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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,005.29 | 140,333.07 | 105,842.16 | 90,499.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 352.23 | 723.59 | 476.30 | 1,462.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,244.00 | 119,724.80 | 102,560.67 | 92,121.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 3.01 | 93.96 | 218.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,566.20 | 10,371.88 | 2,916.26 | 12,805.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 158,950.78 | 119,598.55 | 76,526.51 | 83,509.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,636.75 | 29,314.67 | 43,688.60 | 43,826.35 | |
| 流动资产合计 | 327,755.23 | 420,069.59 | 332,104.46 | 324,444.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 42,177.08 | 37,616.32 | 36,974.37 | 38,189.89 | |
| 可供出售金融资产 | 43,074.05 | 23,784.21 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 22,784.21 | 22,784.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 40,186.83 | 36,884.74 | 30,736.07 | 28,871.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 105,521.34 | 101,237.72 | 92,073.04 | 93,693.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,694.22 | 66,786.92 | 67,242.69 | 34,471.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | |
| 长期待摊费用 | 52,447.87 | 46,248.94 | 47,005.70 | 47,918.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,492.37 | 2,024.91 | 1,924.05 | 2,055.37 | |
| 其他非流动资产 | 110,501.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 463,102.94 | 314,591.60 | 298,747.95 | 267,992.62 | |
| 资产总计 | 790,858.17 | 734,661.18 | 630,852.41 | 592,437.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 22,200.00 | 29,500.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 2,383.50 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,020.60 | 8,742.77 | 5,876.90 | 6,805.75 | |
| 应付账款 | 72,165.09 | 46,036.64 | 47,689.24 | 57,806.78 | |
| 预收款项 | 121,729.46 | 115,644.25 | 123,074.04 | 128,028.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,588.93 | 696.92 | 714.22 | 1,045.77 | |
| 应交税费 | 2,331.01 | 1,142.97 | 1,466.86 | 2,348.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,989.14 | 1,200.15 | 417.34 | -- | |
| 应付股利 | -- | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 其他应付款 | 40,590.88 | 28,000.36 | 25,375.32 | 26,926.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 120,960.96 | 126,533.08 | 46,864.15 | 6,904.97 | |
| 流动负债合计 | 407,755.38 | 353,110.58 | 283,391.52 | 252,158.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 7,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,495.00 | 423.35 | 423.35 | 423.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,121.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,040.19 | 5,886.73 | 5,985.56 | |
| 非流动负债合计 | 31,016.19 | 17,863.54 | 17,710.08 | 13,408.90 | |
| 负债合计 | 438,771.57 | 370,974.12 | 301,101.60 | 265,567.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,550.96 | 56,458.66 | 56,163.86 | 56,163.86 | |
| 资本公积 | 65,851.40 | 70,719.45 | 66,833.07 | 66,633.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 235.31 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,465.39 | 18,533.36 | 18,533.36 | 18,533.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,473.13 | 151,627.79 | 147,167.87 | 144,021.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,576.18 | 297,339.26 | 288,698.16 | 285,352.65 | |
| 少数股东权益 | 55,510.41 | 66,347.81 | 41,052.65 | 41,517.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,086.60 | 363,687.07 | 329,750.81 | 326,870.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 790,858.17 | 734,661.18 | 630,852.41 | 592,437.23 | |
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