友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金690,557.12499,430.23358,914.43211,300.52
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,923.295,440.782,454.583,517.60
经营活动现金流入小计706,545.69513,091.65368,153.53218,557.99
购买商品、接受劳务支付的现金652,040.11493,170.12351,195.79206,221.13
支付给职工以及为职工支付的现金24,190.3718,830.0114,132.529,327.34
支付的各项税费26,472.5920,750.2217,384.369,959.24
支付的其他与经营活动有关的现金22,971.6117,096.087,474.434,307.25
经营活动现金流出小计729,095.45549,846.43390,187.11229,814.96
经营活动产生的现金流量净额-22,549.76-36,754.78-22,033.57-11,256.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,685.261,305.24954.35611.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.460.390.390.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,500.0015,300.009,400.004,900.00
投资活动现金流入小计22,188.7216,605.6310,354.745,512.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126,445.15104,726.5477,594.0456,357.80
投资所支付的现金36,289.83------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,300.0012,300.008,800.004,300.00
投资活动现金流出小计176,034.98117,026.5486,394.0460,657.80
投资活动产生的现金流量净额-153,846.26-100,420.92-76,039.31-55,145.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,272.071,081.0681.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.00----
取得借款收到的现金79,400.0054,600.0034,900.0017,000.00
发行债券收到的现金--120,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金120,000.00--40,000.00--
筹资活动现金流入小计205,672.07175,681.0674,981.0617,000.00
偿还债务支付的现金40,000.0091,000.0064,000.0060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,464.0010,016.559,240.112,847.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.00200.00200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金61,152.73363.43120.00--
筹资活动现金流出小计111,616.74101,379.9873,360.1162,847.00
筹资活动产生的现金流量净额94,055.3474,301.081,620.95-45,847.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-82,340.68-62,874.62-96,451.93-112,249.50
加:期初现金及现金等价物余额201,658.94201,658.94201,658.94201,658.94
六、期末现金及现金等价物余额119,318.26138,784.32105,207.0189,409.44
附注
净利润33,508.75--26,515.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,801.86--271.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,433.65--4,111.83--
无形资产摊销1,660.83--728.49--
长期待摊费用摊销4,293.91--1,815.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.33--0.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-29.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,085.19--1,376.31--
投资损失-4,411.11---874.59--
递延所得税资产减少-458.11--110.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-57,567.66---8,021.04--
经营性应收项目的减少-6,023.80---1,603.82--
经营性应付项目的增加-7,387.28---46,729.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他531.70--265.85--
经营活动产生现金流量净额-22,549.76---22,033.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额119,318.26--105,207.01--
现金的期初余额201,658.94--201,658.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-82,340.68---96,451.93--
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