友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金698,821.18508,645.82373,457.61224,630.56
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,019.813,688.662,305.781,925.02
经营活动现金流入小计710,235.82517,587.89378,998.14228,603.58
购买商品、接受劳务支付的现金706,687.48544,225.35399,848.34236,563.96
支付给职工以及为职工支付的现金25,870.2019,994.8514,608.859,294.81
支付的各项税费33,154.7325,216.8519,680.5114,010.69
支付的其他与经营活动有关的现金33,986.1524,174.8012,460.978,534.30
经营活动现金流出小计801,022.68613,611.85447,021.63268,403.76
经营活动产生的现金流量净额-90,786.86-96,023.95-68,023.48-39,800.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,795.994,641.024,278.85739.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.460.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金23,386.4815,300.009,300.007,700.00
投资活动现金流入小计28,183.0719,941.4813,579.288,439.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金162,563.9893,100.9165,326.3316,881.61
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,400.009,400.009,400.006,200.00
投资活动现金流出小计172,963.98102,500.9174,726.3323,081.61
投资活动产生的现金流量净额-144,780.91-82,559.43-61,147.05-14,642.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金822.03822.03795.2189.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金241,570.00209,070.00151,070.0080,070.00
发行债券收到的现金70,000.0070,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金200,000.00120,000.0070,000.00--
筹资活动现金流入小计512,392.03399,892.03221,865.2180,159.85
偿还债务支付的现金57,100.0043,800.0018,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,878.5419,254.5311,737.89903.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.00200.00200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金206,375.54153,065.3672,540.30--
筹资活动现金流出小计285,354.08216,119.89102,778.20903.76
筹资活动产生的现金流量净额227,037.95183,772.14119,087.0279,256.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.67------
五、现金及现金等价物净增加额-8,530.495,188.77-10,083.5224,813.39
加:期初现金及现金等价物余额119,318.26119,318.26119,318.26119,318.26
六、期末现金及现金等价物余额110,787.77124,507.02109,234.74144,131.65
附注
净利润30,077.06--24,239.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,244.25--171.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,308.31--5,017.23--
无形资产摊销1,793.56--904.70--
长期待摊费用摊销3,383.94--1,686.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.24--1.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-78.06---97.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,984.20--4,247.41--
投资损失-3,652.89---4,278.85--
递延所得税资产减少-547.18---70.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-64,529.34---34,264.86--
经营性应收项目的减少-39,184.28---20,987.45--
经营性应付项目的增加-36,589.66---44,592.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-90,786.86---68,023.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额110,787.77--109,234.74--
现金的期初余额119,318.26--119,318.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,530.49---10,083.52--
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