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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,289.70 | 152,614.24 | 123,277.44 | 173,876.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,684.22 | 3,172.90 | 1,825.02 | 1,053.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,761.24 | 10,562.07 | 7,519.68 | 7,088.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,052.90 | -- | |
| 其他应收款 | 3,486.92 | 3,407.37 | 3,965.52 | 1,202.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,789.12 | 41,261.31 | 32,443.38 | 31,833.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,818.63 | 8,572.00 | 15,620.00 | 25,355.90 | |
| 流动资产合计 | 275,829.84 | 219,589.90 | 186,703.94 | 240,408.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 35,154.90 | 37,389.83 | 34,525.85 | 29,954.50 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,784.21 | 19,994.50 | 19,994.50 | 19,994.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,272.35 | 4,458.13 | 3,229.73 | 2,949.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 92,711.04 | 92,082.24 | 93,499.16 | 94,839.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,448.59 | 35,693.76 | 35,938.93 | 36,168.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | |
| 长期待摊费用 | 48,258.78 | 48,215.94 | 49,168.32 | 49,508.74 | |
| 递延所得税资产 | 1,569.95 | 1,539.47 | 1,532.24 | 1,496.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 242,207.64 | 239,381.69 | 237,896.56 | 234,920.14 | |
| 资产总计 | 518,037.48 | 458,971.59 | 424,600.50 | 475,329.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,416.20 | 10,273.20 | 6,735.70 | 6,359.00 | |
| 应付账款 | 72,694.16 | 44,487.96 | 51,636.30 | 49,044.49 | |
| 预收款项 | 120,342.91 | 127,072.59 | 106,579.70 | 107,813.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,205.45 | 5,462.89 | 3,042.56 | 840.04 | |
| 应交税费 | 2,553.50 | -4,662.19 | -7,407.67 | -7,683.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 2,587.50 | |
| 应付股利 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 其他应付款 | 23,749.79 | 24,255.98 | 23,291.21 | 23,067.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,491.20 | 2,499.00 | 948.00 | 60,064.00 | |
| 流动负债合计 | 251,610.21 | 220,247.88 | 195,288.25 | 250,227.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 423.35 | 423.35 | 423.35 | 423.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,319.86 | 5,279.79 | 5,279.79 | 5,111.12 | |
| 非流动负债合计 | 5,743.20 | 5,703.14 | 5,703.14 | 5,534.47 | |
| 负债合计 | 257,353.41 | 225,951.02 | 200,991.38 | 255,762.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,872.00 | 55,872.00 | 34,920.00 | 34,920.00 | |
| 资本公积 | 61,412.69 | 58,610.48 | 79,562.48 | 79,562.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,562.28 | 10,828.21 | 10,828.21 | 10,828.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,196.53 | 93,071.87 | 87,404.44 | 83,462.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,043.50 | 218,382.57 | 212,715.13 | 208,773.41 | |
| 少数股东权益 | 34,640.57 | 14,638.00 | 10,893.99 | 10,793.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,684.06 | 233,020.57 | 223,609.12 | 219,566.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 518,037.48 | 458,971.59 | 424,600.50 | 475,329.04 | |
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