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友阿股份(002277) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,857.59 | 389,522.20 | 289,067.55 | 175,327.54 | |
收到的税费返还 | 8,039.63 | 7,756.45 | 465.00 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.64 | 4,889.28 | 4,610.39 | 2,930.21 | |
经营活动现金流入小计 | 500,924.65 | 403,984.85 | 296,222.34 | 179,064.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,187.44 | 320,474.29 | 204,729.58 | 114,271.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,467.06 | 23,627.56 | 17,986.08 | 10,840.18 | |
支付的各项税费 | 14,590.72 | 10,279.57 | 9,543.89 | 7,863.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,849.94 | 21,613.10 | 13,334.81 | 6,365.16 | |
经营活动现金流出小计 | 464,620.03 | 376,284.23 | 245,594.36 | 140,740.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,304.62 | 27,700.62 | 50,627.97 | 38,324.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,760.99 | 8,466.04 | 301.17 | 164.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.61 | 10.26 | 10.26 | 9.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,525.48 | 4,625.48 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,797.55 | 31,703.74 | 24,704.82 | 1,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 51,094.63 | 44,805.52 | 25,016.26 | 1,674.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,988.95 | 6,633.16 | 4,224.36 | 2,717.07 | |
投资所支付的现金 | 5,130.00 | 3,180.00 | 3,015.00 | 3,115.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 21,118.95 | 15,313.16 | 11,739.36 | 10,332.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,975.68 | 29,492.36 | 13,276.89 | -8,657.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 231,055.16 | 193,755.16 | 161,155.16 | 96,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 561.12 | 475.27 | 360.53 | 327.79 | |
筹资活动现金流入小计 | 231,616.27 | 194,230.43 | 161,515.68 | 96,627.79 | |
偿还债务支付的现金 | 272,542.00 | 228,437.15 | 180,813.36 | 115,770.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,018.64 | 20,443.34 | 13,079.89 | 8,322.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 423.25 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,633.12 | 11,952.56 | 10,065.69 | 4,797.82 | |
筹资活动现金流出小计 | 311,193.76 | 260,833.05 | 203,958.94 | 128,891.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,577.49 | -66,602.62 | -42,443.26 | -32,263.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.92 | 445.06 | 150.50 | 120.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,894.27 | -8,964.59 | 21,612.10 | -2,476.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,300.20 | 47,300.20 | 47,300.20 | 47,300.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,405.93 | 38,335.61 | 68,912.30 | 44,823.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 412.65 | -- | 6,198.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,683.23 | -- | 929.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,217.38 | -- | 10,425.09 | -- | |
无形资产摊销 | 1,270.39 | -- | 636.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,084.42 | -- | 3,072.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.04 | -- | -5.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 12.05 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,464.84 | -- | 18,759.35 | -- | |
投资损失 | -42,625.60 | -- | -20,665.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 542.20 | -- | -183.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,838.47 | -- | 3,900.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,632.47 | -- | -2,869.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,204.78 | -- | 24,430.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 36,304.62 | -- | 50,627.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,405.93 | -- | 68,912.30 | -- | |
现金的期初余额 | 47,300.20 | -- | 47,300.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,894.27 | -- | 21,612.10 | -- |
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