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| 友阿股份(002277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,452.34 | 549,046.99 | 389,302.31 | 220,290.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,756.51 | 8,077.88 | 4,843.24 | 2,869.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 788,264.69 | 561,804.65 | 397,558.48 | 224,861.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,551.77 | 486,569.00 | 349,463.54 | 211,501.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,054.67 | 22,529.32 | 16,307.26 | 9,825.61 | |
| 支付的各项税费 | 36,126.10 | 26,696.24 | 21,955.61 | 11,844.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,278.02 | 29,890.08 | 20,516.27 | 14,223.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 735,010.56 | 565,684.65 | 408,242.67 | 247,395.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,254.13 | -3,880.00 | -10,684.19 | -22,533.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,843.34 | 2,711.65 | 2,618.46 | 130.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,416.30 | 0.29 | 0.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,238.68 | 57,238.68 | 37,818.68 | 14,318.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,498.32 | 59,950.62 | 40,437.42 | 14,449.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,255.21 | 59,423.20 | 51,091.78 | 29,826.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,120.00 | 3,120.00 | 2,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,375.21 | 62,543.20 | 53,991.78 | 29,826.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,876.88 | -2,592.59 | -13,554.36 | -15,376.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,720.28 | 148,720.28 | 148,720.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,700.00 | 94,200.00 | 87,380.00 | 65,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,447.00 | 144,447.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,867.28 | 437,367.28 | 286,100.28 | 115,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,637.00 | 200,720.00 | 122,810.00 | 46,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,219.79 | 21,043.76 | 14,297.70 | 3,690.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,080.21 | 122,317.35 | 49,141.24 | 3,088.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,936.99 | 344,081.12 | 186,248.94 | 52,819.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,069.71 | 93,286.16 | 99,851.34 | 62,180.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.34 | -23.07 | -18.43 | -5.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,379.87 | 86,790.51 | 75,594.36 | 24,265.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,787.77 | 110,787.77 | 110,787.77 | 110,787.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,167.64 | 197,578.28 | 186,382.12 | 135,053.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,225.73 | -- | 17,909.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,648.21 | -- | 200.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,435.40 | -- | 7,165.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,093.68 | -- | 820.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,687.52 | -- | 1,582.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,868.03 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 104.06 | -- | 105.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,029.49 | -- | 2,072.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,952.80 | -- | -2,618.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 179.00 | -- | -147.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -64,385.55 | -- | -42,170.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,415.91 | -- | 7,435.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,641.50 | -- | -3,040.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,254.13 | -- | -10,684.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,167.64 | -- | 186,382.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,787.77 | -- | 110,787.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,379.87 | -- | 75,594.36 | -- | |
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