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友阿股份(002277) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,611.28 | 598,261.07 | 419,669.55 | 230,301.37 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,588.18 | 5,722.17 | 4,460.51 | 3,802.23 | |
经营活动现金流入小计 | 834,137.90 | 606,980.89 | 425,595.98 | 234,956.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,417.66 | 489,672.80 | 348,880.16 | 196,734.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,735.65 | 22,845.24 | 16,630.33 | 10,558.22 | |
支付的各项税费 | 37,395.24 | 25,527.40 | 19,827.78 | 12,640.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,468.37 | 30,702.95 | 19,741.68 | 10,732.72 | |
经营活动现金流出小计 | 772,016.92 | 568,748.39 | 405,173.36 | 231,430.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,120.99 | 38,232.49 | 20,422.62 | 3,525.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,460.00 | 1,460.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,601.74 | 3,579.37 | 3,552.93 | 91.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.16 | 29.99 | 28.75 | 4.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,878.30 | 30,300.63 | 5,013.05 | 4,013.05 | |
投资活动现金流入小计 | 38,004.20 | 35,369.99 | 8,594.72 | 4,109.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,876.99 | 53,594.96 | 46,374.51 | 40,427.17 | |
投资所支付的现金 | 24,997.40 | 15,373.00 | 12,147.06 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,111.18 | 28,111.18 | 22,111.18 | 1,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 159,985.56 | 97,079.14 | 80,632.75 | 41,427.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,981.37 | -61,709.15 | -72,038.03 | -37,317.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,503.06 | 2,400.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,503.06 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 135,876.15 | 124,977.39 | 122,300.00 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,251.95 | 60,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 232,631.16 | 187,377.39 | 122,300.00 | 30,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 85,043.00 | 66,944.00 | 22,728.00 | 10,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,199.86 | 22,831.17 | 14,149.53 | 11,741.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,885.35 | 49,724.70 | 6,414.41 | 3,175.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 167,128.21 | 139,499.88 | 43,291.94 | 25,416.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,502.95 | 47,877.52 | 79,008.06 | 4,583.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.16 | -60.62 | -19.64 | -11.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,876.73 | 24,340.24 | 27,373.02 | -29,220.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,167.64 | 136,167.64 | 136,167.64 | 136,167.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,044.37 | 160,507.87 | 163,540.65 | 106,947.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,131.64 | -- | 27,130.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,349.98 | -- | 180.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,948.66 | -- | 10,126.51 | -- | |
无形资产摊销 | 2,024.15 | -- | 758.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,954.77 | -- | 2,684.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.53 | -- | 6.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 941.92 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,004.69 | -- | 1,761.97 | -- | |
投资损失 | -4,619.16 | -- | -3,546.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -575.42 | -- | -504.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,977.99 | -- | 17,177.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,571.82 | -- | -5,384.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,537.05 | -- | -29,967.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 62,120.99 | -- | 20,422.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 142,044.37 | -- | 163,540.65 | -- | |
现金的期初余额 | 136,167.64 | -- | 136,167.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,876.73 | -- | 27,373.02 | -- |
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