友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金695,680.98500,649.76347,416.65196,458.46
收到的税费返还198.14------
收到的其他与经营活动有关的现金6,288.798,009.396,528.352,768.65
经营活动现金流入小计708,431.96514,394.17360,119.75200,311.21
购买商品、接受劳务支付的现金608,869.88457,006.59321,031.45185,513.08
支付给职工以及为职工支付的现金32,629.0724,535.4217,425.1710,899.90
支付的各项税费26,889.1520,473.4117,490.0810,951.44
支付的其他与经营活动有关的现金38,882.3334,736.7119,403.897,723.17
经营活动现金流出小计707,270.43536,752.13375,350.59215,087.59
经营活动产生的现金流量净额1,161.54-22,357.95-15,230.84-14,776.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00------
取得投资收益所收到的现金7,997.657,583.13671.84256.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.984.874.661.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金29,750.0012,100.0011,506.005,800.00
投资活动现金流入小计37,952.6319,688.0012,182.516,057.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,761.9934,260.0421,574.3516,381.87
投资所支付的现金2,638.761,560.00839.0015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金28,050.009,500.007,500.009,000.00
投资活动现金流出小计89,450.7545,320.0429,913.3525,396.87
投资活动产生的现金流量净额-51,498.11-25,632.04-17,730.85-19,338.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金515.00515.00515.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金515.00515.00515.005.00
取得借款收到的现金245,152.11208,433.53148,460.5536,689.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,100.40315.00315.00--
筹资活动现金流入小计248,767.51209,263.53149,290.5536,694.95
偿还债务支付的现金175,345.20124,935.4086,538.173,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,612.4027,700.3618,496.666,807.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,461.793,354.882,516.052,641.31
筹资活动现金流出小计211,419.39155,990.63107,550.8812,948.54
筹资活动产生的现金流量净额37,348.1253,272.9041,739.6623,746.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响259.74-21.96115.31266.00
五、现金及现金等价物净增加额-12,728.725,260.948,893.28-10,102.87
加:期初现金及现金等价物余额99,538.1599,538.1599,538.1599,538.15
六、期末现金及现金等价物余额86,809.43104,799.09108,431.4489,435.28
附注
净利润20,173.46--18,446.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,403.08--165.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,752.08--11,391.27--
无形资产摊销1,323.00--661.78--
长期待摊费用摊销7,423.71--4,828.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.12--42.12--
固定资产报废损失407.29--326.30--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,787.33--9,631.59--
投资损失-35,028.74---18,611.86--
递延所得税资产减少-225.19---62.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,900.98---5,108.64--
经营性应收项目的减少-8,121.92---8,062.26--
经营性应付项目的增加-13,873.70---28,878.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,161.54---15,230.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,809.43--108,431.44--
现金的期初余额99,538.15--99,538.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,728.72--8,893.28--
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