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| 中恒电气(002364) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,944.23 | 40,399.85 | 30,706.81 | 39,877.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,559.81 | -- | 68,262.93 | 62,875.42 | |
| 应收票据 | 4,652.97 | 1,792.83 | 1,341.83 | 2,090.32 | |
| 应收账款 | 71,906.83 | 69,783.66 | 66,921.11 | 60,785.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,402.81 | 3,497.53 | 4,923.96 | 2,672.56 | |
| 其他应收款(合计) | 5,379.36 | -- | 7,201.35 | 6,618.80 | |
| 应收利息 | 1,343.47 | 892.34 | 1,082.66 | 680.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,035.89 | 7,284.85 | 6,118.69 | 5,938.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,164.67 | 31,928.88 | 27,598.33 | 26,953.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 68,702.90 | 29,481.51 | 43,482.99 | 43,521.67 | |
| 流动资产合计 | 215,153.78 | 185,061.46 | 182,176.37 | 182,518.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,994.61 | 3,175.88 | 2,243.16 | 2,291.23 | |
| 投资性房地产 | 5,540.32 | 4,618.18 | 4,688.76 | 4,819.32 | |
| 在建工程(合计) | 389.40 | -- | 169.20 | -- | |
| 在建工程 | 389.40 | 204.18 | 169.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,003.79 | -- | 23,320.39 | 23,657.70 | |
| 固定资产净额 | 22,003.79 | 23,036.90 | 23,320.39 | 23,657.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,500.36 | 6,754.85 | 7,050.60 | 7,368.12 | |
| 开发支出 | 952.04 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,448.37 | 9,334.71 | 9,334.71 | 9,334.71 | |
| 长期待摊费用 | 2,240.83 | 2,252.19 | 2,210.06 | 2,262.41 | |
| 递延所得税资产 | 5,036.61 | 4,799.65 | 4,787.75 | 4,831.57 | |
| 其他非流动资产 | 60.56 | 25,705.54 | 25,301.69 | 25,309.06 | |
| 非流动资产合计 | 52,166.89 | 79,892.08 | 79,116.30 | 79,884.11 | |
| 资产总计 | 267,320.66 | 264,953.54 | 261,292.68 | 262,402.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,490.48 | -- | 13,705.90 | 12,355.72 | |
| 应付票据 | 1,809.83 | 870.54 | 947.54 | 856.30 | |
| 应付账款 | 16,680.65 | 16,276.21 | 12,758.36 | 11,499.42 | |
| 预收款项 | 3,148.57 | 1,203.01 | 2,896.82 | 2,225.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,274.12 | 78.43 | 92.63 | 118.40 | |
| 应交税费 | 2,931.41 | 753.09 | 1,203.61 | 684.95 | |
| 其他应付款(合计) | 2,747.02 | -- | 3,014.29 | 3,788.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,747.02 | 1,962.35 | 3,014.29 | 3,788.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,591.60 | 21,143.63 | 20,913.24 | 19,172.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 长期应付款 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 225.53 | 248.08 | 270.63 | 293.18 | |
| 长期递延收益 | 322.96 | 140.25 | 283.38 | 321.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 548.49 | 888.33 | 1,054.01 | 1,114.69 | |
| 负债合计 | 30,140.09 | 22,031.95 | 21,967.25 | 20,287.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,356.50 | 56,356.50 | 56,356.50 | 56,356.50 | |
| 资本公积 | 105,382.85 | 106,546.31 | 106,546.31 | 106,546.31 | |
| 减：库存股 | 122.40 | 122.40 | 1,836.00 | 1,958.40 | |
| 其他综合收益 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,862.35 | 6,252.87 | 6,252.87 | 6,252.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,840.55 | 68,310.19 | 66,285.97 | 68,785.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,319.80 | 237,343.47 | 233,605.65 | 235,982.36 | |
| 少数股东权益 | 2,860.78 | 5,578.11 | 5,719.78 | 6,132.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,180.58 | 242,921.58 | 239,325.43 | 242,115.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,320.66 | 264,953.54 | 261,292.68 | 262,402.65 | |
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