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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,382.24 | 204,883.59 | 206,784.07 | 246,022.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,191.20 | 1,268.29 | 1,543.93 | 2,110.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,922.21 | 32,951.56 | 23,049.12 | 17,390.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 294.53 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,348.19 | -- | |
| 其他应收款 | 5,393.46 | 6,195.32 | 5,001.97 | 4,709.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,632.49 | 65,025.28 | 62,067.11 | 61,461.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,667.88 | 33,281.38 | 27,688.80 | 16,545.86 | |
| 流动资产合计 | 386,484.02 | 343,605.41 | 328,483.18 | 348,240.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 39,580.48 | 40,668.70 | 38,155.88 | 33,280.88 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,784.21 | 22,784.21 | 22,784.21 | 22,784.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,707.85 | 19,289.70 | 7,267.48 | 3,841.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 98,452.59 | 94,964.66 | 98,626.82 | 99,975.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,498.98 | 34,722.61 | 34,962.20 | 35,203.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | |
| 长期待摊费用 | 48,603.73 | 46,191.89 | 47,148.53 | 47,363.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,034.26 | 1,579.57 | 1,578.27 | 1,565.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 267,669.93 | 260,209.18 | 250,531.23 | 244,021.79 | |
| 资产总计 | 654,153.95 | 603,814.60 | 579,014.41 | 592,261.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,739.50 | 11,393.25 | 7,944.75 | 6,728.45 | |
| 应付账款 | 77,948.04 | 40,368.34 | 48,787.82 | 60,384.13 | |
| 预收款项 | 130,145.65 | 133,687.84 | 126,262.60 | 135,714.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,280.17 | 3,362.18 | 1,769.75 | 1,119.41 | |
| 应交税费 | 1,651.71 | 1,401.66 | 1,783.54 | 1,482.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,152.95 | 1,341.00 | 670.50 | -- | |
| 应付股利 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 其他应付款 | 31,164.23 | 29,109.09 | 24,235.07 | 26,378.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 66,876.42 | 65,758.57 | 64,837.28 | 64,052.20 | |
| 流动负债合计 | 339,177.74 | 298,013.68 | 287,686.98 | 306,172.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 423.35 | 423.35 | 423.35 | 423.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,842.63 | 5,349.86 | 5,349.86 | 5,319.86 | |
| 非流动负债合计 | 6,265.98 | 5,773.20 | 5,773.20 | 5,743.20 | |
| 负债合计 | 345,443.72 | 303,786.88 | 293,460.18 | 311,915.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,157.86 | 55,872.00 | 55,872.00 | 55,872.00 | |
| 资本公积 | 66,499.32 | 62,121.05 | 62,137.63 | 61,412.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,533.36 | 14,562.28 | 14,562.28 | 14,562.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,781.73 | 125,183.42 | 118,544.90 | 113,768.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,972.28 | 257,738.74 | 251,116.80 | 245,615.80 | |
| 少数股东权益 | 41,737.96 | 42,288.97 | 34,437.43 | 34,730.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,710.23 | 300,027.72 | 285,554.23 | 280,346.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 654,153.95 | 603,814.60 | 579,014.41 | 592,261.93 | |
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