友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金500,649.76347,416.65196,458.46783,596.36579,976.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,009.396,528.352,768.6513,117.5015,302.52
经营活动现金流入小计514,394.17360,119.75200,311.21802,627.91600,252.85
购买商品、接受劳务支付的现金457,006.59321,031.45185,513.08685,017.89518,839.75
支付给职工以及为职工支付的现金24,535.4217,425.1710,899.9032,647.5724,959.97
支付的各项税费20,473.4117,490.0810,951.4438,166.1229,652.75
支付的其他与经营活动有关的现金34,736.7119,403.897,723.1736,043.9825,607.92
经营活动现金流出小计536,752.13375,350.59215,087.59791,875.57599,060.40
经营活动产生的现金流量净额-22,357.95-15,230.84-14,776.3810,752.331,192.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,583.13671.84256.301,316.89598.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.874.661.6715.0810.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,100.0011,506.005,800.0033,569.2814,500.00
投资活动现金流入小计19,688.0012,182.516,057.9734,901.2615,108.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,260.0421,574.3516,381.8754,139.0451,057.31
投资所支付的现金1,560.00839.0015.0015,890.0011,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,500.007,500.009,000.0039,600.0024,000.00
投资活动现金流出小计45,320.0429,913.3525,396.87109,629.0487,047.31
投资活动产生的现金流量净额-25,632.04-17,730.85-19,338.90-74,727.78-71,938.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金515.00515.005.0021.7012.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金515.00515.005.0021.7012.57
取得借款收到的现金208,433.53148,460.5536,689.95176,588.14174,177.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金315.00315.00--5,346.674,270.90
筹资活动现金流入小计209,263.53149,290.5536,694.95181,956.51178,461.46
偿还债务支付的现金124,935.4086,538.173,500.0059,176.2539,300.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,700.3618,496.666,807.2330,641.6826,408.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,354.882,516.052,641.3170,029.9474,137.76
筹资活动现金流出小计155,990.63107,550.8812,948.54159,847.87139,846.08
筹资活动产生的现金流量净额53,272.9041,739.6623,746.4122,108.6438,615.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.96115.31266.00-639.41-510.18
五、现金及现金等价物净增加额5,260.948,893.28-10,102.87-42,506.21-32,640.74
加:期初现金及现金等价物余额99,538.1599,538.1599,538.15142,044.37142,044.37
六、期末现金及现金等价物余额104,799.09108,431.4489,435.2899,538.15109,403.63
附注
净利润--18,446.17--38,765.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--165.00--6,262.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,391.27--19,544.69--
无形资产摊销--661.78--1,667.76--
长期待摊费用摊销--4,828.40--5,190.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.12------
固定资产报废损失--326.30--66.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,631.59--17,187.07--
投资损失---18,611.86---33,968.20--
递延所得税资产减少---62.28---1,864.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,108.64--7,094.78--
经营性应收项目的减少---8,062.26---3,117.27--
经营性应付项目的增加---28,878.43---46,076.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,230.84--10,752.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,431.44--99,538.15--
现金的期初余额--99,538.15--142,044.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,893.28---42,506.21--
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