,156.4179,148.896,171.562,424.90
筹资活动现金流出小计286,645.77145,850.56484,154.50366,656.38221,442.74
筹资活动产生的现金流量净额-40,339.8127,999.8926,420.9546,426.3268,273.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-247.91-132.78-109.37-158.99-120.59
五、现金及现金等价物净增加额-26,089.9526,225.0124,475.2321,071.9539,513.22
加:期初现金及现金等价物余额111,284.66111,284.6686,809.4386,809.4386,809.43
六、期末现金及现金等价物余额85,194.71137,509.67111,284.66107,881.38126,322.65
附注
净利润16,461.58--216.45---2,614.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备365.00--5,720.13--367.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,526.23--21,046.44--10,439.12
无形资产摊销657.56--1,371.95--614.96
长期待摊费用摊销1,954.75--6,127.09--3,261.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.86--32.59--21.98
固定资产报废损失1.08--53.74----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,926.18--22,414.41--11,466.69
投资损失-21,704.89---34,398.34---19,681.48
递延所得税资产减少-66.63--382.64---17.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少3,368.82---9,420.60---7,815.05
经营性应收项目的减少-2,254.37--14,109.08--9,570.77
经营性应付项目的增加-6,638.13---14,765.48---21,987.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额22,112.04--12,890.10---16,374.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额85,194.71--111,284.66--126,322.65
现金的期初余额111,284.66--86,809.43--86,809.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,089.95--24,475.23--39,513.22
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