友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金389,522.20289,067.55175,327.54700,611.06514,637.24
收到的税费返还7,756.45465.00--985.08--
收到的其他与经营活动有关的现金4,889.284,610.392,930.216,111.355,830.60
经营活动现金流入小计403,984.85296,222.34179,064.20709,639.95521,869.16
购买商品、接受劳务支付的现金320,474.29204,729.58114,271.86565,255.95420,682.54
支付给职工以及为职工支付的现金23,627.5617,986.0810,840.1834,361.0526,860.53
支付的各项税费10,279.579,543.897,863.8524,199.7216,932.55
支付的其他与经营活动有关的现金21,613.1013,334.816,365.1628,466.9820,641.46
经营活动现金流出小计376,284.23245,594.36140,740.02652,857.27485,933.12
经营活动产生的现金流量净额27,700.6250,627.9738,324.1856,782.6835,936.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,787.00--
取得投资收益所收到的现金8,466.04301.17164.317,907.417,787.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.2610.269.912.360.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,625.48--------
收到的其他与投资活动有关的现金31,703.7424,704.821,500.0060,682.8724,764.37
投资活动现金流入小计44,805.5225,016.261,674.2277,379.6432,551.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,633.164,224.362,717.0715,693.518,788.32
投资所支付的现金3,180.003,015.003,115.0057,072.4549,001.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,500.004,500.004,500.0019,146.0017,208.50
投资活动现金流出小计15,313.1611,739.3610,332.0791,911.9674,998.07
投资活动产生的现金流量净额29,492.3613,276.89-8,657.85-14,532.32-42,446.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金193,755.16161,155.1696,300.00285,733.26315,733.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金475.27360.53327.7950,808.05267.52
筹资活动现金流入小计194,230.43161,515.6896,627.79336,541.30316,000.78
偿还债务支付的现金228,437.15180,813.36115,770.93348,721.76346,064.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,443.3413,079.898,322.6330,383.3124,772.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--423.25--697.85--
支付其他与筹资活动有关的现金11,952.5610,065.694,797.8263,296.708,454.33
筹资活动现金流出小计260,833.05203,958.94128,891.38442,401.77379,291.73
筹资活动产生的现金流量净额-66,602.62-42,443.26-32,263.59-105,860.47-63,290.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响445.06150.50120.31-374.36-299.81
五、现金及现金等价物净增加额-8,964.5921,612.10-2,476.94-63,984.46-70,101.14
加:期初现金及现金等价物余额47,300.2047,300.2047,300.20111,284.66111,284.66
六、期末现金及现金等价物余额38,335.6168,912.3044,823.2647,300.2041,183.52
附注
净利润--6,198.95--7,378.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--929.00--5,015.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,425.09--31,680.96--
无形资产摊销--636.60--1,301.13--
长期待摊费用摊销--3,072.21--4,708.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.03--4.51--
固定资产报废损失--12.05--13.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,759.35--31,876.66--
投资损失---20,665.90---36,098.53--
递延所得税资产减少---183.17--654.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,900.41---4,067.30--
经营性应收项目的减少---2,869.93--5,991.89--
经营性应付项目的增加--24,430.66--8,322.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,627.97--56,782.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,912.30--47,300.20--
现金的期初余额--47,300.20--111,284.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,612.10---63,984.46--
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