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| 友阿股份(002277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,821.18 | 508,645.82 | 373,457.61 | 224,630.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,019.81 | 3,688.66 | 2,305.78 | 1,925.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 710,235.82 | 517,587.89 | 378,998.14 | 228,603.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,687.48 | 544,225.35 | 399,848.34 | 236,563.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,870.20 | 19,994.85 | 14,608.85 | 9,294.81 | |
| 支付的各项税费 | 33,154.73 | 25,216.85 | 19,680.51 | 14,010.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,986.15 | 24,174.80 | 12,460.97 | 8,534.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 801,022.68 | 613,611.85 | 447,021.63 | 268,403.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,786.86 | -96,023.95 | -68,023.48 | -39,800.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,795.99 | 4,641.02 | 4,278.85 | 739.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.46 | 0.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,386.48 | 15,300.00 | 9,300.00 | 7,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,183.07 | 19,941.48 | 13,579.28 | 8,439.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,563.98 | 93,100.91 | 65,326.33 | 16,881.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 6,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,963.98 | 102,500.91 | 74,726.33 | 23,081.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,780.91 | -82,559.43 | -61,147.05 | -14,642.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 822.03 | 822.03 | 795.21 | 89.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 241,570.00 | 209,070.00 | 151,070.00 | 80,070.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 120,000.00 | 70,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,392.03 | 399,892.03 | 221,865.21 | 80,159.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,100.00 | 43,800.00 | 18,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,878.54 | 19,254.53 | 11,737.89 | 903.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,375.54 | 153,065.36 | 72,540.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,354.08 | 216,119.89 | 102,778.20 | 903.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227,037.95 | 183,772.14 | 119,087.02 | 79,256.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.67 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,530.49 | 5,188.77 | -10,083.52 | 24,813.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,318.26 | 119,318.26 | 119,318.26 | 119,318.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,787.77 | 124,507.02 | 109,234.74 | 144,131.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,077.06 | -- | 24,239.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,244.25 | -- | 171.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,308.31 | -- | 5,017.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,793.56 | -- | 904.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,383.94 | -- | 1,686.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.24 | -- | 1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.06 | -- | -97.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,984.20 | -- | 4,247.41 | -- | |
| 投资损失 | -3,652.89 | -- | -4,278.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -547.18 | -- | -70.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -64,529.34 | -- | -34,264.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,184.28 | -- | -20,987.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,589.66 | -- | -44,592.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -90,786.86 | -- | -68,023.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,787.77 | -- | 109,234.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,318.26 | -- | 119,318.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,530.49 | -- | -10,083.52 | -- | |
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