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| 友阿股份(002277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,611.06 | 514,637.24 | 364,647.55 | 200,645.88 | |
| 收到的税费返还 | 985.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,111.35 | 5,830.60 | 5,122.10 | 2,219.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 709,639.95 | 521,869.16 | 370,630.35 | 203,365.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,255.95 | 420,682.54 | 300,736.97 | 165,545.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,361.05 | 26,860.53 | 19,179.49 | 10,854.26 | |
| 支付的各项税费 | 24,199.72 | 16,932.55 | 14,480.76 | 10,010.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,466.98 | 20,641.46 | 13,055.82 | 6,015.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 652,857.27 | 485,933.12 | 348,518.31 | 192,425.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,782.68 | 35,936.05 | 22,112.04 | 10,940.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,787.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,907.41 | 7,787.09 | 314.81 | 112.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,682.87 | 24,764.37 | 21,400.00 | 10,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,379.64 | 32,551.65 | 21,714.89 | 10,512.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,693.51 | 8,788.32 | 7,449.41 | 6,015.24 | |
| 投资所支付的现金 | 57,072.45 | 49,001.24 | 6,171.24 | 4,671.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,146.00 | 17,208.50 | 15,708.50 | 12,408.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,911.96 | 74,998.07 | 29,329.16 | 23,094.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,532.32 | -42,446.42 | -7,614.27 | -12,582.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 285,733.26 | 315,733.26 | 245,927.28 | 173,773.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,808.05 | 267.52 | 378.68 | 77.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,541.30 | 316,000.78 | 246,305.96 | 173,850.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 348,721.76 | 346,064.48 | 264,956.66 | 134,321.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,383.31 | 24,772.93 | 15,809.89 | 8,372.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 697.85 | -- | 403.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,296.70 | 8,454.33 | 5,879.21 | 3,156.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 442,401.77 | 379,291.73 | 286,645.77 | 145,850.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,860.47 | -63,290.95 | -40,339.81 | 27,999.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -374.36 | -299.81 | -247.91 | -132.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,984.46 | -70,101.14 | -26,089.95 | 26,225.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,284.66 | 111,284.66 | 111,284.66 | 111,284.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,300.20 | 41,183.52 | 85,194.71 | 137,509.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,378.93 | -- | 16,461.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,015.28 | -- | 365.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,680.96 | -- | 10,526.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,301.13 | -- | 657.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,708.22 | -- | 1,954.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.51 | -- | 4.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.42 | -- | 1.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,876.66 | -- | 14,926.18 | -- | |
| 投资损失 | -36,098.53 | -- | -21,704.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 654.88 | -- | -66.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,067.30 | -- | 3,368.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,991.89 | -- | -2,254.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,322.62 | -- | -6,638.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,782.68 | -- | 22,112.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,300.20 | -- | 85,194.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,284.66 | -- | 111,284.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,984.46 | -- | -26,089.95 | -- | |
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