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中恒电气(002364) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,836.64 | 33,795.60 | 36,555.23 | 39,223.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 526.62 | 120.00 | 126.38 | 52.55 | |
应收账款 | 24,539.37 | 16,720.64 | 13,682.62 | 12,078.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 491.32 | 912.69 | 444.51 | 611.43 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 360.99 | 479.57 | 440.31 | 643.33 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,864.90 | 1,235.53 | 994.81 | 664.25 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,061.01 | 8,989.27 | 9,479.77 | 9,695.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 75,680.84 | 62,253.29 | 61,723.62 | 62,969.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 109.58 | 129.93 | 150.00 | -- | |
投资性房地产 | 466.80 | 193.40 | 200.20 | 207.01 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,057.49 | 3,081.87 | 2,048.78 | 1,303.19 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 10,430.39 | 3,302.30 | 3,318.17 | 3,394.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 514.53 | 464.03 | 473.92 | 441.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 44.60 | 15.20 | 18.24 | 21.27 | |
递延所得税资产 | 537.40 | 241.10 | 229.90 | 218.47 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 18,160.78 | 7,427.83 | 6,439.21 | 5,586.19 | |
资产总计 | 93,841.63 | 69,681.12 | 68,162.83 | 68,555.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | 1,229.48 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 580.00 | 450.00 | 150.00 | -- | |
应付账款 | 6,319.85 | 4,255.86 | 4,287.60 | 4,135.85 | |
预收款项 | 215.36 | 389.22 | 182.19 | 896.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 163.49 | -- | -- | -- | |
应交税费 | 1,589.06 | 590.59 | 532.90 | 493.25 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 11.43 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 408.30 | 249.32 | 276.99 | 206.49 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 11,287.49 | 5,934.99 | 5,429.69 | 6,961.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 628.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
非流动负债合计 | 4,028.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
负债合计 | 15,315.49 | 5,962.99 | 5,457.69 | 6,989.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,679.46 | 10,314.00 | 10,314.00 | 10,314.00 | |
资本公积 | 33,092.09 | 32,221.01 | 32,221.01 | 32,221.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,446.31 | 2,486.12 | 2,486.12 | 2,486.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,308.28 | 18,697.00 | 17,684.01 | 16,545.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,526.14 | 63,718.14 | 62,705.14 | 61,566.22 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,526.14 | 63,718.14 | 62,705.14 | 61,566.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,841.63 | 69,681.12 | 68,162.83 | 68,555.31 |
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