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| 中恒电气(002364) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,076.62 | 9,158.82 | 8,081.87 | 14,453.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 862.91 | 616.69 | 312.60 | 423.80 | |
| 应收账款 | 60,696.14 | 50,240.66 | 46,134.39 | 39,606.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,579.91 | 985.37 | 756.27 | 630.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 20.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,665.36 | 5,087.46 | 4,979.64 | 3,981.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,693.46 | 26,536.69 | 26,311.19 | 24,823.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.54 | 2.16 | 3.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 284.63 | 779.26 | 18.69 | 24.10 | |
| 流动资产合计 | 108,859.03 | 93,405.49 | 86,596.80 | 83,967.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,802.94 | 1,418.73 | 1,563.86 | 705.27 | |
| 投资性房地产 | 3,921.38 | 350.26 | 360.86 | 371.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 15.35 | 15.35 | 15,035.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,693.34 | 25,867.30 | 25,564.97 | 9,920.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,915.78 | 6,194.66 | 6,356.61 | 3,601.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,207.47 | 9,342.49 | 4,847.22 | 1,314.16 | |
| 长期待摊费用 | 1,731.85 | 1,104.80 | 1,157.55 | 1,177.48 | |
| 递延所得税资产 | 5,413.80 | 1,159.47 | 1,154.81 | 1,062.66 | |
| 其他非流动资产 | 87.94 | 2,934.56 | 1,211.30 | 628.66 | |
| 非流动资产合计 | 54,784.51 | 48,387.62 | 42,232.52 | 33,816.89 | |
| 资产总计 | 163,643.54 | 141,793.11 | 128,829.31 | 117,784.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 5,500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 779.72 | 414.00 | 414.00 | 100.00 | |
| 应付账款 | 16,884.25 | 12,309.35 | 10,009.69 | 8,680.19 | |
| 预收款项 | 1,128.29 | 840.67 | 808.64 | 863.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,703.77 | 85.50 | 95.56 | 59.46 | |
| 应交税费 | 2,276.00 | 1,770.34 | 1,499.79 | 1,139.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.15 | -- | -- | 1.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 44.06 | |
| 其他应付款 | 6,258.30 | 3,557.78 | 2,839.92 | 266.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,041.49 | 24,477.64 | 15,667.60 | 11,154.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 3,835.20 | 6,120.00 | 7,245.81 | |
| 递延所得税负债 | 405.95 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 369.16 | 217.73 | 287.69 | 462.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,775.11 | 4,052.93 | 6,407.69 | 7,708.49 | |
| 负债合计 | 39,816.60 | 28,530.58 | 22,075.29 | 18,862.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,324.24 | 52,324.24 | 52,324.24 | 26,162.12 | |
| 资本公积 | 11,740.34 | 4,501.27 | 2,616.47 | 20,219.56 | |
| 减：库存股 | 3,835.20 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,131.04 | 4,432.54 | 4,432.54 | 4,432.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,971.63 | 49,402.52 | 45,799.41 | 47,918.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,332.04 | 110,660.56 | 105,172.66 | 98,732.52 | |
| 少数股东权益 | 5,494.90 | 2,601.97 | 1,581.37 | 189.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,826.94 | 113,262.53 | 106,754.02 | 98,921.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,643.54 | 141,793.11 | 128,829.31 | 117,784.11 | |
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