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| 友阿股份(002277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,557.12 | 499,430.23 | 358,914.43 | 211,300.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,923.29 | 5,440.78 | 2,454.58 | 3,517.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 706,545.69 | 513,091.65 | 368,153.53 | 218,557.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 652,040.11 | 493,170.12 | 351,195.79 | 206,221.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,190.37 | 18,830.01 | 14,132.52 | 9,327.34 | |
| 支付的各项税费 | 26,472.59 | 20,750.22 | 17,384.36 | 9,959.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,971.61 | 17,096.08 | 7,474.43 | 4,307.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 729,095.45 | 549,846.43 | 390,187.11 | 229,814.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,549.76 | -36,754.78 | -22,033.57 | -11,256.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,685.26 | 1,305.24 | 954.35 | 611.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.46 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,500.00 | 15,300.00 | 9,400.00 | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,188.72 | 16,605.63 | 10,354.74 | 5,512.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,445.15 | 104,726.54 | 77,594.04 | 56,357.80 | |
| 投资所支付的现金 | 36,289.83 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,300.00 | 12,300.00 | 8,800.00 | 4,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,034.98 | 117,026.54 | 86,394.04 | 60,657.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,846.26 | -100,420.92 | -76,039.31 | -55,145.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,272.07 | 1,081.06 | 81.06 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,400.00 | 54,600.00 | 34,900.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 120,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | -- | 40,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,672.07 | 175,681.06 | 74,981.06 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 91,000.00 | 64,000.00 | 60,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,464.00 | 10,016.55 | 9,240.11 | 2,847.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,152.73 | 363.43 | 120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,616.74 | 101,379.98 | 73,360.11 | 62,847.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,055.34 | 74,301.08 | 1,620.95 | -45,847.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,340.68 | -62,874.62 | -96,451.93 | -112,249.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,658.94 | 201,658.94 | 201,658.94 | 201,658.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,318.26 | 138,784.32 | 105,207.01 | 89,409.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,508.75 | -- | 26,515.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,801.86 | -- | 271.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,433.65 | -- | 4,111.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,660.83 | -- | 728.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,293.91 | -- | 1,815.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.33 | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,085.19 | -- | 1,376.31 | -- | |
| 投资损失 | -4,411.11 | -- | -874.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -458.11 | -- | 110.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,567.66 | -- | -8,021.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,023.80 | -- | -1,603.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,387.28 | -- | -46,729.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 531.70 | -- | 265.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,549.76 | -- | -22,033.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,318.26 | -- | 105,207.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,658.94 | -- | 201,658.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82,340.68 | -- | -96,451.93 | -- | |
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