友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金762,452.34549,046.99389,302.31220,290.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金20,756.518,077.884,843.242,869.60
经营活动现金流入小计788,264.69561,804.65397,558.48224,861.82
购买商品、接受劳务支付的现金628,551.77486,569.00349,463.54211,501.38
支付给职工以及为职工支付的现金29,054.6722,529.3216,307.269,825.61
支付的各项税费36,126.1026,696.2421,955.6111,844.45
支付的其他与经营活动有关的现金41,278.0229,890.0820,516.2714,223.65
经营活动现金流出小计735,010.56565,684.65408,242.67247,395.09
经营活动产生的现金流量净额53,254.13-3,880.00-10,684.19-22,533.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,843.342,711.652,618.46130.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,416.300.290.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金57,238.6857,238.6837,818.6814,318.68
投资活动现金流入小计62,498.3259,950.6240,437.4214,449.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,255.2159,423.2051,091.7829,826.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,120.003,120.002,900.00--
投资活动现金流出小计76,375.2162,543.2053,991.7829,826.31
投资活动产生的现金流量净额-13,876.88-2,592.59-13,554.36-15,376.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金148,720.28148,720.28148,720.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金138,700.0094,200.0087,380.0065,000.00
发行债券收到的现金50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金149,447.00144,447.00----
筹资活动现金流入小计486,867.28437,367.28286,100.28115,000.00
偿还债务支付的现金235,637.00200,720.00122,810.0046,040.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,219.7921,043.7614,297.703,690.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金240,080.21122,317.3549,141.243,088.62
筹资活动现金流出小计500,936.99344,081.12186,248.9452,819.30
筹资活动产生的现金流量净额-14,069.7193,286.1699,851.3462,180.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.34-23.07-18.43-5.08
五、现金及现金等价物净增加额25,379.8786,790.5175,594.3624,265.68
加:期初现金及现金等价物余额110,787.77110,787.77110,787.77110,787.77
六、期末现金及现金等价物余额136,167.64197,578.28186,382.12135,053.44
附注
净利润22,225.73--17,909.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,648.21--200.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,435.40--7,165.31--
无形资产摊销2,093.68--820.58--
长期待摊费用摊销3,687.52--1,582.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,868.03--1.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失104.06--105.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,029.49--2,072.86--
投资损失-2,952.80---2,618.46--
递延所得税资产减少179.00---147.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-64,385.55---42,170.65--
经营性应收项目的减少14,415.91--7,435.90--
经营性应付项目的增加60,641.50---3,040.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额53,254.13---10,684.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额136,167.64--186,382.12--
现金的期初余额110,787.77--110,787.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,379.87--75,594.36--
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