友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金783,596.36579,976.26408,633.55234,934.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,117.5015,302.5214,807.2411,069.22
经营活动现金流入小计802,627.91600,252.85425,769.88249,197.64
购买商品、接受劳务支付的现金685,017.89518,839.75374,860.04214,018.95
支付给职工以及为职工支付的现金32,647.5724,959.9718,190.1310,554.56
支付的各项税费38,166.1229,652.7523,300.8811,873.13
支付的其他与经营活动有关的现金36,043.9825,607.9215,577.288,362.45
经营活动现金流出小计791,875.57599,060.40431,928.33244,809.09
经营活动产生的现金流量净额10,752.331,192.45-6,158.454,388.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,316.89598.06460.5647.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0810.859.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金33,569.2814,500.0014,500.008,000.00
投资活动现金流入小计34,901.2615,108.9214,970.048,047.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,139.0451,057.3125,476.969,779.87
投资所支付的现金15,890.0011,990.001,632.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金39,600.0024,000.0019,500.0010,000.00
投资活动现金流出小计109,629.0487,047.3146,608.9619,779.87
投资活动产生的现金流量净额-74,727.78-71,938.39-31,638.92-11,732.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21.7012.5712.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21.7012.5712.57--
取得借款收到的现金176,588.14174,177.99128,204.4722,431.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,346.674,270.90----
筹资活动现金流入小计181,956.51178,461.46128,217.0422,431.52
偿还债务支付的现金59,176.2539,300.1424,287.441,958.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,641.6826,408.1915,086.595,097.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金70,029.9474,137.7611,809.506,477.37
筹资活动现金流出小计159,847.87139,846.0851,183.5213,533.19
筹资活动产生的现金流量净额22,108.6438,615.3877,033.518,898.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-639.41-510.18-160.74347.04
五、现金及现金等价物净增加额-42,506.21-32,640.7439,075.401,901.78
加:期初现金及现金等价物余额142,044.37142,044.37142,044.37142,044.37
六、期末现金及现金等价物余额99,538.15109,403.63181,119.77143,946.14
附注
净利润38,765.61--20,754.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,262.48--315.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,544.69--11,357.49--
无形资产摊销1,667.76--639.25--
长期待摊费用摊销5,190.41--1,959.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失66.27--2.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,187.07--6,298.90--
投资损失-33,968.20---452.18--
递延所得税资产减少-1,864.91---316.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,094.78--5,636.24--
经营性应收项目的减少-3,117.27--4,131.86--
经营性应付项目的增加-46,076.36---62,635.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----6,150.65--
经营活动产生现金流量净额10,752.33---6,158.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,538.15--181,119.77--
现金的期初余额142,044.37--142,044.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,506.21--39,075.40--
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