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| 友阿股份(002277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,648.61 | 439,186.78 | 280,711.91 | 138,164.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,143.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,289.76 | 16,207.59 | 11,660.98 | 9,066.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 667,703.21 | 457,414.89 | 293,991.37 | 147,678.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,151.77 | 402,518.39 | 268,356.69 | 140,077.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,700.30 | 25,033.80 | 18,003.85 | 11,165.30 | |
| 支付的各项税费 | 22,193.94 | 14,279.16 | 10,895.42 | 6,267.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,877.25 | 29,736.07 | 13,109.85 | 6,241.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 654,813.11 | 471,567.42 | 310,365.81 | 164,482.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,890.10 | -14,152.54 | -16,374.44 | -16,803.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,199.56 | 8,004.16 | 509.22 | 211.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.86 | 5.15 | 4.69 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,629.56 | 49,479.56 | 29,598.87 | 7,418.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,200.97 | 57,848.86 | 30,472.79 | 7,630.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,833.06 | 13,176.71 | 8,423.08 | 8,432.33 | |
| 投资所支付的现金 | 3,530.00 | 3,515.00 | 515.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,564.37 | 52,200.00 | 33,800.00 | 13,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,927.43 | 68,891.71 | 42,738.08 | 21,832.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,726.46 | -11,042.84 | -12,265.30 | -14,201.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 433.06 | 433.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 433.06 | 433.06 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 459,516.31 | 412,123.43 | 289,716.28 | 109,687.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,626.08 | 526.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,575.46 | 413,082.70 | 289,716.28 | 109,687.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 371,000.86 | 332,895.34 | 202,643.68 | 59,845.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,004.75 | 27,589.49 | 16,374.15 | 7,541.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,392.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,148.89 | 6,171.56 | 2,424.90 | 2,185.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,154.50 | 366,656.38 | 221,442.74 | 69,572.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,420.95 | 46,426.32 | 68,273.54 | 40,114.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.37 | -158.99 | -120.59 | 131.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,475.23 | 21,071.95 | 39,513.22 | 9,241.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,809.43 | 86,809.43 | 86,809.43 | 86,809.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,284.66 | 107,881.38 | 126,322.65 | 96,050.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 216.45 | -- | -2,614.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,720.13 | -- | 367.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,046.44 | -- | 10,439.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,371.95 | -- | 614.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,127.09 | -- | 3,261.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.59 | -- | 21.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,414.41 | -- | 11,466.69 | -- | |
| 投资损失 | -34,398.34 | -- | -19,681.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 382.64 | -- | -17.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,420.60 | -- | -7,815.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,109.08 | -- | 9,570.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,765.48 | -- | -21,987.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,890.10 | -- | -16,374.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,284.66 | -- | 126,322.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,809.43 | -- | 86,809.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,475.23 | -- | 39,513.22 | -- | |
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